☆财务分析☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2025-06-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 10466.20｜ 14700.11｜ 2030.69｜ 5150.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.88｜ 11.67｜ 1.72｜ 4.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -28.80｜ 623.90｜ -60.57｜ -6.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 17.64｜ 16.77｜ 18.41｜ 20.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.07% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-96.93% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.80% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 178165.45｜ 174023.29｜ 157502.88｜ 160211.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 31422.26｜ 29184.63｜ 28998.96｜ 33316.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 23595.04｜ 20286.74｜ 19213.14｜ 24758.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 64421.03｜ 55593.43｜ 36679.84｜ 40250.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 2379.23｜ 2719.23｜ 817.46｜ 738.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 344.99｜ 227.90｜ 168.20｜ 145.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 17.64｜ 16.77｜ 18.41｜ 20.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 82.36｜ 83.23｜ 81.59｜ 79.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.92｜ 2.94｜ 2.03｜ 1.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.85｜ 2.89｜ 1.96｜ 1.66｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 56110.82｜ 64006.31｜ 37059.98｜ 42524.98｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 19205.14｜ 31582.14｜ 11386.71｜ 13698.91｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 7929.16｜ 18369.84｜ -3570.80｜ -14307.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 104.64｜ 101.62｜ 100.55｜ 101.58｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 183.50｜ 214.84｜ 560.73｜ 266.00｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 75.76｜ 124.96｜ -175.84｜ -277.81｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -5957.05｜ -8619.97｜ -14174.94｜ -15358.14｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -5318.92｜ -4592.33｜ -782.58｜ -12648.16｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 53620.50｜ 62988.93｜ 36857.18｜ 41863.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 25512.37｜ 28763.58｜ 23499.96｜ 20921.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7870.76｜ 8624.40｜ 7762.23｜ 7668.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -790.17｜ -721.12｜ -140.12｜ -4.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 16168.45｜ 22436.59｜ 2760.19｜ 8688.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 65.39｜ 23.53｜ 149.74｜ 231.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -58.64｜ -130.59｜ -116.47｜ -68.70｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 16109.81｜ 22305.99｜ 2643.72｜ 8619.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 4018.52｜ 5473.55｜ 527.23｜ 2555.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 12091.29｜ 16832.44｜ 2116.49｜ 6063.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 52.42｜ 54.34｜ 36.24｜ 50.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 7.81｜ 11.03｜ 1.71｜ 4.40｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.3900｜ 0.3200｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0454｜ 0.3700｜ 0.3112｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.0093｜ 4.9581｜ 4.8865｜ 4.7615｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.0300｜ 7.8800｜ 6.2100｜ 3.8700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.7002｜ 1.7002｜ 1.7002｜ 1.7002｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9278｜ 1.8765｜ 1.9022｜ 1.7805｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜10492.2974｜53620.4952｜40464.9242｜26341.2922｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2048.3007｜16168.4537｜13299.5534｜ 8354.3295｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.1010｜ 65.3909｜ 51.6884｜ 51.6884｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1384.2232｜10466.2021｜ 8542.4503｜ 5256.2514｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.7900｜ 0.6400｜ 0.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0512｜ 0.7500｜ 0.6097｜ 0.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.2115｜ 7.1528｜ 7.0160｜ 6.7034｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.8200｜ 11.6700｜ 9.6200｜ 5.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.9153｜ 2.9153｜ 2.9153｜ 2.9153｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.8943｜ 2.8356｜ 2.7414｜ 2.4321｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜10663.1130｜62988.9318｜47479.6023｜28303.4062｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1922.6153｜22436.5865｜18927.1617｜10093.1705｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 23.5295｜ 23.2359｜ 14.3011｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1094.6584｜14700.1058｜12004.1437｜ 6243.2885｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.1100｜ 0.0100｜ -0.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0883｜ 0.0700｜ -0.0088｜ -0.3000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.4781｜ 6.3754｜ 6.2863｜ 5.9837｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.6000｜ 1.7200｜ 0.2100｜ -4.7000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.9153｜ 2.9153｜ 2.9153｜ 2.9153｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.1998｜ 2.0970｜ 2.0046｜ 1.7031｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜12026.2713｜36857.1764｜24284.1025｜ 8869.6027｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2902.6187｜ 2760.1945｜ 542.3382｜-5674.7583｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0812｜ 149.7369｜ 125.1101｜ 122.1309｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1914.3856｜ 2030.6942｜ 248.4825｜-5368.0842｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.05｜ 0.39｜ 0.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.01｜ 4.96｜ 7.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.70｜ 1.70｜ 2.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.93｜ 1.88｜ 2.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 8.08｜ 45.71｜ 40.06｜ 25.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 4.38｜ 21.03｜ 12.35｜ 8.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.30｜ 0.23｜ 0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -1.60｜ -14.87｜ -14.77｜ -6.93｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 6.54｜ -27.94｜ -29.73｜ -17.23｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 10663.11｜ 19.89｜ 1094.66｜ 10.46｜ ｜二季度｜ 15678.18｜ 29.24｜ 4161.59｜ 39.76｜ ｜三季度｜ 14123.63｜ 26.34｜ 3286.20｜ 31.40｜ ｜四季度｜ 13155.57｜ 24.53｜ 1923.75｜ 18.38｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 12026.27｜ 19.09｜ 1914.39｜ 13.02｜ ｜二季度｜ 16277.13｜ 25.84｜ 4328.90｜ 29.45｜ ｜三季度｜ 19176.20｜ 30.44｜ 5760.86｜ 39.19｜ ｜四季度｜ 15509.33｜ 24.62｜ 2695.96｜ 18.34｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
