☆财务分析☆ ◇300332 天壕能源 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12481.10｜ 24001.89｜ 36549.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.99｜ 5.85｜ 9.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -48.00｜ -34.38｜ 79.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.30｜ 51.57｜ 55.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.65%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.13%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 826607.03｜ 912709.68｜ 929357.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 382735.66｜ 470676.34｜ 512056.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 287883.74｜ 351028.39｜ 383589.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 110801.63｜ 144778.48｜ 174168.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 24548.15｜ 44257.08｜ 51902.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 13301.63｜ 8557.66｜ 12788.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.30｜ 51.57｜ 55.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.70｜ 48.43｜ 44.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.69｜ 0.83｜ 0.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.70｜ 0.72｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 410888.91｜ 474559.24｜ 419509.38｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 45486.25｜ 54049.62｜ 46932.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9241.60｜ -16811.28｜ 14827.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.89｜ 104.94｜ 109.19｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 364.44｜ 225.19｜ 128.31｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -74.04｜ -70.04｜ 40.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -26606.73｜ -35341.72｜ -46344.52｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -28166.13｜ -35530.02｜ 14054.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 384386.68｜ 452198.28｜ 384183.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 337155.74｜ 371027.47｜ 290619.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 17057.82｜ 16139.99｜ 18006.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 6436.19｜ 7083.22｜ 8119.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12149.40｜ 42425.95｜ 54314.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 6750.34｜ -3575.79｜ -3138.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -292.23｜ 171.00｜ -1327.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 11857.16｜ 42596.95｜ 52986.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -591.93｜ 13788.14｜ 16738.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12449.09｜ 28808.81｜ 36247.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.29｜ 17.95｜ 24.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.96｜ 5.71｜ 9.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1107｜ 0.0798｜ 0.0714｜ 0.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1039｜ 0.0688｜ 0.0682｜ -0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.9184｜ 4.8873｜ 4.8798｜ 4.8054｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2400｜ 1.6200｜ 1.4500｜ 2.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0490｜ 2.0497｜ 2.0494｜ 2.0490｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7119｜ 1.6810｜ 1.6727｜ 1.6013｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜194104.207｜137194.956｜93512.3559｜384386.682｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14833.4419｜ 9698.6298｜ 8930.2454｜12149.3956｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3222.0128｜-2329.4832｜-1084.3591｜ 6750.3399｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9573.7544｜ 6901.3904｜ 6177.0799｜12481.1017｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1603｜ 0.1216｜ 0.0837｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1508｜ 0.1267｜ 0.0923｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8030｜ 4.7735｜ 4.7875｜ 4.6751｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.1400｜ 2.4100｜ 1.6300｜ 5.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0157｜ 2.0543｜ 2.0537｜ 2.1091｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6305｜ 1.5675｜ 1.5856｜ 1.4796｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜303535.444｜202195.034｜115473.443｜452198.278｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ 8｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜16852.6098｜13734.7560｜10738.1974｜42425.9459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -136.0158｜-1056.8829｜ -569.6422｜-3575.7906｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13158.9664｜10160.9973｜ 6866.3217｜24001.8925｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.92｜ 4.81｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.05｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.71｜ 1.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 19.84｜ 15.14｜ 10.75｜ 29.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 8.73｜ 5.19｜ 3.70｜ 11.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.17｜ 0.11｜ 0.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -36.05｜ -32.15｜ -19.02｜ -15.00｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.98｜ -29.39｜ -16.84｜ -71.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 115473.44｜ 30.04｜ 6866.32｜ 55.01｜
｜二季度｜ 86721.59｜ 22.56｜ 3294.68｜ 26.40｜
｜三季度｜ 101340.41｜ 26.36｜ 2997.97｜ 24.02｜
｜四季度｜ 80851.24｜ 21.03｜ -677.86｜ -5.43｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 129828.87｜ 28.71｜ 20370.35｜ 84.87｜
｜二季度｜ 75793.17｜ 16.76｜ 3630.68｜ 15.13｜
｜三季度｜ 112889.26｜ 24.96｜ 6721.61｜ 28.00｜
｜四季度｜ 133686.97｜ 29.56｜ -6720.75｜ -28.00｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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