☆财务分析☆ ◇920553 凯腾精工 更新日期：2026-04-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2290.14｜ 1538.31｜ 2333.93｜ 1885.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.59｜ 4.51｜ 6.92｜ 5.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 48.87｜ -34.09｜ 23.92｜ -31.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 32.07｜ 35.83｜ 30.57｜ 23.78｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：4.08% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：26.86% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.43% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 62408.11｜ 63555.03｜ 58334.96｜ 50937.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 20013.71｜ 22771.20｜ 17831.43｜ 12111.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 16711.89｜ 15614.29｜ 12059.61｜ 11677.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 5885.59｜ 6684.97｜ 6290.20｜ 8125.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 6952.96｜ 6775.32｜ 6689.77｜ 6244.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 399.94｜ 399.90｜ 1803.79｜ 387.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 32.07｜ 35.83｜ 30.57｜ 23.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 67.93｜ 64.17｜ 69.43｜ 76.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.61｜ 2.13｜ 1.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.32｜ 1.79｜ 1.58｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 41282.26｜ 39494.97｜ 36053.72｜ 32768.10｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 5065.10｜ 6835.95｜ 2872.42｜ 1986.17｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -1042.02｜ 330.05｜ -1835.51｜ -4349.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 89.86｜ 89.57｜ 85.64｜ 86.71｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 221.17｜ 444.38｜ 123.07｜ 105.36｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -45.50｜ 21.46｜ -78.64｜ -230.74｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -4007.04｜ -4778.87｜ -5155.31｜ -6966.07｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -2107.31｜ -1727.53｜ 447.40｜ 630.34｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 45938.17｜ 44092.40｜ 42099.78｜ 37791.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 31263.47｜ 28776.83｜ 26272.89｜ 23702.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 4185.52｜ 4351.97｜ 3919.71｜ 4247.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 274.06｜ 186.10｜ 240.05｜ 138.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 4188.90｜ 3128.07｜ 4390.94｜ 3156.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -3.39｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -72.37｜ -33.42｜ -18.49｜ -22.99｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 4116.53｜ 3094.65｜ 4372.45｜ 3133.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 763.51｜ 392.53｜ 651.08｜ 278.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3353.03｜ 2702.12｜ 3721.38｜ 2854.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 31.94｜ 34.74｜ 37.59｜ 37.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 6.45｜ 4.47｜ 6.81｜ 5.64｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1600｜ 0.1400｜ 0.1200｜ -0.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ 0.0348｜ 0.0100｜ -0.0102｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.4700｜ 2.4580｜ 2.4400｜ 2.3792｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.5900｜ 5.9700｜ 5.0400｜ -0.6000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3998｜ 0.3998｜ 0.3998｜ 0.3998｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9527｜ 0.9441｜ 0.9219｜ 0.8653｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜45938.1711｜33691.2909｜21604.2746｜ 9807.1643｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 4188.9032｜ 3343.1460｜ 2494.4641｜ -128.3160｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -3.3933｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2290.1359｜ 2075.9648｜ 1757.5743｜ -205.8811｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0800｜ 0.0400｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1000｜ 0.0643｜ 0.0300｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.3900｜ 2.3642｜ 2.3300｜ 2.3886｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.5100｜ 3.2800｜ 1.8600｜ 0.0900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3998｜ 0.3998｜ 0.3998｜ 0.3998｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.8796｜ 0.8617｜ 0.8281｜ 0.8861｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜44092.3954｜32347.4264｜20669.3169｜ 9269.2001｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3128.0694｜ 2262.0489｜ 1277.8466｜ 192.2926｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1538.3070｜ 1116.9611｜ 635.2821｜ 31.0113｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.11｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.47｜ 2.39｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.40｜ 0.40｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.95｜ 0.88｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-12-31｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 7.86｜ 5.87｜ 3.87｜ 1.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 6.69｜ 4.17｜ 2.67｜ 1.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.73｜ 0.54｜ 0.34｜ 0.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 4.19｜ 4.15｜ 4.52｜ 5.80｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 33.91｜ 47.79｜ 95.21｜ -166.73｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2025年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 9807.16｜ 21.35｜ -205.88｜ -8.99｜ ｜二季度｜ 11797.11｜ 25.68｜ 1963.46｜ 85.74｜ ｜三季度｜ 12087.02｜ 26.31｜ 318.39｜ 13.90｜ ｜四季度｜ 12246.88｜ 26.66｜ 214.17｜ 9.35｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 9269.20｜ 21.02｜ 31.01｜ 2.02｜ ｜二季度｜ 11400.12｜ 25.86｜ 604.27｜ 39.28｜ ｜三季度｜ 11678.11｜ 26.49｜ 481.68｜ 31.31｜ ｜四季度｜ 11744.97｜ 26.64｜ 421.35｜ 27.39｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
