☆财务分析☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 30323.00｜ 23912.31｜ 19423.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.82｜ 4.77｜ 4.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 26.81｜ 23.11｜ -21.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.14｜ 16.98｜ 20.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 707187.80｜ 629943.63｜ 646369.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 163666.19｜ 106987.05｜ 134246.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 74616.23｜ 57684.62｜ 66242.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 146805.66｜ 123550.06｜ 144095.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 117616.09｜ 94307.03｜ 98578.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4887.36｜ 4616.02｜ 4892.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.14｜ 16.98｜ 20.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.86｜ 83.02｜ 79.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.38｜ 4.81｜ 4.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.69｜ 3.96｜ 3.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 216404.06｜ 207765.98｜ 170053.25｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 61296.21｜ 58317.68｜ 59490.63｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -71444.59｜ -21407.28｜ -37200.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.03｜ 105.48｜ 94.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 202.14｜ 243.88｜ 306.29｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -235.61｜ -89.52｜ -191.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-101156.83｜ -21241.62｜ -55114.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -31816.72｜ -58508.04｜ -41695.43｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 216332.20｜ 196971.15｜ 179811.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 166484.98｜ 155294.93｜ 143394.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 12082.28｜ 13817.87｜ 12039.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1240.03｜ 2824.04｜ 3769.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 39396.08｜ 30265.86｜ 20583.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -259.59｜ 63.48｜ 173.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -126.15｜ 1180.41｜ 8.49｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 39269.93｜ 31446.27｜ 20591.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 10278.11｜ 7685.60｜ 3594.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 28991.82｜ 23760.68｜ 16997.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.04｜ 21.16｜ 20.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.70｜ 4.69｜ 3.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3154｜ 0.1977｜ 0.1176｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3160｜ 0.1980｜ 0.1179｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.0501｜ 6.9325｜ 6.9773｜ 6.8597｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5300｜ 2.8500｜ 1.7000｜ 5.8200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0465｜ 2.9289｜ 2.9738｜ 2.8562｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜163262.894｜103804.464｜49569.9157｜216332.197｜
｜ ｜ 6｜ 3｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜33243.5319｜21055.7396｜12025.6406｜39396.0795｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -316.2327｜ -132.4758｜ -64.1165｜ -259.5862｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜24464.9729｜15340.4772｜ 9121.1281｜30322.9956｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2512｜ 0.1707｜ 0.1077｜ 0.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2488｜ 0.1703｜ 0.1075｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7460｜ 6.6655｜ 6.6842｜ 6.5765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7700｜ 2.5700｜ 1.6400｜ 4.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7563｜ 2.6757｜ 2.6944｜ 2.5867｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜149718.060｜96204.6635｜45740.7940｜196971.152｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜25615.9856｜17112.6579｜10552.6646｜30265.8649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -176.1779｜ -103.3027｜ 0.0000｜ 63.4752｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜19489.2486｜13240.5622｜ 8354.2174｜23912.3149｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.32｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.05｜ 6.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.51｜ 2.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.05｜ 2.86｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.13｜ 2.70｜ 1.34｜ 5.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.48｜ 0.95｜ 0.46｜ 2.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.14｜ 0.07｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 9.05｜ 7.90｜ 8.37｜ 9.83｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 29.78｜ 23.04｜ 13.96｜ 30.17｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 45740.79｜ 21.14｜ 8354.22｜ 27.55｜
｜二季度｜ 50463.87｜ 23.33｜ 4886.34｜ 16.11｜
｜三季度｜ 53513.40｜ 24.74｜ 6248.69｜ 20.61｜
｜四季度｜ 66614.14｜ 30.79｜ 10833.75｜ 35.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 40491.90｜ 20.56｜ 6865.41｜ 28.71｜
｜二季度｜ 50182.77｜ 25.48｜ 6101.34｜ 25.52｜
｜三季度｜ 50169.36｜ 25.47｜ 6471.68｜ 27.06｜
｜四季度｜ 56127.12｜ 28.50｜ 4473.88｜ 18.71｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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