☆财务分析☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -5444.10｜ -3545.90｜ -2717.40｜ -2309.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -5.79｜ -5.25｜ -4.64｜ -3.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -53.53｜ -30.93｜ -17.66｜ -291.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 42.56｜ 38.89｜ 54.30｜ 53.38｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.91% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：175.86% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：47.54% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 163688.72｜ 167310.51｜ 136175.93｜ 135203.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 69660.00｜ 65062.44｜ 73949.28｜ 72177.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 68082.57｜ 63846.19｜ 72992.98｜ 69989.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 12328.48｜ 30179.71｜ 7606.48｜ 10022.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 58827.68｜ 55873.06｜ 62376.83｜ 61441.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1741.83｜ 1423.73｜ 885.27｜ 812.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 42.56｜ 38.89｜ 54.30｜ 53.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 57.44｜ 61.11｜ 45.70｜ 46.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.63｜ 1.89｜ 1.39｜ 1.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.51｜ 1.09｜ 1.14｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 128775.36｜ 138069.92｜ 130619.95｜ 117900.86｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -3425.10｜ 882.04｜ 2134.61｜ -2244.61｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -17643.72｜ 22767.13｜ -2590.08｜ 368.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 100.82｜ 108.83｜ 100.05｜ 102.05｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 62.91｜ -24.87｜ -78.82｜ 97.19｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 324.09｜ -642.07｜ 95.64｜ -15.94｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -9859.44｜ -7617.88｜ -1531.06｜ 1959.47｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -4443.62｜ 29446.14｜ -3335.48｜ 675.05｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 127723.31｜ 126867.59｜ 130558.58｜ 115538.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 114366.16｜ 113261.67｜ 116136.27｜ 104050.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7486.99｜ 6944.03｜ 6499.49｜ 6084.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 947.53｜ 888.00｜ 1616.68｜ 2328.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -8442.56｜ -5006.45｜ -3798.34｜ -3676.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1130.93｜ 381.07｜ 874.66｜ 2767.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 190.11｜ -66.11｜ -44.63｜ 34.02｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -8252.45｜ -5072.56｜ -3842.97｜ -3642.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -849.19｜ -714.43｜ -936.61｜ -1008.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -7403.25｜ -4358.13｜ -2906.36｜ -2633.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 10.46｜ 10.72｜ 11.05｜ 9.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -6.13｜ -3.69｜ -4.59｜ -3.85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0089｜ 0.0231｜ 0.0119｜ -0.2401｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0133｜ 0.0085｜ 0.0056｜ -0.2591｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.9161｜ 3.9375｜ 3.9319｜ 3.9209｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2300｜ 0.5800｜ 0.3000｜ -5.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.4283｜ 2.4283｜ 2.4283｜ 2.4283｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4468｜ 0.4610｜ 0.4499｜ 0.4380｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜93622.5746｜60371.1243｜25458.2336｜127723.312｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 342.0630｜ 478.9560｜ 231.5451｜-8442.5557｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 364.3979｜ 323.9329｜ 42.9998｜ 1130.9307｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 201.1615｜ 522.5465｜ 270.5764｜-5444.0970｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0108｜ 0.0187｜ 0.0193｜ -0.1708｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0208｜ 0.0063｜ 0.0127｜ -0.1905｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.2735｜ 4.2793｜ 4.2615｜ 4.2312｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2500｜ 0.4400｜ 0.4500｜ -5.2500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.5444｜ 2.5332｜ 2.5188｜ 2.5220｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.6889｜ 0.6972｜ 0.6963｜ 0.6772｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜91125.3133｜65302.9549｜27239.6395｜126867.592｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -901.5371｜ -161.4324｜ 620.4915｜-5006.4512｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 653.4587｜ 197.6149｜ 29.4988｜ 381.0715｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 243.5811｜ 430.8938｜ 435.1473｜-3545.9043｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0156｜ 0.0222｜ -0.0181｜ -0.1359｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0110｜ 0.0136｜ -0.0305｜ -0.1599｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.0347｜ 3.0407｜ 2.9453｜ 2.9430｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.5200｜ 0.7500｜ -0.6100｜ -4.6400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.9058｜ 1.0280｜ 1.0012｜ 0.9744｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9558｜ 0.9624｜ 0.9223｜ 0.9402｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜88175.4790｜52713.9957｜21789.7548｜130558.575｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 442.1763｜ 638.5968｜ -529.2020｜-3798.3431｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 561.8301｜ 416.1021｜ 124.0182｜ 874.6622｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 311.2927｜ 443.7622｜ -361.0096｜-2717.3962｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.24｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.92｜ 3.92｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.43｜ 2.43｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.45｜ 0.44｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.06｜ 2.63｜ 1.08｜ 5.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.66｜ 1.05｜ 0.46｜ 2.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.58｜ 0.37｜ 0.16｜ 0.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 2.74｜ -7.55｜ -6.54｜ 0.67｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 137.94｜ 396.69｜ -62.68｜ -68.63｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 27239.64｜ 21.33｜ 435.15｜ -7.99｜ ｜二季度｜ 38063.32｜ 29.80｜ -4.25｜ 0.08｜ ｜三季度｜ 25822.36｜ 20.22｜ -187.31｜ 3.44｜ ｜四季度｜ 36598.00｜ 28.65｜ -5687.68｜ 104.47｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 21789.75｜ 17.18｜ -361.01｜ 10.18｜ ｜二季度｜ 30924.24｜ 24.38｜ 804.77｜ -22.70｜ ｜三季度｜ 35461.48｜ 27.95｜ -132.47｜ 3.74｜ ｜四季度｜ 38692.11｜ 30.50｜ -3857.20｜ 108.78｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
