☆财务分析☆ ◇920802 保丽洁 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2265.44｜ 1964.66｜ 3479.64｜ 3761.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.39｜ 4.87｜ 10.91｜ 12.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.31｜ -43.54｜ -7.49｜ -19.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.85｜ 12.68｜ 14.08｜ 15.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：161.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 54540.74｜ 47445.35｜ 39127.73｜ 35513.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 11919.38｜ 6017.33｜ 5508.20｜ 5373.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 7420.22｜ 5794.62｜ 5248.19｜ 5188.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 5636.83｜ 8988.17｜ 11168.34｜ 8981.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 6000.94｜ 5428.23｜ 5642.32｜ 3544.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 107.78｜ 170.49｜ 209.53｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.85｜ 12.68｜ 14.08｜ 15.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.15｜ 87.32｜ 85.92｜ 84.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 4.09｜ 5.52｜ 4.62｜ 3.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.46｜ 4.87｜ 3.96｜ 3.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 20498.78｜ 19238.89｜ 17167.90｜ 19801.83｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 3331.70｜ 3675.25｜ 3461.62｜ 2724.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3246.13｜ -2411.52｜ 2716.04｜ 471.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 106.02｜ 112.78｜ 94.30｜ 101.59｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 147.07｜ 187.07｜ 99.48｜ 72.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -143.29｜ -122.75｜ 78.06｜ 12.53｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5535.29｜ -12290.81｜ -823.05｜ -154.32｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1018.07｜ 6185.21｜ -｜ -2084.00｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 19334.50｜ 17058.40｜ 18205.00｜ 19491.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 12768.14｜ 11822.59｜ 11465.98｜ 11954.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 1407.08｜ 968.63｜ 892.01｜ 1087.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -224.41｜ -51.76｜ -241.89｜ -99.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2591.69｜ 2170.21｜ 3785.86｜ 4235.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 175.17｜ 314.23｜ 149.71｜ 79.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -14.24｜ 11.79｜ 8.00｜ 3.55｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2577.45｜ 2182.01｜ 3793.86｜ 4238.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 312.01｜ 217.35｜ 314.23｜ 477.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2265.44｜ 1964.66｜ 3479.64｜ 3761.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 33.96｜ 30.69｜ 37.02｜ 38.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.32｜ 4.74｜ 10.35｜ 12.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1869｜ 0.1041｜ 0.0638｜ 0.3591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1643｜ 0.0881｜ 0.0549｜ 0.3145｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.2815｜ 5.2100｜ 6.8260｜ 6.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.5600｜ 1.9800｜ 0.9400｜ 5.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.2877｜ 1.2877｜ 1.9740｜ 1.9740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.6242｜ 2.5414｜ 3.3924｜ 3.3285｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜14265.5192｜ 9175.3006｜ 3879.9854｜19334.4969｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1678.5183｜ 893.2240｜ 453.4248｜ 2591.6889｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 147.0103｜ 146.3545｜ 27.2727｜ 175.1721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1532.4814｜ 853.6265｜ 402.4876｜ 2265.4372｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2221｜ 0.1300｜ 0.0594｜ 0.3172｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1875｜ 0.1084｜ 0.0532｜ 0.2210｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.6393｜ 6.5500｜ 6.6266｜ 6.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3500｜ 2.0200｜ 0.9000｜ 4.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9740｜ 1.9740｜ 1.9740｜ 1.9740｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2215｜ 3.1334｜ 3.2088｜ 3.1494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13437.3428｜ 9255.3194｜ 4441.6671｜17058.3954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1590.1743｜ 942.2824｜ 411.5232｜ 2170.2139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 37.6780｜ 39.3951｜ 14.2632｜ 314.2291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1401.0592｜ 845.6117｜ 374.9123｜ 1964.6550｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1923｜ 0.1400｜ 0.0107｜ 0.6679｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1696｜ 0.1125｜ 0.0090｜ 0.5801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.4434｜ 6.3900｜ 6.5165｜ 6.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.9700｜ 2.0700｜ 0.1600｜ 10.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.9740｜ 1.9740｜ 1.9740｜ 1.1765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.0565｜ 2.9989｜ 3.1296｜ 3.7763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11654.1419｜ 7543.7141｜ 2988.1304｜18204.9954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1279.1315｜ 890.0405｜ 52.2490｜ 3785.8599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 234.0567｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 149.7132｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1183.6066｜ 820.4655｜ 67.4977｜ 3479.6371｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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