☆财务分析☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 30323.00｜ 23912.31｜ 19423.02｜ 24648.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.82｜ 4.77｜ 4.03｜ 6.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 26.81｜ 23.11｜ -21.20｜ 12.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 23.14｜ 16.98｜ 20.77｜ 25.16｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.67% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-0.85% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.31% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 707187.80｜ 629943.63｜ 646369.69｜ 661707.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 163666.19｜ 106987.05｜ 134246.36｜ 166517.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 74616.23｜ 57684.62｜ 66242.14｜ 71718.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 146805.66｜ 123550.06｜ 144095.04｜ 192970.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 117616.09｜ 94307.03｜ 98578.87｜ 83127.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4887.36｜ 4616.02｜ 4892.42｜ 3682.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 23.14｜ 16.98｜ 20.77｜ 25.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 76.86｜ 83.02｜ 79.23｜ 74.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 4.38｜ 4.81｜ 4.42｜ 4.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 3.69｜ 3.96｜ 3.81｜ 3.99｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 216404.06｜ 207765.98｜ 170053.25｜ 184180.08｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 61296.21｜ 58317.68｜ 59490.63｜ 72895.25｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -71444.59｜ -21407.28｜ -37200.26｜ 118184.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 100.03｜ 105.48｜ 94.57｜ 109.58｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 202.14｜ 243.88｜ 306.29｜ 295.74｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -235.61｜ -89.52｜ -191.53｜ 479.48｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-101156.83｜ -21241.62｜ -55114.43｜ -21861.34｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -31816.72｜ -58508.04｜ -41695.43｜ 67166.56｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 216332.20｜ 196971.15｜ 179811.44｜ 168072.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 166484.98｜ 155294.93｜ 143394.60｜ 123504.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 12082.28｜ 13817.87｜ 12039.37｜ 6674.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1240.03｜ 2824.04｜ 3769.70｜ 3766.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 39396.08｜ 30265.86｜ 20583.27｜ 29975.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -259.59｜ 63.48｜ 173.17｜ 219.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -126.15｜ 1180.41｜ 8.49｜ 1751.31｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 39269.93｜ 31446.27｜ 20591.76｜ 31726.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 10278.11｜ 7685.60｜ 3594.41｜ 6850.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 28991.82｜ 23760.68｜ 16997.35｜ 24876.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 23.04｜ 21.16｜ 20.25｜ 26.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.70｜ 4.69｜ 3.95｜ 5.21｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1176｜ 0.3900｜ 0.2512｜ 0.1707｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1179｜ 0.3900｜ 0.2488｜ 0.1703｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.9773｜ 6.8597｜ 6.7460｜ 6.6655｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.7000｜ 5.8200｜ 3.7700｜ 2.5700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.9738｜ 2.8562｜ 2.7563｜ 2.6757｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜49569.9157｜216332.197｜149718.060｜96204.6635｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 9｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜12025.6406｜39396.0795｜25615.9856｜17112.6579｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -64.1165｜ -259.5862｜ -176.1779｜ -103.3027｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9121.1281｜30322.9956｜19489.2486｜13240.5622｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1077｜ 0.3100｜ 0.2506｜ 0.1671｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1075｜ 0.2700｜ 0.2248｜ 0.1428｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.6842｜ 6.5765｜ 6.5272｜ 6.5087｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.6400｜ 4.7700｜ 3.8800｜ 2.6000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.6944｜ 2.5867｜ 2.5593｜ 2.5409｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜45740.7940｜196971.152｜140844.031｜90674.6694｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜10552.6646｜30265.8649｜23937.1539｜15824.5342｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 63.4752｜ 65.9717｜ 69.6251｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8354.2174｜23912.3149｜19438.4306｜12966.7493｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.12｜ 0.39｜ 0.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.98｜ 6.86｜ 6.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.51｜ 2.51｜ 2.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.97｜ 2.86｜ 2.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.34｜ 5.63｜ 3.77｜ 2.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.46｜ 2.04｜ 1.57｜ 1.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.32｜ 0.23｜ 0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 8.37｜ 9.83｜ 6.30｜ 6.10｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 13.96｜ 30.17｜ 7.01｜ 8.14｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 45740.79｜ 21.14｜ 8354.22｜ 27.55｜ ｜二季度｜ 50463.87｜ 23.33｜ 4886.34｜ 16.11｜ ｜三季度｜ 53513.40｜ 24.74｜ 6248.69｜ 20.61｜ ｜四季度｜ 66614.14｜ 30.79｜ 10833.75｜ 35.73｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 40491.90｜ 20.56｜ 6865.41｜ 28.71｜ ｜二季度｜ 50182.77｜ 25.48｜ 6101.34｜ 25.52｜ ｜三季度｜ 50169.36｜ 25.47｜ 6471.68｜ 27.06｜ ｜四季度｜ 56127.12｜ 28.50｜ 4473.88｜ 18.71｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
