☆财务分析☆ ◇600099 林海股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1842.79｜ 1331.20｜ 931.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.56｜ 2.63｜ 1.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 38.43｜ 42.86｜ -2.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.10｜ 39.85｜ 34.79｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.78%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-37.66%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：43.69%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 103120.54｜ 84740.67｜ 77033.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 50634.80｜ 33768.97｜ 26799.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 49945.51｜ 30241.42｜ 26229.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19568.60｜ 24082.79｜ 11768.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 20641.97｜ 13803.45｜ 13131.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 312.46｜ 190.64｜ 276.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.10｜ 39.85｜ 34.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.90｜ 60.15｜ 65.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.49｜ 2.06｜ 2.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.82｜ 1.31｜ 1.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 113789.50｜ 72860.64｜ 70531.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 11737.91｜ 15603.19｜ 4133.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4068.07｜ 11991.12｜ -5900.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 108.29｜ 104.86｜ 96.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 636.96｜ 1172.11｜ 443.59｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -220.76｜ 900.77｜ -633.21｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -15930.94｜ -2954.10｜ -13195.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -556.32｜ -747.88｜ 2980.53｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 105073.70｜ 69480.76｜ 73039.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 92645.65｜ 59786.18｜ 63959.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4573.41｜ 3854.55｜ 4025.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1429.85｜ -181.71｜ -542.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 1968.95｜ 1145.81｜ 996.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5.10｜ 13.62｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 90.79｜ 47.27｜ 121.76｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2059.74｜ 1193.09｜ 1118.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 216.95｜ -138.11｜ 186.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1842.79｜ 1331.20｜ 931.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 11.83｜ 13.95｜ 12.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.51｜ 2.61｜ 1.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0663｜ 0.0532｜ 0.0159｜ 0.0840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0530｜ 0.0442｜ 0.0100｜ 0.0670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4430｜ 2.4576｜ 2.4229｜ 2.3953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.7400｜ 2.1916｜ 0.6600｜ 3.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9252｜ 0.9252｜ 0.9252｜ 0.9252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3412｜ 0.3581｜ 0.3208｜ 0.3049｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜80136.5639｜57839.4011｜27107.6791｜105073.699｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1770.5000｜ 1425.8170｜ 426.4741｜ 1968.9459｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 10.2293｜ 10.2293｜ 4.8507｜ 5.0969｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1452.4540｜ 1165.2495｜ 349.3634｜ 1842.7900｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0560｜ 0.0391｜ 0.0091｜ 0.0610｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0468｜ 0.0308｜ 0.0090｜ 0.0440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.3613｜ 2.3653｜ 2.3291｜ 2.3262｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.3800｜ 1.6657｜ 0.3900｜ 2.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9252｜ 0.9252｜ 0.9252｜ 0.9252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.2805｜ 0.2857｜ 0.2528｜ 0.2466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜76188.4459｜43353.4956｜20163.3840｜69480.7559｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1370.6923｜ 910.2345｜ 261.2345｜ 1145.8126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 13.6250｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1223.0416｜ 856.1433｜ 200.4098｜ 1331.2020｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.44｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.93｜ 0.93｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.34｜ 0.30｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.82｜ 3.48｜ 1.72｜ 6.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.68｜ 2.56｜ 1.38｜ 6.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.74｜ 0.53｜ 0.27｜ 1.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 5.18｜ 33.41｜ 34.44｜ 51.23｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 29.17｜ 56.64｜ 63.25｜ 71.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20163.38｜ 19.19｜ 200.41｜ 10.88｜
｜二季度｜ 23190.11｜ 22.07｜ 655.73｜ 35.58｜
｜三季度｜ 32834.95｜ 31.25｜ 366.90｜ 19.91｜
｜四季度｜ 28885.25｜ 27.49｜ 619.75｜ 33.63｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20133.84｜ 28.98｜ 241.83｜ 18.17｜
｜二季度｜ 16466.92｜ 23.70｜ 725.97｜ 54.54｜
｜三季度｜ 16177.65｜ 23.28｜ 194.62｜ 14.62｜
｜四季度｜ 16702.34｜ 24.04｜ 168.78｜ 12.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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