☆财务分析☆ ◇688369 致远互联 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -23558.73｜ -5001.81｜ 9408.06｜ 12878.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.33｜ -3.52｜ 6.53｜ 9.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -371.00｜ -153.17｜ -26.95｜ 19.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.93｜ 25.20｜ 24.80｜ 30.11｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 160992.14｜ 189082.61｜ 195045.77｜ 207002.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 54623.33｜ 47652.88｜ 48364.67｜ 62337.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52470.21｜ 44903.51｜ 45362.13｜ 58083.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 78907.27｜ 103144.89｜ 122016.98｜ 127330.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 35547.95｜ 38929.43｜ 28519.26｜ 18172.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2122.59｜ 1921.16｜ 1928.04｜ 1332.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.93｜ 25.20｜ 24.80｜ 30.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.07｜ 74.80｜ 75.20｜ 69.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.43｜ 3.38｜ 3.56｜ 3.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.33｜ 3.29｜ 3.48｜ 3.01｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 102582.51｜ 107980.66｜ 95215.37｜ 102219.91｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -9897.26｜ -11099.22｜ -11929.20｜ 13545.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24512.32｜ -19084.33｜ -5222.73｜ -30091.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 121.18｜ 103.37｜ 92.22｜ 99.12｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 42.01｜ 221.90｜ -126.80｜ 105.18｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 104.05｜ 381.55｜ -55.51｜ -233.65｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1925.97｜ -2794.58｜ 18200.61｜ -37798.83｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12689.10｜ -5190.54｜ -11494.15｜ -5837.75｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 84652.58｜ 104465.02｜ 103242.98｜ 103122.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 30289.17｜ 32969.96｜ 28681.66｜ 28574.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9174.19｜ 9082.78｜ 8750.17｜ 7940.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -699.11｜ -1217.44｜ -1918.01｜ -2328.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -24535.51｜ -4305.42｜ 9580.94｜ 13746.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -365.97｜ 78.86｜ 803.22｜ 289.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -84.40｜ -42.59｜ -70.03｜ 248.40｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -24619.91｜ -4348.01｜ 9510.91｜ 13994.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -491.20｜ 369.35｜ -301.47｜ 547.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24128.71｜ -4717.36｜ 9812.39｜ 13447.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 64.22｜ 68.44｜ 72.22｜ 72.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -22.48｜ -3.60｜ 6.50｜ 9.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.9000｜ -1.1800｜ -0.5800｜ -2.0500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.8924｜ -1.1600｜ -0.5916｜ -2.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3422｜ 7.9552｜ 8.5346｜ 9.0988｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -22.6900｜ -13.7900｜ -6.6000｜ -19.3300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.1534｜ 8.4618｜ 8.4465｜ 8.4295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.5431｜ -0.8028｜ -0.2082｜ 0.3734｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55431.5659｜33786.7983｜10518.0362｜84652.5779｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-22688.812｜-14125.174｜-7091.8185｜-24535.512｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 117.6112｜ 147.7145｜ 43.5170｜ -365.9669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-21903.820｜-13549.144｜-6698.1432｜-23558.734｜
｜ ｜ 8｜ 6｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.9500｜ -0.6000｜ -0.2700｜ -0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.9775｜ -0.6200｜ -0.2796｜ -0.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.3272｜ 10.7966｜ 11.8185｜ 12.0778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.4500｜ -5.2000｜ -2.2500｜ -3.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.4352｜ 8.4235｜ 8.4255｜ 8.4158｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4846｜ 1.9656｜ 2.2907｜ 2.5598｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜61687.5160｜40213.9345｜18258.9827｜104465.018｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-11711.939｜-7497.9206｜-3180.2547｜-4305.4214｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 479.6158｜ 357.5330｜ 27.9980｜ 78.8605｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-10940.441｜-6842.4809｜-3098.0741｜-5001.8117｜
｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.3600｜ 0.2500｜ -0.5300｜ 1.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3946｜ 0.2200｜ -0.5484｜ 1.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.3584｜ 12.7803｜ 18.2440｜ 18.7460｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.2900｜ 1.4000｜ -2.8400｜ 6.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.5336｜ 8.4811｜ 13.0650｜ 13.0411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.7269｜ 3.2010｜ 4.2579｜ 4.7838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70531.5931｜47881.7847｜16334.8478｜103242.977｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3735.1709｜ 1953.8690｜-4197.0594｜ 9580.9439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 243.9738｜ 190.1125｜ 67.7315｜ 803.2217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3271.6894｜ 2050.0011｜-4063.3117｜ 9408.0587｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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