☆财务分析☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 10466.20｜ 14700.11｜ 2030.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.88｜ 11.67｜ 1.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -28.80｜ 623.90｜ -60.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 17.64｜ 16.77｜ 18.41｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：2.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 178165.45｜ 174023.29｜ 157502.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 31422.26｜ 29184.63｜ 28998.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 23595.04｜ 20286.74｜ 19213.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 64421.03｜ 55593.43｜ 36679.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 2379.23｜ 2719.23｜ 817.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 344.99｜ 227.90｜ 168.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 17.64｜ 16.77｜ 18.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 82.36｜ 83.23｜ 81.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.92｜ 2.94｜ 2.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.85｜ 2.89｜ 1.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 56110.82｜ 64006.31｜ 37059.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19205.14｜ 31582.14｜ 11386.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 7929.16｜ 18369.84｜ -3570.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 104.64｜ 101.62｜ 100.55｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 183.50｜ 214.84｜ 560.73｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 75.76｜ 124.96｜ -175.84｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5957.05｜ -8619.97｜ -14174.94｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5318.92｜ -4592.33｜ -782.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 53620.50｜ 62988.93｜ 36857.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 25512.37｜ 28763.58｜ 23499.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7870.76｜ 8624.40｜ 7762.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -790.17｜ -721.12｜ -140.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16168.45｜ 22436.59｜ 2760.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 65.39｜ 23.53｜ 149.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -58.64｜ -130.59｜ -116.47｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16109.81｜ 22305.99｜ 2643.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 4018.52｜ 5473.55｜ 527.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 12091.29｜ 16832.44｜ 2116.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 52.42｜ 54.34｜ 36.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.81｜ 11.03｜ 1.71｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3100｜ 0.2000｜ 0.0500｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3013｜ 0.2000｜ 0.0454｜ 0.3700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.0299｜ 4.9274｜ 5.0093｜ 4.9581｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0600｜ 4.0400｜ 1.0300｜ 7.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7002｜ 1.7002｜ 1.7002｜ 1.7002｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9497｜ 1.8441｜ 1.9278｜ 1.8765｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜38581.7300｜24631.4050｜10492.2974｜53620.4952｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12393.3506｜ 8173.5988｜ 2048.3007｜16168.4537｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 73.8480｜ 58.3424｜ 0.1010｜ 65.3909｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8325.4061｜ 5472.7301｜ 1384.2232｜10466.2021｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3200｜ 0.1900｜ 0.0600｜ 0.7900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3112｜ 0.1900｜ 0.0512｜ 0.7500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.8865｜ 4.7615｜ 7.2115｜ 7.1528｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.2100｜ 3.8700｜ 0.8200｜ 11.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.7002｜ 1.7002｜ 2.9153｜ 2.9153｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9022｜ 1.7805｜ 2.8943｜ 2.8356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜40464.9242｜26341.2922｜10663.1130｜62988.9318｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13299.5534｜ 8354.3295｜ 1922.6153｜22436.5865｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 51.6884｜ 51.6884｜ 0.0000｜ 23.5295｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8542.4503｜ 5256.2514｜ 1094.6584｜14700.1058｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.31｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.03｜ 4.96｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.70｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.95｜ 1.88｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 25.96｜ 16.96｜ 8.08｜ 45.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 13.73｜ 10.35｜ 4.38｜ 21.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.14｜ 0.06｜ 0.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.65｜ -6.49｜ -1.60｜ -14.87｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -6.81｜ -2.16｜ 6.54｜ -27.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 10663.11｜ 19.89｜ 1094.66｜ 10.46｜
｜二季度｜ 15678.18｜ 29.24｜ 4161.59｜ 39.76｜
｜三季度｜ 14123.63｜ 26.34｜ 3286.20｜ 31.40｜
｜四季度｜ 13155.57｜ 24.53｜ 1923.75｜ 18.38｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12026.27｜ 19.09｜ 1914.39｜ 13.02｜
｜二季度｜ 16277.13｜ 25.84｜ 4328.90｜ 29.45｜
｜三季度｜ 19176.20｜ 30.44｜ 5760.86｜ 39.19｜
｜四季度｜ 15509.33｜ 24.62｜ 2695.96｜ 18.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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