☆财务分析☆ ◇300789 唐源电气 更新日期：2026-02-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7287.59｜ 10788.11｜ 9122.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.22｜ 11.49｜ 10.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -32.45｜ 18.26｜ 37.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 33.78｜ 31.73｜ 30.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 162597.16｜ 148644.03｜ 128407.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 54928.27｜ 47162.20｜ 38656.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 50001.02｜ 41825.44｜ 34105.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 20913.66｜ 30178.40｜ 28131.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60744.97｜ 47574.84｜ 33981.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 814.64｜ 533.92｜ 354.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 33.78｜ 31.73｜ 30.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 66.22｜ 68.27｜ 69.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.44｜ 2.89｜ 3.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.77｜ 2.15｜ 2.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 49856.16｜ 44422.10｜ 31916.18｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2017.24｜ 10433.71｜ -1702.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9321.79｜ 13038.52｜ -7585.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 77.93｜ 69.47｜ 73.61｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -27.68｜ 96.71｜ -18.66｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -127.91｜ 120.86｜ -83.15｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9295.36｜ 2941.71｜ -6236.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1990.81｜ -336.90｜ 353.05｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 63978.71｜ 63942.93｜ 43358.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 40953.76｜ 36792.44｜ 21773.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4771.97｜ 4820.45｜ 3893.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -209.35｜ -320.38｜ -482.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7913.35｜ 11561.40｜ 9625.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 484.62｜ 415.86｜ 388.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -21.20｜ -155.80｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7913.55｜ 11540.20｜ 9469.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 302.19｜ 384.49｜ 363.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7611.36｜ 11155.71｜ 9106.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 35.99｜ 42.46｜ 49.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.04｜ 10.95｜ 10.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2719｜ 0.2338｜ 0.0514｜ 0.5093｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2451｜ 0.1921｜ 0.0278｜ 0.4625｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4070｜ 7.3070｜ 7.2562｜ 7.2048｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.7200｜ 3.1900｜ 0.7100｜ 7.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4023｜ 2.3406｜ 2.3165｜ 2.3164｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7016｜ 3.6634｜ 3.6364｜ 3.5850｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40406.8100｜28996.0970｜ 8024.8721｜63978.7066｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4108.5916｜ 3783.7507｜ 961.5812｜ 7913.3513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 452.8266｜ 303.0122｜ 148.9760｜ 484.6151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3909.3312｜ 3360.0855｜ 738.3270｜ 7287.5896｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3797｜ 0.3258｜ 0.0645｜ 0.9898｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3457｜ 0.3036｜ 0.0529｜ 0.9359｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.0881｜ 7.0319｜ 9.0740｜ 9.0069｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.4100｜ 4.6200｜ 0.7100｜ 11.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3294｜ 2.3277｜ 3.2711｜ 3.2685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.4645｜ 3.4099｜ 4.4163｜ 4.3518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜45179.1897｜31487.7919｜ 9146.1662｜63942.9334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5956.3088｜ 5123.2109｜ 787.9786｜11561.3983｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 374.3641｜ 221.1362｜ 100.2536｜ 415.8555｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5425.1086｜ 4640.7379｜ 705.9541｜10788.1056｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.27｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.41｜ 7.20｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.40｜ 2.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.70｜ 3.58｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.30｜ 1.07｜ 0.22｜ 2.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.64｜ 0.45｜ 0.13｜ 1.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.25｜ 0.18｜ 0.05｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -10.56｜ -7.91｜ -12.26｜ 0.06｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -31.02｜ -26.14｜ 22.03｜ -31.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 9146.17｜ 14.30｜ 705.95｜ 9.69｜
｜二季度｜ 22341.63｜ 34.92｜ 3934.78｜ 53.99｜
｜三季度｜ 13691.40｜ 21.40｜ 784.37｜ 10.76｜
｜四季度｜ 18799.52｜ 29.38｜ 1862.48｜ 25.56｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 7076.98｜ 11.07｜ 578.03｜ 5.36｜
｜二季度｜ 19096.63｜ 29.87｜ 3986.66｜ 36.95｜
｜三季度｜ 8990.44｜ 14.06｜ 202.14｜ 1.87｜
｜四季度｜ 28778.88｜ 45.01｜ 6021.27｜ 55.81｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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