☆财务分析☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11079.38｜ 8951.14｜ 9331.18｜ 11243.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.31｜ 6.06｜ 6.56｜ 8.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 23.78｜ -4.07｜ -17.01｜ 29.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.76｜ 14.91｜ 15.62｜ 12.68｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.00%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.37%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 186392.49｜ 177116.88｜ 172219.73｜ 159920.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 31234.80｜ 26405.39｜ 26900.81｜ 20276.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21696.13｜ 21463.35｜ 21640.33｜ 19684.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 31250.55｜ 57069.01｜ 31487.69｜ 34241.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9761.14｜ 4196.40｜ 3736.11｜ 3439.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 272.21｜ 241.00｜ 165.07｜ 76.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.76｜ 14.91｜ 15.62｜ 12.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.24｜ 85.09｜ 84.38｜ 87.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.51｜ 6.03｜ 6.84｜ 7.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.90｜ 5.25｜ 5.94｜ 6.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 114602.70｜ 104783.05｜ 100754.74｜ 83695.58｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 17231.88｜ 12087.11｜ 5547.32｜ 5706.03｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -25818.46｜ 25581.32｜ 7246.44｜ -98478.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.41｜ 109.77｜ 116.06｜ 112.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 155.53｜ 135.03｜ 59.45｜ 50.75｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -233.03｜ 285.79｜ 77.66｜ -875.86｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -36737.78｜ 17771.80｜ 5803.76｜-100275.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6367.44｜ -4197.01｜ -4442.10｜ -3756.93｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 108716.44｜ 95456.79｜ 86816.35｜ 74693.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 70632.46｜ 61977.76｜ 58181.65｜ 42084.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8048.30｜ 7381.94｜ 5907.19｜ 6385.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -445.59｜ -382.41｜ -967.66｜ -197.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12744.75｜ 10380.78｜ 10710.38｜ 12998.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1772.02｜ 2048.20｜ 2324.19｜ 2431.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -69.02｜ -390.64｜ 19.94｜ -13.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12675.73｜ 9990.14｜ 10730.33｜ 12984.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1608.45｜ 1038.96｜ 1399.18｜ 1741.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11067.28｜ 8951.17｜ 9331.15｜ 11243.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.03｜ 35.07｜ 32.98｜ 43.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.14｜ 5.94｜ 6.42｜ 8.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1273｜ 0.0222｜ 0.0807｜ 1.2410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2093｜ -0.0379｜ 0.0489｜ 1.0574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2200｜ 12.4110｜ 17.3337｜ 17.2410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0100｜ 0.2000｜ 0.4600｜ 7.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.3664｜ 7.3745｜ 10.6895｜ 10.6624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4387｜ 3.5871｜ 5.4589｜ 5.3785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜73079.2731｜51155.2260｜24005.5332｜108716.436｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1833.7785｜ 367.7060｜ 801.3371｜12744.7510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 875.7493｜ 696.6744｜ 296.9032｜ 1772.0228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1550.3928｜ 317.2348｜ 723.3601｜11079.3750｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9722｜ 0.7702｜ 0.3997｜ 0.9946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8268｜ 0.7702｜ 0.3427｜ 0.8070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.9519｜ 16.8284｜ 17.1114｜ 16.7457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6500｜ 4.5000｜ 2.3600｜ 6.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.6368｜ 10.6106｜ 10.7466｜ 10.7466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.1197｜ 4.9177｜ 4.9469｜ 4.5473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜76595.1968｜51845.0038｜25423.1728｜95456.7881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9938.8346｜ 7969.8639｜ 4231.2503｜10380.7763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1402.8714｜ 938.1699｜ 367.5070｜ 2048.2022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8750.0073｜ 6931.7169｜ 3597.0313｜ 8951.1363｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.7300｜ 0.5388｜ 0.2612｜ 1.0368｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5786｜ 0.4380｜ 0.2234｜ 0.7614｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.4893｜ 16.3050｜ 16.4059｜ 16.1465｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.4900｜ 3.2800｜ 1.6000｜ 6.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.7466｜ 10.7466｜ 10.7466｜ 10.7466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2868｜ 4.0915｜ 4.2139｜ 3.9527｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜70720.7093｜47367.6832｜24019.8972｜86816.3477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 7321.5112｜ 5420.3455｜ 2755.3398｜10710.3840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1449.4912｜ 904.7954｜ 263.1508｜ 2324.1904｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6607.0129｜ 4849.2736｜ 2351.0871｜ 9331.1772｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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