☆财务分析☆ ◇601059 信达证券 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 136488.86｜ 146688.67｜ 122734.21｜ 117171.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.23｜ 8.73｜ 9.39｜ 9.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -6.95｜ 19.52｜ 4.75｜ 42.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 77.14｜ 76.46｜ 78.43｜ 80.14｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：4.09% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：64.51% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：72.12% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜10690240.4｜7792377.20｜6575040.92｜6466144.65｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜8246104.91｜5958395.24｜5156896.38｜5181883.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜2213761.64｜1674545.77｜1923812.98｜1664189.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 77.14｜ 76.46｜ 78.43｜ 80.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 22.86｜ 23.54｜ 21.57｜ 19.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜1028506.41｜ 241835.89｜ 765023.47｜-375128.06｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 721591.85｜-249480.02｜ 228158.35｜ 98717.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 753.55｜ 164.86｜ 623.32｜ -320.15｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 528.68｜ -170.07｜ 185.90｜ 84.25｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-1353325.6｜-1154892.5｜ 28757.07｜ 300221.54｜ ｜量(万元) ｜ 6｜ 4｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜1041233.61｜ 660744.74｜-563867.42｜ 172263.19｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 329154.74｜ 348349.40｜ 343776.26｜ 380327.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 153978.15｜ 173461.88｜ 152858.94｜ 146012.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 104258.85｜ 96475.12｜ 100572.31｜ 22922.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -361.37｜ -2.55｜ -1127.96｜ -300.14｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 153616.77｜ 173459.33｜ 151730.98｜ 145712.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 12148.26｜ 19199.84｜ 19903.44｜ 24549.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 141468.51｜ 154259.49｜ 131827.55｜ 121162.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.73｜ 8.26｜ 8.97｜ 9.41｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4000｜ 0.3000｜ 0.0600｜ 0.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3993｜ 0.3000｜ 0.0585｜ 0.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.2799｜ 6.2462｜ 5.8898｜ 5.9540｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.4400｜ 4.9400｜ 0.8600｜ 7.2300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.2359｜ 1.2372｜ 1.2372｜ 1.2372｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5181｜ 2.4808｜ 2.3678｜ 2.3046｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜301883.556｜203721.836｜96652.5843｜329154.742｜ ｜ ｜ 6｜ 4｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜141786.652｜113781.722｜20145.9138｜153978.145｜ ｜ ｜ 4｜ 5｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜172348.014｜104476.173｜51035.6707｜104258.845｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜135377.644｜102422.168｜20479.5179｜136488.858｜ ｜ ｜ 9｜ 4｜ ｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2700｜ 0.1900｜ 0.0600｜ 0.4600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2664｜ 0.1900｜ 0.0587｜ 0.4500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.6614｜ 5.6447｜ 5.5305｜ 5.4761｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.8500｜ 3.4100｜ 0.9900｜ 8.7300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.2375｜ 1.2384｜ 1.2384｜ 1.2384｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2236｜ 2.1817｜ 2.1499｜ 2.1002｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜235008.864｜159583.625｜83481.0844｜348349.398｜ ｜ ｜ 3｜ 5｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜92478.3448｜62247.1304｜14465.3810｜173461.879｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜81363.0426｜42920.2419｜41400.6365｜96475.1206｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜88548.4147｜61410.8205｜18479.6743｜146688.670｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3400｜ 0.2300｜ 0.0700｜ 0.4200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3379｜ 0.2300｜ 0.0689｜ 0.4200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.3378｜ 5.4900｜ 5.1184｜ 4.6900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.5700｜ 4.4900｜ 1.3900｜ 9.3900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.2384｜ 1.2384｜ 1.2384｜ 0.6028｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.0526｜ 1.9425｜ 1.8905｜ 2.0266｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜273865.234｜189703.266｜109023.682｜343776.259｜ ｜ ｜ 0｜ 7｜ 9｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜123948.076｜81379.7538｜25332.3335｜152858.942｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜70699.0653｜72625.4938｜35854.3967｜100572.305｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜108640.193｜72923.8669｜21589.7059｜122734.210｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 8｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.40｜ 0.41｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.28｜ 5.95｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.24｜ 1.24｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.52｜ 2.30｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.02｜ 0.01｜ 0.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 28.46｜ 27.66｜ 15.78｜ -5.51｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 53.32｜ 82.79｜ 39.27｜ -11.23｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 83481.08｜ 25.36｜ 18479.67｜ 13.54｜ ｜二季度｜ 76102.54｜ 23.12｜ 42931.15｜ 31.45｜ ｜三季度｜ 75425.24｜ 22.91｜ 27137.59｜ 19.88｜ ｜四季度｜ 94145.88｜ 28.60｜ 47940.44｜ 35.12｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 109023.68｜ 31.30｜ 21589.71｜ 14.72｜ ｜二季度｜ 80679.58｜ 23.16｜ 51334.16｜ 35.00｜ ｜三季度｜ 84161.97｜ 24.16｜ 35716.33｜ 24.35｜ ｜四季度｜ 74484.16｜ 21.38｜ 38048.48｜ 25.94｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 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