☆财务分析☆ ◇603700 宁水集团 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5241.75｜ 13126.27｜ 12638.79｜ 23537.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.28｜ 8.35｜ 8.07｜ 15.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -60.07｜ 3.86｜ -46.30｜ -13.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 29.56｜ 29.29｜ 34.80｜ 28.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 227846.27｜ 227565.89｜ 235042.13｜ 222098.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 67355.83｜ 66652.74｜ 81788.72｜ 62465.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 65864.37｜ 64797.85｜ 80471.36｜ 61470.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 34844.29｜ 40284.64｜ 42799.80｜ 54165.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 77935.27｜ 76614.62｜ 75220.62｜ 66310.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2898.97｜ 3283.52｜ 3860.66｜ 2606.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 29.56｜ 29.29｜ 34.80｜ 28.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 70.44｜ 70.71｜ 65.20｜ 71.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.39｜ 2.44｜ 2.08｜ 2.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.81｜ 1.91｜ 1.54｜ 2.38｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 158528.70｜ 186376.56｜ 163198.13｜ 173602.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 8302.60｜ 18490.24｜ 8425.14｜ 16101.28｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5425.65｜ -1634.75｜ -11402.53｜ 3628.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 105.65｜ 104.17｜ 104.95｜ 101.09｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 158.39｜ 140.86｜ 66.66｜ 68.41｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -103.51｜ -12.45｜ -90.22｜ 15.42｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6566.89｜ -6213.75｜ -8608.38｜ 3570.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -7460.62｜ -14097.80｜ -11498.69｜ -15823.85｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 150051.44｜ 178919.88｜ 155495.84｜ 171729.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 118310.56｜ 127586.60｜ 111406.79｜ 118956.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 8456.96｜ 9369.29｜ 7591.09｜ 6710.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -359.98｜ -174.52｜ -661.56｜ 181.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 5467.47｜ 14339.97｜ 13606.21｜ 25844.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -0.70｜ -8.33｜ 453.71｜ 1290.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 162.90｜ 299.85｜ 593.17｜ 808.07｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5630.37｜ 14639.82｜ 14199.38｜ 26652.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 405.06｜ 1530.50｜ 1637.10｜ 3192.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5225.31｜ 13109.32｜ 12562.28｜ 23459.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.15｜ 28.69｜ 28.35｜ 30.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.26｜ 8.15｜ 8.24｜ 14.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3800｜ 0.2700｜ 0.1400｜ 0.2600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1614｜ 0.0500｜ -0.0474｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.0777｜ 7.9684｜ 7.9824｜ 7.9017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.6700｜ 3.3500｜ 1.7500｜ 3.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.2632｜ 2.2601｜ 2.2398｜ 2.3037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.2489｜ 4.1411｜ 4.1814｜ 4.0423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120174.989｜70629.0887｜26602.1270｜150051.444｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8137.7717｜ 5850.7035｜ 2939.6819｜ 5467.4701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 4550.1926｜ 4274.2208｜ 4017.8474｜ -0.7002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7537.2671｜ 5363.3840｜ 2822.7958｜ 5241.7452｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1800｜ 0.1500｜ 0.0600｜ 0.6600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1268｜ 0.1100｜ 0.0452｜ 0.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8162｜ 7.6664｜ 7.8672｜ 7.9217｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2200｜ 1.9200｜ 0.7300｜ 8.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3072｜ 2.4534｜ 2.4523｜ 2.4523｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9575｜ 3.9336｜ 4.1341｜ 4.0766｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜101310.171｜63954.6903｜25131.6414｜178919.882｜
｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3333.4981｜ 3072.4425｜ 1012.6647｜14339.9713｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -304.7622｜ -123.3669｜ -86.7192｜ -8.3253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3518.7365｜ 3033.0258｜ 1168.2795｜13126.2705｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.2500｜ 0.0500｜ 0.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3707｜ 0.2200｜ 0.0312｜ 0.5500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.6739｜ 7.5183｜ 7.6086｜ 7.5440｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.2900｜ 3.3500｜ 0.6600｜ 8.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4523｜ 2.4523｜ 2.4523｜ 2.4479｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.8332｜ 3.6830｜ 3.7768｜ 3.7201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜125856.133｜81103.9859｜31213.6244｜155495.842｜
｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8671.1595｜ 5239.1083｜ 702.5261｜13606.2133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -330.6534｜ -157.8354｜ -22.9641｜ 453.7111｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8180.0192｜ 5127.7507｜ 1023.4123｜12638.7870｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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