☆财务分析☆ ◇600681 百川能源 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 31902.31｜ 36842.14｜ 39119.31｜ 53736.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.69｜ 9.99｜ 10.30｜ 13.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.41｜ -5.82｜ -27.20｜ 5.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.42｜ 51.72｜ 51.08｜ 50.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：5.60%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：13.77%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：54.33%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 770799.07｜ 787115.04｜ 782563.56｜ 815172.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 388628.92｜ 407078.17｜ 399729.48｜ 408670.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 269933.90｜ 232125.09｜ 241695.29｜ 237754.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 64339.98｜ 68586.06｜ 59100.34｜ 110447.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 18664.52｜ 26433.77｜ 39774.91｜ 46398.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 673.49｜ 3089.41｜ 837.19｜ 980.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.42｜ 51.72｜ 51.08｜ 50.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.58｜ 48.28｜ 48.92｜ 49.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.48｜ 0.61｜ 0.60｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.31｜ 0.43｜ 0.42｜ 0.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 581083.49｜ 571626.78｜ 518499.73｜ 526011.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 69864.16｜ 66863.02｜ 50901.48｜ 113647.89｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -2003.63｜ -1279.87｜ -51651.84｜ 48598.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 114.15｜ 109.44｜ 103.50｜ 113.74｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 218.99｜ 181.49｜ 130.12｜ 211.49｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -6.28｜ -3.47｜ -132.04｜ 90.44｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -24493.93｜ -36046.45｜ -31420.85｜ -15184.88｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -47373.85｜ -32096.43｜ -71132.46｜ -49864.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 509070.48｜ 522330.32｜ 500958.41｜ 462458.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 430958.25｜ 441662.11｜ 413711.20｜ 360353.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14882.13｜ 15169.48｜ 14563.02｜ 13592.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 7527.25｜ 7463.89｜ 6784.88｜ 6276.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 46134.91｜ 53927.26｜ 58587.34｜ 74613.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1247.25｜ 809.45｜ 329.37｜ 2245.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -570.29｜ -577.38｜ -3.68｜ -270.84｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 45564.62｜ 53349.88｜ 58583.66｜ 74342.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 12965.62｜ 14694.53｜ 17957.04｜ 18868.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 32599.00｜ 38655.35｜ 40626.62｜ 55473.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 15.34｜ 15.44｜ 17.42｜ 22.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 8.69｜ 10.13｜ 10.65｜ 13.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1411｜ 0.1227｜ 0.0778｜ 0.2379｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0979｜ 0.0887｜ 0.0750｜ 0.2067｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6194｜ 2.6888｜ 2.8175｜ 2.7370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.1700｜ 4.4300｜ 2.8000｜ 8.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2779｜ 0.2779｜ 0.3122｜ 0.3122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4288｜ 1.5004｜ 1.6005｜ 1.5227｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜368848.755｜290840.258｜206434.387｜509070.482｜
｜ ｜ 7｜ 9｜ 0｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜28984.3181｜24043.9465｜15656.0270｜46134.9084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4240.6664｜ 4268.9443｜ 210.9999｜ 1247.2454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜18913.0274｜16453.5181｜10432.3988｜31902.3082｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1284｜ 0.0939｜ 0.0674｜ 0.2748｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1102｜ 0.0838｜ 0.0660｜ 0.2096｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6275｜ 2.6808｜ 2.7825｜ 2.7134｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.7200｜ 3.4300｜ 2.4500｜ 9.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3116｜ 0.3116｜ 0.3116｜ 0.3116｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4132｜ 1.4687｜ 1.5722｜ 1.5048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜348617.289｜274854.004｜202511.109｜522330.317｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜25181.5523｜18163.0492｜13063.2142｜53927.2609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 533.9948｜ 541.4732｜ 465.8594｜ 809.4526｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜17222.5509｜12590.3068｜ 9043.1152｜36842.1441｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1620｜ 0.1300｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1521｜ 0.1190｜ 0.0873｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.6382｜ 2.7522｜ 2.6741｜ 2.6951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.2800｜ 5.9100｜ 4.5900｜ 10.3000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3116｜ 0.3116｜ 0.3637｜ 0.3637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4281｜ 1.5422｜ 1.4842｜ 1.5051｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜342457.255｜267312.430｜185603.872｜500958.406｜
｜ ｜ 7｜ 1｜ 1｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜39188.2224｜31811.4489｜24119.3516｜58587.3357｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 451.7468｜ 349.7565｜ 215.3913｜ 329.3732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜26557.3379｜21750.5780｜17256.2697｜39119.3111｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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