☆财务分析☆ ◇000558 天府文旅 更新日期：2025-08-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -2452.54｜ 5619.35｜ -3616.50｜ -9419.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.29｜ 3.84｜ -3.27｜ -8.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -143.64｜ 433.04｜ 61.61｜ -31.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 47.21｜ 36.34｜ 41.23｜ 41.73｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.04% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-96.72% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.67% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 237440.61｜ 199818.56｜ 183310.29｜ 191524.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 112099.00｜ 72621.99｜ 75582.45｜ 79915.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 45427.62｜ 34091.50｜ 33064.45｜ 31686.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 27921.23｜ 19719.48｜ 10803.81｜ 7469.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 5340.98｜ 3478.91｜ 3285.50｜ 1095.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 6549.66｜ 7166.81｜ 5745.08｜ 3694.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 47.21｜ 36.34｜ 41.23｜ 41.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 52.79｜ 63.66｜ 58.77｜ 58.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.65｜ 1.05｜ 0.85｜ 0.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.29｜ 0.89｜ 0.60｜ 0.49｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 26146.31｜ 30721.54｜ 13099.15｜ 10372.09｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -16069.66｜ 7293.36｜ 10072.24｜ 675.01｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 8201.81｜ -13406.96｜ 3311.75｜ -23202.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 63.32｜ 120.39｜ 48.68｜ 73.72｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 655.22｜ 129.79｜ -596.95｜ -7.17｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -334.42｜ -238.59｜ -196.28｜ 246.32｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -5002.41｜ -6865.40｜ 2680.70｜ -5320.10｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 29273.88｜ -13834.91｜ -9441.03｜ -18556.38｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 41292.62｜ 25518.32｜ 11922.20｜ 14069.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 33550.82｜ 16290.18｜ 8475.18｜ 12886.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5364.28｜ 6183.20｜ 3585.49｜ 5516.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 551.49｜ 616.86｜ 1450.56｜ 4228.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -1757.25｜ 6843.86｜ -4353.94｜ -10071.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -56.71｜ 10174.22｜ 523.37｜ 303.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -46.47｜ 33.90｜ 800.24｜ 21.79｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -1803.72｜ 6877.76｜ -3553.71｜ -10049.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 381.94｜ 614.29｜ 177.63｜ 360.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -2185.66｜ 6263.47｜ -3731.34｜ -10410.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 18.75｜ 36.16｜ 28.91｜ 8.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -2.31｜ 5.19｜ -3.33｜ -8.38｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0216｜ -0.0190｜ -0.0069｜ 0.0059｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0216｜ -0.0197｜ -0.0102｜ 0.0029｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.8463｜ 0.8247｜ 0.8376｜ 0.8460｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5800｜ -2.2900｜ -0.8200｜ 0.7000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.1537｜ -0.1753｜ -0.1624｜ -0.1540｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜17888.1015｜41292.6249｜13364.1392｜10935.5801｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 5423.6325｜-1757.2543｜ -553.5309｜ 1684.6620｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -23.3007｜ -56.7058｜ -42.1612｜ -25.5379｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2778.9208｜-2452.5412｜ -884.2147｜ 756.1760｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0205｜ 0.0436｜ -0.0159｜ -0.0059｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0169｜ -0.0345｜ -0.0159｜ -0.0055｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.8607｜ 0.8402｜ 0.8469｜ 0.8365｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.4100｜ 3.8400｜ -1.8800｜ -0.7100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0746｜ 0.0543｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.1393｜ -0.1598｜ -0.2765｜ -0.2666｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 9387.9688｜25518.3240｜12045.9798｜10550.3644｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 4413.8806｜ 6843.8632｜-1186.3643｜ 34.8508｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -10.3676｜10174.2206｜ 122.0795｜ 122.2322｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2646.9889｜ 5619.3474｜-2043.8523｜ -766.8544｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.02｜ 0.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.85｜ 0.82｜ 0.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.15｜ -0.18｜ -0.16｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.77｜ 4.12｜ 1.26｜ 1.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.04｜ 9.36｜ 5.81｜ 5.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.19｜ 0.07｜ 0.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 90.54｜ 61.82｜ -37.17｜ -43.24｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 22.88｜ -125.68｜ -171.32｜ -52.09｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 9387.97｜ 22.74｜ 2646.99｜ -107.93｜ ｜二季度｜ 1547.61｜ 3.75｜ -1890.81｜ 77.10｜ ｜三季度｜ 2428.56｜ 5.88｜ -1640.39｜ 66.89｜ ｜四季度｜ 27928.49｜ 67.64｜ -1568.33｜ 63.95｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 17180.84｜ 67.33｜ 3740.75｜ 66.57｜ ｜二季度｜ 2087.17｜ 8.18｜ -2537.62｜ -45.16｜ ｜三季度｜ 2002.80｜ 7.85｜ -2149.68｜ -38.25｜ ｜四季度｜ 4247.50｜ 16.64｜ 6565.90｜ 116.84｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
