☆财务分析☆ ◇601158 重庆水务 更新日期：2026-02-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 78508.09｜ 108854.22｜ 190908.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.61｜ 6.16｜ 11.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -27.88｜ -43.00｜ -8.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 49.06｜ 48.40｜ 46.27｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.56% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：161.19% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：49.66% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜3386314.97｜3310399.99｜3195752.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1661297.01｜1602365.11｜1478827.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 774390.19｜ 600114.61｜ 695914.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 179846.43｜ 303712.63｜ 281867.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 110411.56｜ 88536.49｜ 136004.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 20845.24｜ 22756.50｜ 62372.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 49.06｜ 48.40｜ 46.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 50.94｜ 51.60｜ 53.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 0.97｜ 0.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.51｜ 0.81｜ 0.75｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 710780.32｜ 764257.98｜ 749620.78｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 233196.74｜ 250799.86｜ 269487.65｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-124133.93｜ 20726.41｜ 16894.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.55｜ 105.35｜ 96.37｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 297.04｜ 230.40｜ 141.16｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -158.12｜ 19.04｜ 8.85｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-267532.89｜-334591.75｜-269033.64｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -89797.78｜ 104518.30｜ 16440.54｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 699934.81｜ 725440.50｜ 777887.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 504314.45｜ 543018.88｜ 499971.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 80489.10｜ 82530.81｜ 74616.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 24858.01｜ 19198.45｜ 10098.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 92721.60｜ 121813.50｜ 223485.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 19376.13｜ 31818.53｜ 20954.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 8025.12｜ 8111.23｜ 6282.56｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 100746.71｜ 129924.73｜ 229768.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 21533.42｜ 20444.95｜ 37911.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 79213.29｜ 109479.78｜ 191856.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 27.95｜ 25.15｜ 35.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 4.59｜ 6.42｜ 11.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.1000｜ 0.0500｜ 0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1374｜ 0.0800｜ 0.0438｜ 0.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.5964｜ 3.5416｜ 3.6130｜ 3.5643｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.4200｜ 2.6600｜ 1.3800｜ 4.6100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.9977｜ 0.9907｜ 1.0007｜ 1.0018｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0143｜ 0.9557｜ 1.0407｜ 0.9913｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜556772.351｜351854.427｜165151.346｜699934.813｜ ｜ ｜ 9｜ 5｜ 6｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜95578.2600｜59050.3016｜27752.1495｜92721.5950｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜17829.8824｜ 9884.3375｜ 4035.2410｜19376.1282｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜77943.9628｜45792.4019｜23708.7434｜78508.0944｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0900｜ 0.0400｜ 0.2300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1304｜ 0.0700｜ 0.0304｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.5406｜ 3.4704｜ 3.5822｜ 3.5308｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.2600｜ 2.4300｜ 1.0800｜ 6.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.0030｜ 1.0031｜ 1.0031｜ 1.0030｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0048｜ 0.9395｜ 1.0548｜ 1.0165｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜512338.740｜328344.328｜151994.743｜725440.496｜ ｜ ｜ 5｜ 2｜ 4｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜86736.6678｜52909.3747｜20430.5164｜121813.497｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜12656.2722｜ 8974.7712｜ 2188.8028｜31818.5326｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜72927.2481｜41608.0337｜18391.2501｜108854.215｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.16｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.60｜ 3.56｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.00｜ 1.00｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.01｜ 0.99｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 15.05｜ 7.63｜ 3.48｜ 12.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 5.15｜ 3.55｜ 1.84｜ 7.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.10｜ 0.05｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 7.21｜ 7.16｜ 8.66｜ -3.52｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 10.32｜ 11.61｜ 35.84｜ -23.88｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 151994.74｜ 21.72｜ 18391.25｜ 23.43｜ ｜二季度｜ 176349.58｜ 25.20｜ 23216.78｜ 29.57｜ ｜三季度｜ 190979.56｜ 27.29｜ 31167.64｜ 39.70｜ ｜四季度｜ 180610.92｜ 25.80｜ 5732.42｜ 7.30｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 166216.39｜ 22.91｜ 28648.08｜ 26.32｜ ｜二季度｜ 203549.34｜ 28.06｜ 42598.06｜ 39.13｜ ｜三季度｜ 210160.40｜ 28.97｜ 73131.65｜ 67.18｜ ｜四季度｜ 145514.37｜ 20.06｜ -35523.57｜ -32.63｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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