☆财务分析☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2025-06-17◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 12481.10｜ 24001.89｜ 36549.52｜ 20393.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.99｜ 5.85｜ 9.56｜ 5.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -48.00｜ -34.38｜ 79.22｜ 265.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 46.30｜ 51.57｜ 55.10｜ 54.48｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.76% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：59.09% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：53.99% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 826607.03｜ 912709.68｜ 929357.60｜ 827737.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 382735.66｜ 470676.34｜ 512056.57｜ 450929.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 287883.74｜ 351028.39｜ 383589.29｜ 333015.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 110801.63｜ 144778.48｜ 174168.93｜ 92428.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 24548.15｜ 44257.08｜ 51902.89｜ 67194.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 13301.63｜ 8557.66｜ 12788.37｜ 16947.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 46.30｜ 51.57｜ 55.10｜ 54.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 53.70｜ 48.43｜ 44.90｜ 45.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.69｜ 0.83｜ 0.81｜ 0.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.70｜ 0.72｜ 0.66｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 410888.91｜ 474559.24｜ 419509.38｜ 194137.03｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 45486.25｜ 54049.62｜ 46932.83｜ 21940.97｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -9241.60｜ -16811.28｜ 14827.32｜ -46265.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 106.89｜ 104.94｜ 109.19｜ 94.61｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 364.44｜ 225.19｜ 128.31｜ 107.59｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -74.04｜ -70.04｜ 40.54｜ -226.87｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -26606.73｜ -35341.72｜ -46344.52｜ -13549.14｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -28166.13｜ -35530.02｜ 14054.20｜ -54633.03｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 384386.68｜ 452198.28｜ 384183.90｜ 205198.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 337155.74｜ 371027.47｜ 290619.47｜ 147616.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 17057.82｜ 16139.99｜ 18006.55｜ 16597.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 6436.19｜ 7083.22｜ 8119.12｜ 7734.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 12149.40｜ 42425.95｜ 54314.29｜ 21294.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 6750.34｜ -3575.79｜ -3138.09｜ -2835.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -292.23｜ 171.00｜ -1327.98｜ 2232.13｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 11857.16｜ 42596.95｜ 52986.31｜ 23526.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -591.93｜ 13788.14｜ 16738.36｜ 4245.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 12449.09｜ 28808.81｜ 36247.95｜ 19280.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 12.29｜ 17.95｜ 24.35｜ 28.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.96｜ 5.71｜ 9.11｜ 5.61｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0714｜ 0.1500｜ 0.1603｜ 0.1216｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0682｜ -0.0300｜ 0.1508｜ 0.1267｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.8798｜ 4.8054｜ 4.8030｜ 4.7735｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.4500｜ 2.9900｜ 3.1400｜ 2.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0494｜ 2.0490｜ 2.0157｜ 2.0543｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.6727｜ 1.6013｜ 1.6305｜ 1.5675｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜93512.3559｜384386.682｜303535.444｜202195.034｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 0｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 8930.2454｜12149.3956｜16852.6098｜13734.7560｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-1084.3591｜ 6750.3399｜ -136.0158｜-1056.8829｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6177.0799｜12481.1017｜13158.9664｜10160.9973｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0837｜ 0.2800｜ 0.3540｜ 0.2775｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0923｜ 0.1800｜ 0.3368｜ 0.2648｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.7875｜ 4.6751｜ 4.7797｜ 4.6673｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.6300｜ 5.8500｜ 7.4200｜ 5.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.0537｜ 2.1091｜ 2.1363｜ 2.1380｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.5856｜ 1.4796｜ 1.5891｜ 1.5177｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜115473.443｜452198.278｜318511.303｜205622.039｜ ｜ ｜ 8｜ 0｜ 6｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜10738.1974｜42425.9459｜42649.4882｜32943.7350｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -569.6422｜-3575.7906｜-3030.8836｜-2167.2567｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6866.3217｜24001.8925｜30722.6465｜24001.0364｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2356｜ 0.4200｜ 0.3064｜ 0.2369｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2285｜ 0.4100｜ 0.3043｜ 0.2371｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.7028｜ 4.4675｜ 4.3365｜ 4.2485｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.7100｜ 9.5600｜ 7.0100｜ 5.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.1330｜ 2.1331｜ 2.1256｜ 2.1263｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.5603｜ 1.3290｜ 1.2350｜ 1.1669｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜129828.871｜384183.898｜255299.204｜169220.425｜ ｜ ｜ 0｜ 9｜ 3｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜28383.6865｜54314.2933｜35208.6266｜27292.3416｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -638.1812｜-3138.0925｜-1872.7873｜-1336.2470｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜20370.3519｜36549.5194｜26387.2375｜20378.0941｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.15｜ 0.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.88｜ 4.81｜ 4.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.05｜ 2.05｜ 2.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.67｜ 1.60｜ 1.48｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 10.75｜ 29.62｜ 18.04｜ 8.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.70｜ 11.17｜ 6.41｜ 4.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.44｜ 0.34｜ 0.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -19.02｜ -15.00｜ -4.70｜ -1.67｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -16.84｜ -71.36｜ -60.49｜ -58.31｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 115473.44｜ 30.04｜ 6866.32｜ 55.01｜ ｜二季度｜ 86721.59｜ 22.56｜ 3294.68｜ 26.40｜ ｜三季度｜ 101340.41｜ 26.36｜ 2997.97｜ 24.02｜ ｜四季度｜ 80851.24｜ 21.03｜ -677.86｜ -5.43｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 129828.87｜ 28.71｜ 20370.35｜ 84.87｜ ｜二季度｜ 75793.17｜ 16.76｜ 3630.68｜ 15.13｜ ｜三季度｜ 112889.26｜ 24.96｜ 6721.61｜ 28.00｜ ｜四季度｜ 133686.97｜ 29.56｜ -6720.75｜ -28.00｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
