☆财务分析☆ ◇601696 中银证券 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 90642.13｜ 90069.26｜ 80772.51｜ 96162.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.14｜ 5.36｜ 5.03｜ 6.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 0.64｜ 11.51｜ -16.00｜ 8.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.99｜ 75.20｜ 74.49｜ 74.93｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：51.53%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：72.60%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜7490921.01｜6944604.50｜6433134.83｜6267228.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜5691995.26｜5222262.87｜4791949.74｜4696329.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜2885563.81｜2135564.72｜2672606.41｜1825364.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.99｜ 75.20｜ 74.49｜ 74.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.01｜ 24.80｜ 25.51｜ 25.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 911519.49｜-702282.93｜ 695486.97｜ 718594.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜1058570.11｜-568683.54｜ 418544.22｜ 502668.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1005.62｜ -779.71｜ 861.04｜ 747.27｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 1167.86｜ -631.38｜ 518.18｜ 522.73｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 114233.72｜ -88744.85｜ -1126.92｜ 27796.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 32712.08｜ 222228.14｜-276399.90｜-243571.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 288788.99｜ 294046.66｜ 295927.25｜ 333351.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 103965.46｜ 101894.92｜ 90273.66｜ 117978.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 26117.37｜ 40739.58｜ 50480.19｜ 21092.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 3.36｜ 674.85｜ -27.39｜ -112.99｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 103968.82｜ 102569.77｜ 90246.27｜ 117865.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 13321.03｜ 12408.66｜ 9159.51｜ 21551.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 90647.79｜ 90161.10｜ 81086.75｜ 96313.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.04｜ 5.23｜ 4.92｜ 6.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2000｜ 0.1000｜ 0.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2969｜ 0.1900｜ 0.0988｜ 0.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.7329｜ 6.6709｜ 6.5726｜ 6.4743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6400｜ 3.1000｜ 1.5500｜ 5.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4372｜ 1.3570｜ 1.2760｜ 1.1819｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜243828.189｜150507.190｜75161.3459｜288788.994｜
｜ ｜ 5｜ 3｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜105211.562｜69274.4363｜34769.2462｜103965.460｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜27550.1509｜19349.3036｜ 9433.8693｜26117.3670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜85407.0237｜56504.0838｜28039.7613｜90642.1274｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1500｜ 0.0700｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2200｜ 0.1500｜ 0.0692｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.3935｜ 6.3267｜ 6.2748｜ 6.1974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7700｜ 2.4400｜ 1.1700｜ 5.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1934｜ 1.1320｜ 1.1076｜ 1.0413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜192067.051｜124604.006｜61548.6984｜294046.663｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜74970.2746｜48323.9862｜23048.1815｜101894.921｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 7955.1440｜ 1562.0163｜-5061.9914｜40739.5847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜66062.2092｜42442.0155｜20231.1003｜90069.2552｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.2300｜ 0.0900｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2570｜ 0.2000｜ 0.0877｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.1644｜ 6.1062｜ 5.9944｜ 5.9043｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.8200｜ 3.8600｜ 1.5300｜ 5.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜ 2.6426｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1062｜ 1.0536｜ 0.9628｜ 0.8788｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜220445.609｜159219.543｜68437.4632｜295927.253｜
｜ ｜ 6｜ 1｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜94506.4978｜76443.1946｜29273.7558｜90273.6598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜32301.9890｜23055.9406｜10337.2587｜50480.1898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜81034.6948｜64548.9881｜25263.9451｜80772.5076｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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