☆财务分析☆ ◇600962 国投中鲁 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2925.37｜ 5821.99｜ 9210.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.34｜ 7.15｜ 12.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -49.75｜ -36.79｜ 573.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 65.39｜ 59.50｜ 60.46｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.52%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：53.69%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：46.08%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 281409.70｜ 241472.33｜ 227404.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 184007.05｜ 143670.62｜ 137486.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 177968.06｜ 137621.86｜ 133880.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16187.74｜ 17294.73｜ 21962.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 55636.77｜ 25820.71｜ 32481.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 889.53｜ 1505.19｜ 1782.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 65.39｜ 59.50｜ 60.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 34.61｜ 40.50｜ 39.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.19｜ 1.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.41｜ 0.32｜ 0.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 172897.81｜ 158247.17｜ 197447.40｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -28275.07｜ -16617.73｜ 26264.93｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -104.36｜ -4733.95｜ 8619.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.01｜ 106.44｜ 114.36｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -966.55｜ -285.43｜ 285.16｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -3.57｜ -81.31｜ 93.58｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2429.26｜ -2563.47｜ -4636.64｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29019.14｜ 14732.90｜ -15668.97｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 198701.84｜ 148677.21｜ 172653.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 167840.65｜ 114885.33｜ 134570.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9339.58｜ 10524.42｜ 10438.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2301.89｜ 3362.97｜ -703.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 3751.65｜ 7183.50｜ 10369.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -12.21｜ -928.86｜ -466.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 377.40｜ 53.38｜ -48.96｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 4129.05｜ 7236.88｜ 10320.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 364.66｜ 509.96｜ 316.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3764.40｜ 6726.92｜ 10003.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.53｜ 22.73｜ 22.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.26｜ 6.82｜ 11.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1088｜ 0.0956｜ 0.1030｜ 0.1116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0960｜ 0.0848｜ 0.0952｜ 0.1107｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.5956｜ 3.5834｜ 3.5379｜ 3.4223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0900｜ 2.7300｜ 3.0100｜ 3.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0761｜ 2.0761｜ 2.0761｜ 2.0761｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2600｜ 0.2468｜ 0.2542｜ 0.1512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜142412.345｜100739.432｜57265.9316｜198701.837｜
｜ ｜ 5｜ 7｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4541.7643｜ 3725.1656｜ 3534.1168｜ 3751.6548｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -66.3047｜ -132.6125｜ -188.2543｜ -12.2095｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2853.8176｜ 2508.0178｜ 2701.1173｜ 2925.3731｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0033｜ 0.0043｜ 0.0324｜ 0.2220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0075｜ 0.0037｜ 0.0394｜ 0.2403｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.3376｜ 3.2582｜ 3.2878｜ 3.2579｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.1000｜ 0.1300｜ 1.0100｜ 7.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.0761｜ 2.0079｜ 2.0079｜ 2.0079｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0429｜ 0.0438｜ 0.0720｜ 0.0396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜113212.215｜72123.3051｜36237.4003｜148677.209｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 600.5645｜ 401.9332｜ 1101.5605｜ 7183.5015｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 91.2463｜ 55.5853｜ 17.6557｜ -928.8584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 87.0541｜ 111.5155｜ 850.6383｜ 5821.9918｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.11｜ 0.11｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.60｜ 3.42｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.08｜ 2.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.26｜ 0.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.21｜ 0.93｜ 0.45｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.33｜ 2.18｜ 1.01｜ 4.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.58｜ 0.41｜ 0.22｜ 0.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 25.79｜ 39.68｜ 58.03｜ 33.65｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 656.25｜ 826.81｜ 220.83｜ -47.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 36237.40｜ 18.24｜ 850.64｜ 29.08｜
｜二季度｜ 35885.90｜ 18.06｜ -739.12｜ -25.27｜
｜三季度｜ 41088.91｜ 20.68｜ -24.46｜ -0.84｜
｜四季度｜ 85489.62｜ 43.02｜ 2838.32｜ 97.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 32435.27｜ 21.82｜ 637.87｜ 10.96｜
｜二季度｜ 37411.38｜ 25.16｜ 1705.60｜ 29.30｜
｜三季度｜ 28975.44｜ 19.49｜ 1347.77｜ 23.15｜
｜四季度｜ 49855.12｜ 33.53｜ 2130.76｜ 36.60｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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