☆财务分析☆ ◇603700 宁水集团 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5241.75｜ 13126.27｜ 12638.79｜ 23537.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.28｜ 8.35｜ 8.07｜ 15.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -60.07｜ 3.86｜ -46.30｜ -13.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 29.56｜ 29.29｜ 34.80｜ 28.12｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.86% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：13.90% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.20% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 227846.27｜ 227565.89｜ 235042.13｜ 222098.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 67355.83｜ 66652.74｜ 81788.72｜ 62465.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 65864.37｜ 64797.85｜ 80471.36｜ 61470.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 34844.29｜ 40284.64｜ 42799.80｜ 54165.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 77935.27｜ 76614.62｜ 75220.62｜ 66310.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2898.97｜ 3283.52｜ 3860.66｜ 2606.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 29.56｜ 29.29｜ 34.80｜ 28.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 70.44｜ 70.71｜ 65.20｜ 71.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.39｜ 2.44｜ 2.08｜ 2.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.81｜ 1.91｜ 1.54｜ 2.38｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 158528.70｜ 186376.56｜ 163198.13｜ 173602.77｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 8302.60｜ 18490.24｜ 8425.14｜ 16101.28｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -5425.65｜ -1634.75｜ -11402.53｜ 3628.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.65｜ 104.17｜ 104.95｜ 101.09｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 158.39｜ 140.86｜ 66.66｜ 68.41｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -103.51｜ -12.45｜ -90.22｜ 15.42｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -6566.89｜ -6213.75｜ -8608.38｜ 3570.62｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -7460.62｜ -14097.80｜ -11498.69｜ -15823.85｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 150051.44｜ 178919.88｜ 155495.84｜ 171729.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 118310.56｜ 127586.60｜ 111406.79｜ 118956.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 8456.96｜ 9369.29｜ 7591.09｜ 6710.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -359.98｜ -174.52｜ -661.56｜ 181.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 5467.47｜ 14339.97｜ 13606.21｜ 25844.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -0.70｜ -8.33｜ 453.71｜ 1290.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 162.90｜ 299.85｜ 593.17｜ 808.07｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 5630.37｜ 14639.82｜ 14199.38｜ 26652.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 405.06｜ 1530.50｜ 1637.10｜ 3192.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5225.31｜ 13109.32｜ 12562.28｜ 23459.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 21.15｜ 28.69｜ 28.35｜ 30.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.26｜ 8.15｜ 8.24｜ 14.74｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.1400｜ 0.2600｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ -0.0474｜ 0.2000｜ 0.1268｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.9684｜ 7.9824｜ 7.9017｜ 7.8162｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.3500｜ 1.7500｜ 3.2800｜ 2.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.2601｜ 2.2398｜ 2.3037｜ 2.3072｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.1411｜ 4.1814｜ 4.0423｜ 3.9575｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜70629.0887｜26602.1270｜150051.444｜101310.171｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 5850.7035｜ 2939.6819｜ 5467.4701｜ 3333.4981｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 4274.2208｜ 4017.8474｜ -0.7002｜ -304.7622｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5363.3840｜ 2822.7958｜ 5241.7452｜ 3518.7365｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1500｜ 0.0600｜ 0.6600｜ 0.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1100｜ 0.0452｜ 0.6000｜ 0.3707｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.6664｜ 7.8672｜ 7.9217｜ 7.6739｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.9200｜ 0.7300｜ 8.3500｜ 5.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.4534｜ 2.4523｜ 2.4523｜ 2.4523｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.9336｜ 4.1341｜ 4.0766｜ 3.8332｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜63954.6903｜25131.6414｜178919.882｜125856.133｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3072.4425｜ 1012.6647｜14339.9713｜ 8671.1595｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -123.3669｜ -86.7192｜ -8.3253｜ -330.6534｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3033.0258｜ 1168.2795｜13126.2705｜ 8180.0192｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.26｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.97｜ 7.90｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.26｜ 2.30｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.14｜ 4.04｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.36｜ 0.55｜ 3.31｜ 2.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.87｜ 0.34｜ 1.94｜ 1.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.12｜ 0.66｜ 0.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 10.44｜ 5.85｜ -16.13｜ -19.50｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 90.43｜ 190.29｜ -61.87｜ -61.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 25131.64｜ 16.75｜ 1168.28｜ 22.29｜ ｜二季度｜ 38823.05｜ 25.87｜ 1864.75｜ 35.57｜ ｜三季度｜ 37355.48｜ 24.90｜ 485.71｜ 9.27｜ ｜四季度｜ 48741.27｜ 32.48｜ 1723.01｜ 32.87｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 31213.62｜ 17.45｜ 1023.41｜ 7.80｜ ｜二季度｜ 49890.36｜ 27.88｜ 4104.34｜ 31.27｜ ｜三季度｜ 44752.15｜ 25.01｜ 3052.27｜ 23.25｜ ｜四季度｜ 53063.75｜ 29.66｜ 4946.25｜ 37.68｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
