☆财务分析☆ ◇600798 宁波海运 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2212.47｜ 11176.16｜ 11374.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.56｜ 2.84｜ 2.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -80.20｜ -1.75｜ -63.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 18.98｜ 23.04｜ 26.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-1.00%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.83%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 632271.28｜ 674793.45｜ 688393.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 120024.33｜ 155448.66｜ 178964.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 52407.68｜ 62761.19｜ 73702.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 40411.43｜ 53363.20｜ 24618.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 36739.87｜ 29266.15｜ 36119.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 365.13｜ 336.68｜ 464.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 18.98｜ 23.04｜ 26.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 81.02｜ 76.96｜ 74.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.74｜ 1.47｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.60｜ 1.36｜ 0.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 243491.16｜ 255246.16｜ 212991.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 47161.63｜ 82508.81｜ 49148.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -13013.92｜ 28733.76｜ -18967.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.10｜ 112.60｜ 102.73｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 2131.63｜ 738.26｜ 432.09｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -588.21｜ 257.10｜ -166.75｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -8375.52｜ -13377.87｜ -21839.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -51970.39｜ -40389.01｜ -46281.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 243237.45｜ 226674.33｜ 207336.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 224508.52｜ 186571.65｜ 171676.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13253.56｜ 14779.34｜ 12171.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3014.26｜ 4867.56｜ 5954.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5576.27｜ 23326.17｜ 23887.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1699.81｜ 3272.11｜ 393.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 14.81｜ 16.21｜ -227.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5591.08｜ 23342.38｜ 23659.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2430.07｜ 5799.35｜ 5397.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3161.00｜ 17543.02｜ 18262.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 7.70｜ 17.69｜ 17.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.56｜ 2.81｜ 2.92｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0261｜ -0.0325｜ -0.0385｜ 0.0183｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0274｜ -0.0326｜ -0.0386｜ -0.0109｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2351｜ 3.2308｜ 3.2438｜ 3.2815｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.8022｜ -1.0000｜ -1.1800｜ 0.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9870｜ 0.9807｜ 0.9947｜ 1.0332｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜198931.054｜115689.779｜39235.1028｜243237.452｜
｜ ｜ 2｜ 0｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1365.9405｜-3319.7103｜-5333.9634｜ 5576.2713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 142.9043｜ 7.8366｜ 6.6521｜ 1699.8102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3154.6303｜-3923.3584｜-4645.1287｜ 2212.4687｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0072｜ -0.0152｜ -0.0204｜ 0.0926｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0227｜ -0.0270｜ -0.0298｜ 0.0771｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2559｜ 3.2485｜ 3.2725｜ 3.2918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.2200｜ -0.4600｜ -0.6200｜ 2.8400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜ 0.9841｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0123｜ 1.0042｜ 1.0290｜ 1.0494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜166744.392｜103917.893｜45377.7457｜226674.330｜
｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 379.1702｜-1921.0716｜-3400.4063｜23326.1721｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3430.7120｜-3614.9837｜ 5.0866｜ 3272.1129｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -863.4008｜-1838.2018｜-2458.7644｜11176.1559｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.03｜ 0.02｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.24｜ 3.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.98｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.99｜ 1.03｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 27.13｜ 15.97｜ 6.13｜ 33.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.56｜ 2.97｜ 1.04｜ 7.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.18｜ 0.06｜ 0.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.30｜ 11.33｜ -13.54｜ 7.31｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -460.24｜ -72.81｜ -56.86｜ -76.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 45377.75｜ 18.66｜ -2458.76｜ -111.13｜
｜二季度｜ 58540.15｜ 24.07｜ 620.56｜ 28.05｜
｜三季度｜ 62826.50｜ 25.83｜ 974.80｜ 44.06｜
｜四季度｜ 76493.06｜ 31.45｜ 3075.87｜ 139.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 44508.46｜ 19.64｜ 406.38｜ 3.64｜
｜二季度｜ 62059.06｜ 27.38｜ 5700.97｜ 51.01｜
｜三季度｜ 61835.11｜ 27.28｜ 6138.67｜ 54.93｜
｜四季度｜ 58271.71｜ 25.71｜ -1069.87｜ -9.57｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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