☆财务分析☆ ◇000099 中信海直 更新日期：2026-03-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 30866.92｜ 30323.00｜ 23912.31｜ 19423.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.70｜ 5.82｜ 4.77｜ 4.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 1.79｜ 26.81｜ 23.11｜ -21.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 27.70｜ 23.14｜ 16.98｜ 20.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：7.96% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-3.94% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.89% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 773299.79｜ 707187.80｜ 629943.63｜ 646369.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 214203.32｜ 163666.19｜ 106987.05｜ 134246.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 68056.31｜ 74616.23｜ 57684.62｜ 66242.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 215956.20｜ 146805.66｜ 123550.06｜ 144095.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 94982.08｜ 117616.09｜ 94307.03｜ 98578.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4397.44｜ 4887.36｜ 4616.02｜ 4892.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 27.70｜ 23.14｜ 16.98｜ 20.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 72.30｜ 76.86｜ 83.02｜ 79.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 5.45｜ 4.38｜ 4.81｜ 4.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 4.72｜ 3.69｜ 3.96｜ 3.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 262976.14｜ 216404.06｜ 207765.98｜ 170053.25｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 98807.11｜ 61296.21｜ 58317.68｜ 59490.63｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 28806.69｜ -71444.59｜ -21407.28｜ -37200.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 117.64｜ 100.03｜ 105.48｜ 94.57｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 320.11｜ 202.14｜ 243.88｜ 306.29｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 93.33｜ -235.61｜ -89.52｜ -191.53｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -34715.11｜-101156.83｜ -21241.62｜ -55114.43｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -35263.15｜ -31816.72｜ -58508.04｜ -41695.43｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 223537.82｜ 216332.20｜ 196971.15｜ 179811.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 170385.79｜ 166484.98｜ 155294.93｜ 143394.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 9993.42｜ 12082.28｜ 13817.87｜ 12039.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 3161.25｜ 1240.03｜ 2824.04｜ 3769.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 40614.78｜ 39396.08｜ 30265.86｜ 20583.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -667.51｜ -259.59｜ 63.48｜ 173.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 267.77｜ -126.15｜ 1180.41｜ 8.49｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 40882.55｜ 39269.93｜ 31446.27｜ 20591.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 11670.47｜ 10278.11｜ 7685.60｜ 3594.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 29212.08｜ 28991.82｜ 23760.68｜ 16997.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 23.78｜ 23.04｜ 21.16｜ 20.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.62｜ 5.70｜ 4.69｜ 3.95｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.3154｜ 0.1977｜ 0.1176｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3700｜ 0.3160｜ 0.1980｜ 0.1179｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.0812｜ 7.0501｜ 6.9325｜ 6.9773｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.7000｜ 4.5300｜ 2.8500｜ 1.7000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.0557｜ 3.0465｜ 2.9289｜ 2.9738｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜223537.815｜163262.894｜103804.464｜49569.9157｜ ｜ ｜ 5｜ 6｜ 3｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜40614.7794｜33243.5319｜21055.7396｜12025.6406｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -667.5070｜ -316.2327｜ -132.4758｜ -64.1165｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜30866.9168｜24464.9729｜15340.4772｜ 9121.1281｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3900｜ 0.2512｜ 0.1707｜ 0.1077｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3900｜ 0.2488｜ 0.1703｜ 0.1075｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.8597｜ 6.7460｜ 6.6655｜ 6.6842｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.8200｜ 3.7700｜ 2.5700｜ 1.6400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.8562｜ 2.7563｜ 2.6757｜ 2.6944｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜216332.197｜149718.060｜96204.6635｜45740.7940｜ ｜ ｜ 8｜ 9｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜39396.0795｜25615.9856｜17112.6579｜10552.6646｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -259.5862｜ -176.1779｜ -103.3027｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜30322.9956｜19489.2486｜13240.5622｜ 8354.2174｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2506｜ 0.1671｜ 0.0885｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2700｜ 0.2248｜ 0.1428｜ 0.0876｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.5765｜ 6.5272｜ 6.5087｜ 6.4301｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.7700｜ 3.8800｜ 2.6000｜ 1.3900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ 2.5070｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5867｜ 2.5593｜ 2.5409｜ 2.4623｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜196971.152｜140844.031｜90674.6694｜40491.9017｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜30265.8649｜23937.1539｜15824.5342｜ 8854.0357｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 63.4752｜ 65.9717｜ 69.6251｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜23912.3149｜19438.4306｜12966.7493｜ 6865.4096｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.40｜ 0.39｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.08｜ 6.86｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.51｜ 2.51｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.06｜ 2.86｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 5.83｜ 4.13｜ 2.70｜ 1.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.10｜ 1.48｜ 0.95｜ 0.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.22｜ 0.14｜ 0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 3.33｜ 9.05｜ 7.90｜ 8.37｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 3.09｜ 29.78｜ 23.04｜ 13.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2025年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 49569.92｜ 22.18｜ 9121.13｜ 29.55｜ ｜二季度｜ 54234.55｜ 24.26｜ 6219.35｜ 20.15｜ ｜三季度｜ 59458.43｜ 26.60｜ 9124.50｜ 29.56｜ ｜四季度｜ 60274.92｜ 26.96｜ 6401.94｜ 20.74｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 45740.79｜ 21.14｜ 8354.22｜ 27.55｜ ｜二季度｜ 50463.87｜ 23.33｜ 4886.34｜ 16.11｜ ｜三季度｜ 53513.40｜ 24.74｜ 6248.69｜ 20.61｜ ｜四季度｜ 66614.14｜ 30.79｜ 10833.75｜ 35.73｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
