☆财务分析☆ ◇300915 海融科技 更新日期：2026-02-10◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11079.38｜ 8951.14｜ 9331.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.31｜ 6.06｜ 6.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 23.78｜ -4.07｜ -17.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 16.76｜ 14.91｜ 15.62｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.91%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.45%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.22%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 186392.49｜ 177116.88｜ 172219.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 31234.80｜ 26405.39｜ 26900.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 21696.13｜ 21463.35｜ 21640.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 31250.55｜ 57069.01｜ 31487.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 9761.14｜ 4196.40｜ 3736.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 272.21｜ 241.00｜ 165.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 16.76｜ 14.91｜ 15.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 83.24｜ 85.09｜ 84.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.51｜ 6.03｜ 6.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.90｜ 5.25｜ 5.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 114602.70｜ 104783.05｜ 100754.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 17231.88｜ 12087.11｜ 5547.32｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -25818.46｜ 25581.32｜ 7246.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.41｜ 109.77｜ 116.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 155.53｜ 135.03｜ 59.45｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -233.03｜ 285.79｜ 77.66｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -36737.78｜ 17771.80｜ 5803.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6367.44｜ -4197.01｜ -4442.10｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 108716.44｜ 95456.79｜ 86816.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 70632.46｜ 61977.76｜ 58181.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8048.30｜ 7381.94｜ 5907.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -445.59｜ -382.41｜ -967.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12744.75｜ 10380.78｜ 10710.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1772.02｜ 2048.20｜ 2324.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -69.02｜ -390.64｜ 19.94｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12675.73｜ 9990.14｜ 10730.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1608.45｜ 1038.96｜ 1399.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11067.28｜ 8951.17｜ 9331.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.03｜ 35.07｜ 32.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.14｜ 5.94｜ 6.42｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1273｜ 0.0222｜ 0.0807｜ 1.2410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2093｜ -0.0379｜ 0.0489｜ 1.0574｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.2200｜ 12.4110｜ 17.3337｜ 17.2410｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.0100｜ 0.2000｜ 0.4600｜ 7.3100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.3664｜ 7.3745｜ 10.6895｜ 10.6624｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4387｜ 3.5871｜ 5.4589｜ 5.3785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜73079.2731｜51155.2260｜24005.5332｜108716.436｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1833.7785｜ 367.7060｜ 801.3371｜12744.7510｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 875.7493｜ 696.6744｜ 296.9032｜ 1772.0228｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1550.3928｜ 317.2348｜ 723.3601｜11079.3750｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9722｜ 0.7702｜ 0.3997｜ 0.9946｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8268｜ 0.7702｜ 0.3427｜ 0.8070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.9519｜ 16.8284｜ 17.1114｜ 16.7457｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6500｜ 4.5000｜ 2.3600｜ 6.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 10.6368｜ 10.6106｜ 10.7466｜ 10.7466｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.1197｜ 4.9177｜ 4.9469｜ 4.5473｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜76595.1968｜51845.0038｜25423.1728｜95456.7881｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9938.8346｜ 7969.8639｜ 4231.2503｜10380.7763｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1402.8714｜ 938.1699｜ 367.5070｜ 2048.2022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8750.0073｜ 6931.7169｜ 3597.0313｜ 8951.1363｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ 1.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.22｜ 17.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 7.37｜ 10.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.44｜ 5.38｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.24｜ 2.63｜ 1.22｜ 5.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.89｜ 5.34｜ 2.66｜ 15.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.40｜ 0.28｜ 0.13｜ 0.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.59｜ -1.33｜ -5.58｜ 13.89｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -118.45｜ -95.39｜ -81.06｜ 22.77｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 25423.17｜ 23.38｜ 3597.03｜ 32.47｜
｜二季度｜ 26421.83｜ 24.30｜ 3334.69｜ 30.10｜
｜三季度｜ 24750.19｜ 22.77｜ 1818.29｜ 16.41｜
｜四季度｜ 32121.24｜ 29.55｜ 2329.37｜ 21.02｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24019.90｜ 25.16｜ 2351.09｜ 26.27｜
｜二季度｜ 23347.79｜ 24.46｜ 2498.19｜ 27.91｜
｜三季度｜ 23353.03｜ 24.46｜ 1757.74｜ 19.64｜
｜四季度｜ 24736.08｜ 25.91｜ 2344.12｜ 26.19｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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