☆财务分析☆ ◇300021 大禹节水 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8112.79｜ 5013.64｜ 9705.77｜ 13530.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.93｜ 2.49｜ 5.00｜ 8.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 61.81｜ -48.69｜ -28.27｜ 36.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 75.05｜ 71.25｜ 66.07｜ 67.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.49%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：52.84%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：45.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 934873.52｜ 795405.19｜ 695178.49｜ 632498.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 701630.69｜ 566702.88｜ 459284.27｜ 427420.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 549159.20｜ 391734.90｜ 314136.07｜ 306139.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 168830.17｜ 115078.83｜ 114171.03｜ 135839.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 322056.96｜ 277641.31｜ 211727.82｜ 197708.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 9061.68｜ 9885.87｜ 14230.35｜ 13537.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 75.05｜ 71.25｜ 66.07｜ 67.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 24.95｜ 28.75｜ 33.93｜ 32.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.39｜ 1.45｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.16｜ 1.27｜ 1.29｜ 1.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 399098.07｜ 263135.60｜ 324880.86｜ 349569.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 59665.85｜ -9417.39｜ 37701.31｜ 17070.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 52911.40｜ -3601.26｜ -12528.45｜ 34178.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 91.14｜ 76.21｜ 95.52｜ 99.45｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 735.45｜ -187.84｜ 385.87｜ 126.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 652.20｜ -71.83｜ -128.23｜ 252.61｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -4775.61｜ -23894.65｜ -40511.11｜ -24882.79｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1988.81｜ 29704.19｜ -9740.73｜ 42054.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 437880.28｜ 345257.60｜ 340103.89｜ 351508.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 360063.78｜ 261200.29｜ 256097.83｜ 269569.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27484.36｜ 25448.49｜ 29712.93｜ 25923.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 11027.68｜ 9374.06｜ 6657.59｜ 8376.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12420.38｜ 7467.31｜ 14519.48｜ 19998.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2090.55｜ 263.13｜ 1497.18｜ 1111.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 502.52｜ -7.97｜ -989.48｜ -744.72｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12922.90｜ 7459.34｜ 13530.00｜ 19253.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1962.45｜ 744.55｜ 2672.26｜ 4576.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10960.44｜ 6714.79｜ 10857.74｜ 14677.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.77｜ 24.35｜ 24.70｜ 23.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.95｜ 2.48｜ 4.79｜ 7.86｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0127｜ 0.0147｜ 0.0097｜ 0.0954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0029｜ 0.0051｜ 0.0059｜ 0.0224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4676｜ 2.2466｜ 2.2274｜ 2.2180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.5300｜ 0.6000｜ 0.4000｜ 3.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.0094｜ 0.7226｜ 0.5775｜ 0.5775｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4370｜ 0.4999｜ 0.5820｜ 0.5723｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜206661.868｜127614.497｜53540.8928｜437880.281｜
｜ ｜ 0｜ 4｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 86.2383｜ 872.8386｜ 86.1684｜12420.3812｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 127.4180｜ -92.7604｜ -0.2432｜ 2090.5541｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1107.6844｜ 1259.4060｜ 828.0893｜ 8112.7864｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0349｜ 0.0222｜ 0.0105｜ 0.0590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0145｜ -0.0193｜ 0.0069｜ 0.0396｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1826｜ 2.1668｜ 2.1851｜ 2.1732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.4800｜ 0.9300｜ 0.4400｜ 2.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5817｜ 0.5921｜ 0.5921｜ 0.5915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.5182｜ 0.5030｜ 0.5213｜ 0.5108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜188343.750｜121648.664｜46285.1953｜345257.602｜
｜ ｜ 5｜ 1｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 2067.2858｜ 1710.8789｜ 130.9727｜ 7467.3138｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1271.8081｜ 259.4709｜ 291.7265｜ 263.1284｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2987.0035｜ 1886.3421｜ 889.0538｜ 5013.6389｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0430｜ 0.0289｜ 0.0164｜ 0.1149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0317｜ 0.0159｜ 0.0085｜ 0.1058｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1179｜ 2.1022｜ 2.1878｜ 2.1685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.8100｜ 1.2100｜ 0.5000｜ 5.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5586｜ 0.5566｜ 0.5732｜ 0.5664｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4988｜ 0.4850｜ 0.5660｜ 0.5542｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜184346.707｜111289.146｜45738.9933｜340103.887｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4754.9822｜ 2770.2395｜ 567.9604｜14519.4798｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -61.7703｜ 189.3008｜ 136.6495｜ 1497.1780｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3627.6961｜ 2449.2331｜ 1017.2352｜ 9705.7693｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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