☆财务分析☆ ◇002785 万里石 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5444.10｜ -3545.90｜ -2717.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.79｜ -5.25｜ -4.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -53.53｜ -30.93｜ -17.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 42.56｜ 38.89｜ 54.30｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-1.00%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-10.76%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：47.69%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 163688.72｜ 167310.51｜ 136175.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 69660.00｜ 65062.44｜ 73949.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 68082.57｜ 63846.19｜ 72992.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12328.48｜ 30179.71｜ 7606.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 58827.68｜ 55873.06｜ 62376.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1741.83｜ 1423.73｜ 885.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 42.56｜ 38.89｜ 54.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 57.44｜ 61.11｜ 45.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.63｜ 1.89｜ 1.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.27｜ 1.51｜ 1.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 128775.36｜ 138069.92｜ 130619.95｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -3425.10｜ 882.04｜ 2134.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -17643.72｜ 22767.13｜ -2590.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 100.82｜ 108.83｜ 100.05｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 62.91｜ -24.87｜ -78.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 324.09｜ -642.07｜ 95.64｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -9859.44｜ -7617.88｜ -1531.06｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -4443.62｜ 29446.14｜ -3335.48｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 127723.31｜ 126867.59｜ 130558.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 114366.16｜ 113261.67｜ 116136.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7486.99｜ 6944.03｜ 6499.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 947.53｜ 888.00｜ 1616.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -8442.56｜ -5006.45｜ -3798.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1130.93｜ 381.07｜ 874.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 190.11｜ -66.11｜ -44.63｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -8252.45｜ -5072.56｜ -3842.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -849.19｜ -714.43｜ -936.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -7403.25｜ -4358.13｜ -2906.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.46｜ 10.72｜ 11.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -6.13｜ -3.69｜ -4.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0089｜ 0.0231｜ 0.0119｜ -0.2401｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0133｜ 0.0085｜ 0.0056｜ -0.2591｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9161｜ 3.9375｜ 3.9319｜ 3.9209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2300｜ 0.5800｜ 0.3000｜ -5.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.4283｜ 2.4283｜ 2.4283｜ 2.4283｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4468｜ 0.4610｜ 0.4499｜ 0.4380｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜93622.5746｜60371.1243｜25458.2336｜127723.312｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 342.0630｜ 478.9560｜ 231.5451｜-8442.5557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 364.3979｜ 323.9329｜ 42.9998｜ 1130.9307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 201.1615｜ 522.5465｜ 270.5764｜-5444.0970｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0108｜ 0.0187｜ 0.0193｜ -0.1708｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0208｜ 0.0063｜ 0.0127｜ -0.1905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.2735｜ 4.2793｜ 4.2615｜ 4.2312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.2500｜ 0.4400｜ 0.4500｜ -5.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5444｜ 2.5332｜ 2.5188｜ 2.5220｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.6889｜ 0.6972｜ 0.6963｜ 0.6772｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜91125.3133｜65302.9549｜27239.6395｜126867.592｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -901.5371｜ -161.4324｜ 620.4915｜-5006.4512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 653.4587｜ 197.6149｜ 29.4988｜ 381.0715｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 243.5811｜ 430.8938｜ 435.1473｜-3545.9043｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.92｜ 3.92｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.43｜ 2.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.45｜ 0.44｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.06｜ 2.63｜ 1.08｜ 5.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.66｜ 1.05｜ 0.46｜ 2.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.58｜ 0.37｜ 0.16｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.74｜ -7.55｜ -6.54｜ 0.67｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 137.94｜ 396.69｜ -62.68｜ -68.63｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 27239.64｜ 21.33｜ 435.15｜ -7.99｜
｜二季度｜ 38063.32｜ 29.80｜ -4.25｜ 0.08｜
｜三季度｜ 25822.36｜ 20.22｜ -187.31｜ 3.44｜
｜四季度｜ 36598.00｜ 28.65｜ -5687.68｜ 104.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 21789.75｜ 17.18｜ -361.01｜ 10.18｜
｜二季度｜ 30924.24｜ 24.38｜ 804.77｜ -22.70｜
｜三季度｜ 35461.48｜ 27.95｜ -132.47｜ 3.74｜
｜四季度｜ 38692.11｜ 30.50｜ -3857.20｜ 108.78｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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