☆财务分析☆ ◇688781 视涯科技 更新日期：2026-04-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -21233.26｜ -24679.71｜ -30409.75｜ -24748.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.75｜ -10.84｜ -12.98｜ -14.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 13.96｜ 18.84｜ -22.87｜ 0.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 62.21｜ 31.26｜ 22.09｜ 30.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.69%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.81%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.79%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 523935.59｜ 314809.29｜ 306621.09｜ 225560.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 325926.71｜ 98408.87｜ 67717.73｜ 69492.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 197263.00｜ 27023.87｜ 20817.22｜ 21760.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59634.68｜ 28435.14｜ 7515.20｜ 25458.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 23108.71｜ 7493.21｜ 6075.40｜ 6563.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 55924.98｜ 3333.47｜ 2286.45｜ 1219.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 62.21｜ 31.26｜ 22.09｜ 30.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 37.79｜ 68.74｜ 77.91｜ 69.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.30｜ 5.37｜ 8.15｜ 4.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.07｜ 4.52｜ 6.74｜ 3.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 42507.70｜ 32280.16｜ 24470.74｜ 14949.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 45592.55｜ -7562.28｜ -28677.92｜ -22342.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 30962.91｜ 20519.94｜ -16109.00｜ 9262.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 82.85｜ 115.26｜ 113.58｜ 78.50｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -214.72｜ 30.64｜ 94.31｜ 90.28｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -145.82｜ -83.14｜ 52.97｜ -37.43｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -72328.46｜ 8194.23｜ -96160.50｜ 9423.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 58087.29｜ 19657.04｜ 109154.64｜ 21974.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 51304.11｜ 28005.51｜ 21544.56｜ 19043.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 40119.82｜ 21977.64｜ 17874.87｜ 15399.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8177.77｜ 7209.76｜ 8096.74｜ 8110.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -835.55｜ 172.81｜ 696.86｜ 269.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -21261.23｜ -24709.71｜ -30417.43｜ -24742.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 193.96｜ 707.02｜ 418.14｜ 1140.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 27.97｜ 30.01｜ 7.69｜ -6.18｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -21233.26｜ -24679.71｜ -30409.75｜ -24748.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -21233.26｜ -24679.71｜ -30409.75｜ -24748.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.80｜ 21.52｜ 17.03｜ 19.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -10.72｜ -11.40｜ -12.73｜ -15.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ 0.0000｜ -0.1400｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2800｜ 0.0000｜ -0.1600｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.2000｜ 2.2435｜ 2.2800｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -9.7500｜ 0.0000｜ -5.6700｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5904｜ 0.0000｜ 2.5754｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3904｜ 0.0000｜ -1.2913｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51304.1063｜ 0.0000｜15049.5692｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-21261.227｜ 0.0000｜-12313.293｜ 0.0000｜
｜ ｜ 6｜ ｜ 2｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 193.9574｜ 0.0000｜ -68.2975｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-21233.258｜-16653.110｜-12308.108｜-7409.2500｜
｜ ｜ 5｜ 0｜ 2｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.24｜ -0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.20｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.59｜ 2.56｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.39｜ -1.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.42｜ -｜ 0.57｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.35｜ -｜ 1.99｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.07｜ 0.04｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 83.19｜ 54.67｜ -｜ -｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 13.96｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2025年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 0.00｜ 0.00｜ -7409.25｜ 34.89｜
｜二季度｜ 15049.57｜ 29.33｜ -4898.86｜ 23.07｜
｜三季度｜ -15049.57｜ -29.33｜ -4345.00｜ 20.46｜
｜四季度｜ 51304.11｜ 100.00｜ -4580.15｜ 21.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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