☆财务分析☆ ◇601696 中银证券 更新日期：2025-06-21◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 90642.13｜ 90069.26｜ 80772.51｜ 96162.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.14｜ 5.36｜ 5.03｜ 6.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 0.64｜ 11.51｜ -16.00｜ 8.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 75.99｜ 75.20｜ 74.49｜ 74.93｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：8.48% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：74.25% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：71.46% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜7490921.01｜6944604.50｜6433134.83｜6267228.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜5691995.26｜5222262.87｜4791949.74｜4696329.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜2885563.81｜2135564.72｜2672606.41｜1825364.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 75.99｜ 75.20｜ 74.49｜ 74.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 24.01｜ 24.80｜ 25.51｜ 25.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 911519.49｜-702282.93｜ 695486.97｜ 718594.55｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜1058570.11｜-568683.54｜ 418544.22｜ 502668.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 1005.62｜ -779.71｜ 861.04｜ 747.27｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 1167.86｜ -631.38｜ 518.18｜ 522.73｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 114233.72｜ -88744.85｜ -1126.92｜ 27796.07｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 32712.08｜ 222228.14｜-276399.90｜-243571.64｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 288788.99｜ 294046.66｜ 295927.25｜ 333351.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 103965.46｜ 101894.92｜ 90273.66｜ 117978.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 26117.37｜ 40739.58｜ 50480.19｜ 21092.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 3.36｜ 674.85｜ -27.39｜ -112.99｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 103968.82｜ 102569.77｜ 90246.27｜ 117865.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 13321.03｜ 12408.66｜ 9159.51｜ 21551.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 90647.79｜ 90161.10｜ 81086.75｜ 96313.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.04｜ 5.23｜ 4.92｜ 6.12｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.3300｜ 0.2400｜ 0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0988｜ 0.3000｜ 0.2200｜ 0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.5726｜ 6.4743｜ 6.3935｜ 6.3267｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.5500｜ 5.1400｜ 3.7700｜ 2.4400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.2760｜ 1.1819｜ 1.1934｜ 1.1320｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜75161.3459｜288788.994｜192067.051｜124604.006｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 3｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜34769.2462｜103965.460｜74970.2746｜48323.9862｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 9433.8693｜26117.3670｜ 7955.1440｜ 1562.0163｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜28039.7613｜90642.1274｜66062.2092｜42442.0155｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.3200｜ 0.2900｜ 0.2300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0692｜ 0.2900｜ 0.2570｜ 0.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.2748｜ 6.1974｜ 6.1644｜ 6.1062｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.1700｜ 5.3600｜ 4.8200｜ 3.8600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1076｜ 1.0413｜ 1.1062｜ 1.0536｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜61548.6984｜294046.663｜220445.609｜159219.543｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 6｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜23048.1815｜101894.921｜94506.4978｜76443.1946｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-5061.9914｜40739.5847｜32301.9890｜23055.9406｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜20231.1003｜90069.2552｜81034.6948｜64548.9881｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0900｜ 0.2900｜ 0.2800｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0877｜ 0.2600｜ 0.2521｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.9944｜ 5.9043｜ 5.8921｜ 5.8033｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.5300｜ 5.0300｜ 4.7800｜ 3.2600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9628｜ 0.8788｜ 0.9566｜ 0.8748｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜68437.4632｜295927.253｜225528.978｜144751.864｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜29273.7558｜90273.6598｜88634.2490｜59966.2457｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜10337.2587｜50480.1898｜38768.3134｜22695.6433｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜25263.9451｜80772.5076｜76621.8706｜51894.1626｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.10｜ 0.33｜ 0.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.57｜ 6.47｜ 6.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.64｜ 2.64｜ 2.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.28｜ 1.18｜ 1.04｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.01｜ 0.04｜ 0.03｜ 0.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 22.12｜ -1.79｜ -12.87｜ -21.74｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 50.85｜ 2.03｜ -20.67｜ -36.78｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 61548.70｜ 21.31｜ 20231.10｜ 22.32｜ ｜二季度｜ 63055.31｜ 21.83｜ 22210.92｜ 24.50｜ ｜三季度｜ 67463.04｜ 23.36｜ 23620.19｜ 26.06｜ ｜四季度｜ 96721.94｜ 33.49｜ 24579.92｜ 27.12｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 68437.46｜ 23.27｜ 25263.95｜ 28.05｜ ｜二季度｜ 90782.08｜ 30.87｜ 39285.04｜ 43.62｜ ｜三季度｜ 61226.07｜ 20.82｜ 16485.71｜ 18.30｜ ｜四季度｜ 73601.05｜ 25.03｜ 9034.56｜ 10.03｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 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