☆财务分析☆ ◇600665 天地源 更新日期：2026-02-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-101994.38｜ -39038.86｜ 34266.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -30.13｜ -9.43｜ 8.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -161.26｜ -213.93｜ -9.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 86.69｜ 86.68｜ 87.28｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-5.50% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-45.86% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：62.45% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜2833551.75｜3529919.05｜4030811.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜2456368.93｜3059726.18｜3518005.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜1748817.33｜2230801.14｜2664969.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 376605.80｜ 488891.48｜ 557522.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 2764.97｜ 7262.70｜ 6590.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 130628.59｜ 161456.68｜ 191693.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 86.69｜ 86.68｜ 87.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 13.31｜ 13.32｜ 12.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.56｜ 1.50｜ 1.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.29｜ 0.30｜ 0.28｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 424140.18｜1014870.37｜ 917429.67｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -86973.78｜ 102186.46｜ 139527.86｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-110371.58｜ -71102.05｜-117036.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 39.48｜ 88.05｜ 86.94｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 85.27｜ -261.76｜ 407.18｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 108.21｜ 182.13｜ -341.55｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 13710.46｜ -28761.60｜ -2433.01｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -37108.26｜-144526.91｜-254131.01｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1074343.33｜1152597.70｜1055234.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 927845.79｜1009028.62｜ 793654.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 11429.14｜ 12392.31｜ 22207.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 15372.12｜ 9161.25｜ 6712.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -32156.90｜ -6762.35｜ 106537.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -5582.80｜ -1426.32｜ -227.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -177.26｜ -569.76｜ 109.73｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -32334.16｜ -7332.11｜ 106647.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 64959.42｜ 23171.17｜ 36582.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -97293.59｜ -30503.28｜ 70064.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 13.64｜ 12.46｜ 24.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -35.47｜ -10.02｜ 7.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2540｜ -0.1439｜ -0.0715｜ -1.1803｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2738｜ -0.1616｜ -0.0728｜ -1.2857｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.0736｜ 3.1838｜ 3.2561｜ 3.3277｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -7.9400｜ -4.4200｜ -2.1700｜ -30.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.2406｜ 0.2406｜ 0.2406｜ 0.2406｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.4632｜ 1.5734｜ 1.6457｜ 1.7173｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜287712.976｜246109.442｜106826.930｜1074343.32｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ 8｜ 53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-16150.133｜-5838.0935｜-2388.5805｜-32156.901｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -628.6624｜-1200.3024｜ -713.0985｜-5582.8017｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-21950.686｜-12434.258｜-6181.0920｜-101994.38｜ ｜ ｜ 1｜ 0｜ ｜ 36｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1161｜ -0.0332｜ -0.0937｜ -0.4518｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0108｜ -0.0729｜ -0.0945｜ -0.4566｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.6241｜ 4.4748｜ 4.4143｜ 4.5080｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5400｜ -0.7400｜ -2.1000｜ -9.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.2406｜ 0.2406｜ 0.2406｜ 0.2406｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.0137｜ 2.8644｜ 2.8039｜ 2.8976｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜259387.525｜203917.548｜35041.2650｜1152597.69｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜ 63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜14957.8635｜-3138.7972｜-10393.163｜-6762.3483｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 7990.6767｜ 1074.9418｜-2424.3157｜-1426.3171｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜10035.8010｜-2867.0688｜-8093.4255｜-39038.859｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.25｜ -1.18｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.07｜ 3.33｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.24｜ 0.24｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.46｜ 1.72｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.10｜ 0.04｜ 0.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 127.56｜ 107.87｜ 41.04｜ 214.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 10.92｜ 20.69｜ 204.86｜ -6.79｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -207.97｜ -86.00｜ 77.02｜ -375.53｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 35041.27｜ 3.26｜ -8093.43｜ 7.94｜ ｜二季度｜ 168876.28｜ 15.72｜ 5226.36｜ -5.12｜ ｜三季度｜ 55469.98｜ 5.16｜ 12902.87｜ -12.65｜ ｜四季度｜ 814955.80｜ 75.86｜ -112030.18｜ 109.84｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 319080.59｜ 27.68｜ 1572.40｜ -4.03｜ ｜二季度｜ 164808.67｜ 14.30｜ 1247.52｜ -3.20｜ ｜三季度｜ 37341.74｜ 3.24｜ -2448.85｜ 6.27｜ ｜四季度｜ 631366.69｜ 54.78｜ -39409.92｜ 100.95｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 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