☆财务分析☆ ◇688173 希荻微 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -29059.73｜ -5418.46｜ -1515.25｜ 2564.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -17.59｜ -2.97｜ -0.92｜ 5.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -436.31｜ -257.60｜ -159.08｜ 117.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 13.34｜ 9.00｜ 7.84｜ 24.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.93%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.56%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 181033.63｜ 201637.37｜ 194656.68｜ 63935.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 24151.42｜ 18143.52｜ 15269.70｜ 15716.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 20812.14｜ 17736.89｜ 12234.17｜ 9916.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 90899.99｜ 62112.52｜ 110329.95｜ 3569.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14987.74｜ 8478.03｜ 3461.51｜ 3602.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2229.21｜ 2526.05｜ 1712.24｜ 797.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 13.34｜ 9.00｜ 7.84｜ 24.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 86.66｜ 91.00｜ 92.16｜ 75.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.17｜ 9.12｜ 14.83｜ 5.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 5.28｜ 6.35｜ 13.17｜ 3.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 50027.85｜ 36895.31｜ 57255.86｜ 49262.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -21848.45｜ -24501.20｜ -5092.57｜ 5346.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 33015.95｜ -63938.28｜ 106721.10｜ -2103.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.71｜ 93.73｜ 102.34｜ 106.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 75.18｜ 452.18｜ 336.09｜ 208.46｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -113.61｜ 1180.01｜ -7043.14｜ -82.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 58145.67｜ -42237.10｜ -15217.94｜ -6492.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3704.98｜ 1804.78｜ 125623.31｜ -856.39｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 54551.06｜ 39363.23｜ 55947.90｜ 46290.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 37584.50｜ 24934.50｜ 27811.01｜ 21290.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9452.74｜ 7885.36｜ 7749.57｜ 5771.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1595.10｜ -1572.75｜ -1483.25｜ 364.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -29868.97｜ -22455.53｜ -2015.99｜ 2353.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 986.52｜ 1272.79｜ 183.05｜ 709.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 1.61｜ 13697.65｜ -71.46｜ 1.51｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -29867.37｜ -8757.88｜ -2087.46｜ 2354.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -332.04｜ -3339.41｜ -572.21｜ -209.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -29535.33｜ -5418.46｜ -1515.25｜ 2564.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 31.10｜ 36.66｜ 50.29｜ 54.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -19.65｜ -2.95｜ -0.84｜ 5.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1900｜ -0.1100｜ -0.0700｜ -0.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1978｜ -0.1100｜ -0.0725｜ -0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5177｜ 3.5608｜ 3.5732｜ 3.6046｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.2300｜ -2.8600｜ -1.7500｜ -17.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5942｜ 3.5738｜ 3.5761｜ 3.5690｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.0660｜ -0.9907｜ -0.9482｜ -0.8818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜71700.0459｜46644.9285｜17767.9311｜54551.0608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10042.146｜-5990.3256｜-3041.1329｜-29868.975｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 393.5863｜ 292.0211｜ 39.5157｜ 986.5216｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7635.4734｜-4468.8409｜-2726.4803｜-29059.734｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.4800｜ -0.2900｜ -0.1190｜ -0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5004｜ -0.3100｜ -0.1318｜ -0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.8530｜ 4.0811｜ 4.2443｜ 4.4693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.4800｜ -6.7100｜ -2.7400｜ -2.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5663｜ 3.5627｜ 3.5555｜ 3.5828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6397｜ -0.4512｜ -0.2897｜ -0.1724｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34502.5132｜23008.8443｜12290.8664｜39363.2324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-19448.888｜-11675.363｜-4880.8923｜-22455.525｜
｜ ｜ 8｜ 8｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 779.0458｜ 579.2073｜ 243.8500｜ 1272.7851｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-19545.904｜-11753.934｜-4889.1401｜-5418.4640｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0396｜ 0.0980｜ 0.1320｜ -0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2827｜ -0.2090｜ -0.1635｜ -0.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.6498｜ 4.8766｜ 4.7073｜ 4.4260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.8700｜ 2.1200｜ 2.8900｜ -0.9200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.5925｜ 3.5754｜ 3.5599｜ 3.5345｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0146｜ -0.0584｜ -0.0251｜ -0.1576｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜26119.3823｜12472.3479｜ 4017.4091｜55947.8984｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-13502.555｜-10988.985｜-7772.5287｜-2015.9941｜
｜ ｜ 1｜ 5｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1506.9109｜ 899.1420｜ 521.3009｜ 183.0450｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1613.3606｜ 4010.4560｜ 5367.1656｜-1515.2490｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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