☆财务分析☆ ◇601158 重庆水务 更新日期：2025-06-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 78508.09｜ 108854.22｜ 190908.57｜ 207755.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.61｜ 6.16｜ 11.54｜ 13.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -27.88｜ -43.00｜ -8.11｜ 17.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 49.06｜ 48.40｜ 46.27｜ 43.57｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.58% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：132.19% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：48.82% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜3386314.97｜3310399.99｜3195752.03｜2924478.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1661297.01｜1602365.11｜1478827.98｜1274106.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 774390.19｜ 600114.61｜ 695914.82｜ 619975.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 179846.43｜ 303712.63｜ 281867.52｜ 266425.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 110411.56｜ 88536.49｜ 136004.44｜ 119715.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 20845.24｜ 22756.50｜ 62372.55｜ 54477.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 49.06｜ 48.40｜ 46.27｜ 43.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 50.94｜ 51.60｜ 53.73｜ 56.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.97｜ 0.87｜ 0.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.81｜ 0.75｜ 0.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 710780.32｜ 764257.98｜ 749620.78｜ 734433.82｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 233196.74｜ 250799.86｜ 269487.65｜ 273470.49｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-124133.93｜ 20726.41｜ 16894.56｜ -13812.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.55｜ 105.35｜ 96.37｜ 101.27｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 297.04｜ 230.40｜ 141.16｜ 131.63｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -158.12｜ 19.04｜ 8.85｜ -6.65｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-267532.89｜-334591.75｜-269033.64｜-356338.66｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -89797.78｜ 104518.30｜ 16440.54｜ 69055.89｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 699934.81｜ 725440.50｜ 777887.19｜ 725225.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 504314.45｜ 543018.88｜ 499971.96｜ 425198.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 80489.10｜ 82530.81｜ 74616.46｜ 110903.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 24858.01｜ 19198.45｜ 10098.42｜ 4016.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 92721.60｜ 121813.50｜ 223485.50｜ 240513.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 19376.13｜ 31818.53｜ 20954.57｜ 22343.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 8025.12｜ 8111.23｜ 6282.56｜ 6360.34｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 100746.71｜ 129924.73｜ 229768.05｜ 246874.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 21533.42｜ 20444.95｜ 37911.73｜ 39284.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 79213.29｜ 109479.78｜ 191856.32｜ 207589.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 27.95｜ 25.15｜ 35.73｜ 41.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 4.59｜ 6.42｜ 11.18｜ 12.64｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.1600｜ 0.1500｜ 0.0900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0438｜ 0.1300｜ 0.1304｜ 0.0700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.6130｜ 3.5643｜ 3.5406｜ 3.4704｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.3800｜ 4.6100｜ 4.2600｜ 2.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.0007｜ 1.0018｜ 1.0030｜ 1.0031｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0407｜ 0.9913｜ 1.0048｜ 0.9395｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜165151.346｜699934.813｜512338.740｜328344.328｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜ 5｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜27752.1495｜92721.5950｜86736.6678｜52909.3747｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 4035.2410｜19376.1282｜12656.2722｜ 8974.7712｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜23708.7434｜78508.0944｜72927.2481｜41608.0337｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.2300｜ 0.3000｜ 0.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0304｜ 0.1800｜ 0.2779｜ 0.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.5822｜ 3.5308｜ 3.5993｜ 3.4383｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.0800｜ 6.1600｜ 8.1000｜ 4.0900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.0031｜ 1.0030｜ 1.0013｜ 1.0013｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0548｜ 1.0165｜ 1.1016｜ 0.9492｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜151994.743｜725440.496｜579926.125｜369765.722｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ 8｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜20430.5164｜121813.497｜170663.796｜88122.0040｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 9｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2188.8028｜31818.5326｜13976.4668｜11513.2811｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜18391.2501｜108854.215｜144377.790｜71246.1376｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.4000｜ 0.3500｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0528｜ 0.3600｜ 0.3242｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.6205｜ 3.5569｜ 3.5087｜ 3.3558｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.6600｜ 11.5400｜ 10.1300｜ 5.6800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.0013｜ 1.0010｜ 1.0010｜ 1.0010｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1305｜ 1.0708｜ 1.0545｜ 0.8985｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜166216.385｜777887.186｜543622.907｜345199.555｜ ｜ ｜ 6｜ 9｜ 7｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜32422.7410｜223485.496｜198161.286｜113304.882｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2538.6319｜20954.5685｜16700.1992｜11495.8583｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜28648.0787｜190908.567｜168478.446｜93568.4404｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.16｜ 0.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.61｜ 3.56｜ 3.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.00｜ 1.00｜ 1.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.04｜ 0.99｜ 1.02｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.48｜ 12.37｜ 6.80｜ 4.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.84｜ 7.04｜ 7.28｜ 4.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.21｜ 0.15｜ 0.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 8.66｜ -3.52｜ -11.65｜ -11.20｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 35.84｜ -23.88｜ -49.18｜ -39.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 151994.74｜ 21.72｜ 18391.25｜ 23.43｜ ｜二季度｜ 176349.58｜ 25.20｜ 23216.78｜ 29.57｜ ｜三季度｜ 183994.41｜ 26.29｜ 31319.21｜ 39.89｜ ｜四季度｜ 187596.07｜ 26.80｜ 5580.85｜ 7.11｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 166216.39｜ 22.91｜ 28648.08｜ 26.32｜ ｜二季度｜ 203549.34｜ 28.06｜ 42598.06｜ 39.13｜ ｜三季度｜ 210160.40｜ 28.97｜ 73131.65｜ 67.18｜ ｜四季度｜ 145514.37｜ 20.06｜ -35523.57｜ -32.63｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
