☆财务分析☆ ◇920305 *ST云创 更新日期：2025-12-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -17408.17｜ -6012.04｜ -1482.41｜ 6578.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -24.22｜ -7.19｜ -1.70｜ 10.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -189.56｜ -306.16｜ -122.54｜ -8.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 29.34｜ 29.42｜ 32.09｜ 33.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.38% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-22.15% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.67% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 89405.61｜ 114176.21｜ 127478.23｜ 133089.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 26227.79｜ 33590.22｜ 40906.57｜ 45034.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 26197.65｜ 32567.98｜ 38044.31｜ 41332.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 13996.69｜ 29779.22｜ 41517.23｜ 55889.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 5534.84｜ 45150.86｜ 45889.58｜ 42951.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 52034.34｜ 1373.67｜ 3785.59｜ 781.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 29.34｜ 29.42｜ 32.09｜ 33.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 70.66｜ 70.58｜ 67.91｜ 66.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.95｜ 3.09｜ 3.05｜ 2.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.81｜ 2.35｜ 2.41｜ 2.46｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 13953.45｜ 33016.10｜ 39084.99｜ 44400.74｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 6983.24｜ -9361.35｜ -15285.14｜ -1500.79｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -15657.75｜ -10535.25｜ -10171.22｜ 35857.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 276.85｜ 111.67｜ 104.24｜ 93.16｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -40.11｜ 155.71｜ 1032.62｜ -22.82｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 89.94｜ 175.24｜ 687.14｜ 545.10｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -9398.11｜ 3642.01｜ -1927.98｜ -3867.79｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -13242.89｜ -4815.91｜ 7041.90｜ 41225.77｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 5040.08｜ 29565.94｜ 37495.83｜ 47661.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 3385.87｜ 20783.98｜ 26864.58｜ 28896.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3162.31｜ 4118.64｜ 2915.57｜ 2563.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 556.83｜ 844.29｜ 781.12｜ 553.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -17364.84｜ -7885.69｜ -2507.27｜ 7291.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2.40｜ 12.66｜ 30.92｜ 8.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 4.10｜ -7.09｜ 321.30｜ -3.02｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -17360.74｜ -7892.78｜ -2185.97｜ 7288.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 47.43｜ -1880.75｜ -703.56｜ 710.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -17408.17｜ -6012.04｜ -1482.41｜ 6578.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 32.82｜ 29.70｜ 28.35｜ 39.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -27.55｜ -7.46｜ -1.71｜ 7.47｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ -0.1600｜ -0.0600｜ -1.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2415｜ -0.1600｜ -0.0612｜ -1.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.5335｜ 4.6100｜ 4.7153｜ 4.7700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -5.1400｜ -3.4400｜ -1.2100｜ -24.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.0199｜ 3.0199｜ 3.0199｜ 3.0199｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.2497｜ 0.3273｜ 0.4314｜ 0.4888｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 2883.0431｜ 1495.0409｜ 883.3426｜ 5040.0844｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-3167.9394｜-2137.9669｜ -771.2339｜-17364.842｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0003｜ 0.0003｜ 0.0003｜ 2.4023｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-3165.0669｜-2136.8549｜ -759.0125｜-17408.171｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2300｜ -0.1300｜ -0.0100｜ -0.4500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2101｜ -0.1100｜ -0.0102｜ -0.5600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.8595｜ 5.9600｜ 6.0812｜ 6.0900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.8200｜ -2.1100｜ -0.1100｜ -7.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.0199｜ 3.0199｜ 3.0199｜ 3.0199｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.5757｜ 1.6765｜ 1.7973｜ 1.8038｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜15336.1984｜12236.2099｜ 4304.0490｜29565.9389｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2395.9100｜-1138.8769｜ -275.6527｜-7885.6945｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2.4023｜ 2.0009｜ 2.0009｜ 12.6556｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-3020.2212｜-1685.7229｜ -85.5140｜-6012.0359｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1600｜ -0.1300｜ -0.0800｜ -0.1100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1874｜ -0.1500｜ -0.0847｜ -0.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.3845｜ 6.4100｜ 6.4557｜ 6.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.4000｜ -1.9400｜ -1.2900｜ -1.7000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.0199｜ 3.0199｜ 3.0199｜ 3.0199｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.1009｜ 2.1306｜ 2.1720｜ 2.2562｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜18543.1741｜10924.0609｜ 3870.5207｜37495.8263｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-3302.3330｜-2584.8761｜-1603.5385｜-2507.2703｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1.3285｜ 1.3285｜ 0.0000｜ 30.9224｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2055.6752｜-1662.7665｜-1113.7050｜-1482.4109｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.24｜ -1.32｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.53｜ 4.77｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.02｜ 3.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.25｜ 0.49｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.88｜ 0.37｜ 0.22｜ 0.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.50｜ 0.27｜ 0.15｜ 0.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -81.20｜ -87.78｜ -79.48｜ -82.95｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -32.22｜ -87.73｜ -179.78｜ -120.21｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4304.05｜ 85.40｜ -85.51｜ 0.49｜ ｜二季度｜ 7932.16｜ 157.38｜ -1600.21｜ 9.19｜ ｜三季度｜ 3099.99｜ 61.51｜ -1334.50｜ 7.67｜ ｜四季度｜ -10296.11｜ -204.28｜ -14387.95｜ 82.65｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3870.52｜ 13.09｜ -1113.71｜ 18.52｜ ｜二季度｜ 7053.54｜ 23.86｜ -549.06｜ 9.13｜ ｜三季度｜ 7619.11｜ 25.77｜ -392.91｜ 6.54｜ ｜四季度｜ 11022.76｜ 37.28｜ -3956.36｜ 65.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
