☆财务分析☆ ◇688077 大地熊 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3187.34｜ -4280.59｜ 14982.78｜ 15194.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.98｜ -3.80｜ 13.68｜ 15.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 174.46｜ -128.59｜ -1.39｜ 191.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 57.11｜ 51.28｜ 56.93｜ 51.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：7.22% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：60.68% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.18% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 253560.69｜ 230667.52｜ 282607.12｜ 221844.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 144798.80｜ 118276.84｜ 160896.95｜ 113154.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 101108.06｜ 90564.04｜ 134640.00｜ 100591.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 19655.03｜ 24281.93｜ 41382.25｜ 29321.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 40926.76｜ 40538.51｜ 55650.82｜ 52259.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 169.11｜ 176.98｜ 287.29｜ 307.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 57.11｜ 51.28｜ 56.93｜ 51.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 42.89｜ 48.72｜ 43.07｜ 48.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.34｜ 1.29｜ 1.36｜ 1.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.75｜ 0.83｜ 0.91｜ 1.05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 121216.97｜ 142478.41｜ 175816.23｜ 122288.53｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 11720.63｜ 18390.82｜ -12981.23｜ -12937.64｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -4066.80｜ -4950.31｜ 10695.20｜ 8999.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 91.92｜ 99.62｜ 82.95｜ 73.91｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 367.72｜ -429.63｜ -86.70｜ -85.15｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -127.59｜ 115.65｜ 71.43｜ 59.23｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -19371.82｜ -2425.48｜ -17109.96｜ -4973.60｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 3259.70｜ -21133.49｜ 41939.09｜ 27002.29｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 131872.71｜ 143015.06｜ 211948.06｜ 165456.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 111042.45｜ 126133.88｜ 172318.01｜ 131513.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5783.06｜ 5380.84｜ 5928.65｜ 5106.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 840.70｜ 1512.04｜ 1745.65｜ 615.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 1969.86｜ -6832.33｜ 15728.31｜ 16039.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 479.45｜ 104.50｜ 1105.50｜ 987.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -112.51｜ -242.56｜ -210.28｜ 206.37｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 1857.36｜ -7074.89｜ 15518.03｜ 16245.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -898.82｜ -1819.98｜ 507.70｜ 995.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2756.18｜ -5254.90｜ 15010.33｜ 15249.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 15.80｜ 11.80｜ 18.70｜ 20.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.00｜ -3.91｜ 12.71｜ 14.48｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.2000｜ 0.0600｜ 0.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1904｜ 0.0700｜ 0.0258｜ 0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.4849｜ 9.3076｜ 9.3530｜ 9.2904｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.9800｜ 2.1000｜ 0.6400｜ 2.9800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.6137｜ 4.6137｜ 4.6110｜ 4.6110｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.9943｜ 3.8126｜ 3.8694｜ 3.8100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜118595.140｜72607.2989｜34120.1647｜131872.711｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 4351.2223｜ 1755.5502｜ 892.3691｜ 1969.8627｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 567.8534｜ 359.6922｜ 78.8199｜ 479.4498｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4318.1356｜ 2238.7053｜ 679.7851｜ 3187.3367｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1600｜ 0.0700｜ -0.3800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1125｜ 0.0900｜ 0.0319｜ -0.4800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.2664｜ 9.2515｜ 9.6086｜ 9.6849｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5400｜ 1.6000｜ 0.7500｜ -3.8000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.5789｜ 4.5773｜ 4.5681｜ 4.5075｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.8590｜ 3.7639｜ 3.8565｜ 3.8096｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜97213.2974｜64021.6913｜29772.5750｜143015.063｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2262.9258｜ 1090.2149｜ 666.9410｜-6832.3305｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 487.0488｜ 372.4775｜ 200.0781｜ 104.5026｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2843.6586｜ 1761.2561｜ 817.8089｜-4280.5882｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3000｜ -0.3400｜ -0.5200｜ 1.8600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3782｜ -0.3900｜ -0.5777｜ 1.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.7401｜ 9.7014｜ 14.1144｜ 14.5952｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.2200｜ -1.3500｜ -3.5900｜ 13.6800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4906｜ 4.4794｜ 6.6502｜ 6.6165｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.8871｜ 3.8548｜ 5.9523｜ 6.4673｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜103615.652｜67103.0781｜35077.3511｜211948.060｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-4778.2534｜-5453.3068｜-4511.5706｜15728.3107｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -232.4013｜ -529.7218｜ -455.7480｜ 1105.4956｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-3435.8856｜-3801.5149｜-4160.3607｜14982.7839｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.38｜ 0.28｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.48｜ 9.29｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.61｜ 4.61｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.99｜ 3.81｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.80｜ 1.11｜ 0.55｜ 2.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.84｜ 1.79｜ 0.85｜ 3.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.45｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 21.99｜ 13.41｜ 14.60｜ -7.79｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 92.28｜ 61.03｜ 33.80｜ 128.83｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 29772.57｜ 22.58｜ 817.81｜ 25.66｜ ｜二季度｜ 34249.12｜ 25.97｜ 943.45｜ 29.60｜ ｜三季度｜ 33191.61｜ 25.17｜ 1082.40｜ 33.96｜ ｜四季度｜ 34659.41｜ 26.28｜ 343.68｜ 10.78｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 35077.35｜ 24.53｜ -4160.36｜ 97.19｜ ｜二季度｜ 32025.73｜ 22.39｜ 358.85｜ -8.38｜ ｜三季度｜ 36512.57｜ 25.53｜ 365.63｜ -8.54｜ ｜四季度｜ 39399.41｜ 27.55｜ -844.70｜ 19.73｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
