☆财务分析☆ ◇603977 国泰集团 更新日期：2025-06-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 18074.57｜ 30461.02｜ 14371.88｜ 24006.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.71｜ 10.20｜ 5.30｜ 10.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -40.84｜ 112.00｜ -40.13｜ 25.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 35.23｜ 33.90｜ 33.24｜ 29.87｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.25% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：47.71% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.67% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 568655.26｜ 540527.95｜ 494512.82｜ 437559.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 200361.45｜ 183217.91｜ 164388.87｜ 130696.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 161326.51｜ 164503.11｜ 158684.41｜ 99404.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 93647.64｜ 114976.65｜ 95112.44｜ 45185.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 70664.24｜ 72833.99｜ 61545.51｜ 56706.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4727.76｜ 5180.61｜ 6834.90｜ 2083.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 35.23｜ 33.90｜ 33.24｜ 29.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 64.77｜ 66.10｜ 66.76｜ 70.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.61｜ 1.55｜ 1.36｜ 1.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.22｜ 1.25｜ 1.18｜ 1.37｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 230996.61｜ 242380.35｜ 212552.55｜ 185549.69｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 26693.32｜ 37153.82｜ 28968.49｜ 31268.28｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -29906.34｜ 55182.92｜ 11442.95｜ -8802.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 98.11｜ 95.39｜ 98.75｜ 93.33｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 147.68｜ 121.97｜ 201.61｜ 130.25｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -165.46｜ 181.16｜ 79.64｜ -36.67｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -40322.51｜ -40179.46｜ -20261.95｜ -40422.05｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -16283.52｜ 58214.27｜ 2736.42｜ 351.01｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 48306.23｜ 235449.28｜ 254100.69｜ 215248.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 32500.14｜ 149165.76｜ 162917.56｜ 139104.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5687.79｜ 28329.40｜ 26533.07｜ 22720.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 389.82｜ 303.03｜ -594.58｜ 1496.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 5014.62｜ 26913.65｜ 40526.79｜ 21423.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -619.29｜ 244.34｜ 568.82｜ 1956.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 16.98｜ -174.74｜ -278.37｜ 65.53｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 5031.59｜ 26738.90｜ 40248.43｜ 21488.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1059.69｜ 4755.70｜ 5071.22｜ 3502.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3971.91｜ 21983.20｜ 35177.21｜ 17986.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 32.72｜ 36.65｜ 35.88｜ 35.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 1.32｜ 5.62｜ 9.77｜ 5.03｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.2900｜ 0.3500｜ 0.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0644｜ 0.2300｜ 0.3037｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.2495｜ 5.1731｜ 5.2454｜ 5.1077｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.3300｜ 5.7100｜ 6.7900｜ 4.3000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.1312｜ 2.1312｜ 2.1312｜ 2.1312｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8110｜ 1.7417｜ 1.8352｜ 1.7032｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜48306.2340｜235449.284｜170376.047｜112678.032｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ 2｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 5014.6186｜26913.6467｜28271.6385｜18582.1389｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -619.2903｜ 244.3398｜ -822.4640｜ -571.9066｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4308.3930｜18074.5655｜21852.2442｜13650.9265｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.4900｜ 0.3600｜ 0.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0577｜ 0.4400｜ 0.3311｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.1032｜ 5.0197｜ 4.8913｜ 4.7358｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.4900｜ 10.2000｜ 7.6400｜ 4.4000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.1312｜ 2.1312｜ 2.1209｜ 2.1215｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.7090｜ 1.6320｜ 1.5422｜ 1.3852｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜48924.4892｜254100.687｜181087.717｜114591.199｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6483.9314｜40526.7941｜30382.9191｜18353.5694｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -361.8391｜ 568.8235｜ -898.2538｜ -403.1037｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4694.8392｜30461.0208｜22565.9957｜12816.2080｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.2400｜ 0.3400｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0510｜ 0.1900｜ 0.2998｜ 0.1700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.6708｜ 4.6002｜ 4.7002｜ 4.5098｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.3800｜ 5.3000｜ 7.3700｜ 4.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.1215｜ 2.1215｜ 2.1207｜ 2.0006｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.3228｜ 1.2589｜ 1.3755｜ 1.2953｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜46472.8720｜215248.913｜155393.337｜94321.5144｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 1｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 5138.2160｜21423.0839｜25824.2968｜14851.9011｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -296.8708｜ 1956.4941｜ 388.9102｜ -3.7236｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3964.9059｜14371.8812｜20074.0496｜11082.1621｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.29｜ 0.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.25｜ 5.17｜ 5.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.13｜ 2.13｜ 2.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.81｜ 1.74｜ 1.63｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.08｜ 5.14｜ 3.94｜ 2.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.62｜ 3.28｜ 2.13｜ 1.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.42｜ 0.31｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -1.26｜ -7.34｜ -5.92｜ -1.67｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -22.66｜ -33.77｜ -6.95｜ 1.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 48924.49｜ 20.78｜ 4694.84｜ 25.97｜ ｜二季度｜ 63753.54｜ 27.08｜ 8956.09｜ 49.55｜ ｜三季度｜ 57698.01｜ 24.51｜ 8201.32｜ 45.37｜ ｜四季度｜ 65073.24｜ 27.64｜ -3777.68｜ -20.90｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 46472.87｜ 18.29｜ 3964.91｜ 13.02｜ ｜二季度｜ 68118.33｜ 26.81｜ 8851.30｜ 29.06｜ ｜三季度｜ 66496.52｜ 26.17｜ 9749.79｜ 32.01｜ ｜四季度｜ 73012.97｜ 28.73｜ 7895.03｜ 25.92｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
