☆财务分析☆ ◇600260 *ST凯乐 更新日期：2023-02-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-847467.82｜ 45375.23｜ 87363.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ 7.08｜ 15.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -1967.69｜ -48.06｜ -3.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 142.04｜ 45.63｜ 53.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.44% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：49.18% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.00% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 431899.16｜1257379.91｜1368352.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 613485.22｜ 573797.87｜ 728643.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 497919.00｜ 552817.51｜ 726350.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 40104.39｜ 156359.45｜ 131908.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 13491.26｜ 26894.40｜ 66623.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 157557.05｜ 14878.87｜ 51528.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 142.04｜ 45.63｜ 53.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ -42.04｜ 54.37｜ 46.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.59｜ 1.84｜ 1.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.37｜ 0.36｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 237576.86｜ 991850.80｜1125414.76｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -63530.32｜ 204292.04｜ 177117.43｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -59890.26｜ 28790.51｜ -30342.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 247.88｜ 116.69｜ 70.96｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 7.50｜ 450.23｜ 202.74｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 7.07｜ 63.45｜ -34.73｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 798.03｜ 33103.29｜ -2733.35｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 2919.92｜-208601.69｜-204726.29｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 95841.82｜ 849958.74｜1585998.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 85484.11｜ 689501.57｜1378583.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 21683.45｜ 15665.64｜ 17291.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 6923.32｜ 12494.04｜ 24650.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜-716957.39｜ 66924.80｜ 91651.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -10542.06｜ -1215.07｜ 3502.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜-128601.93｜ -8286.61｜ 3943.86｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜-845559.32｜ 58638.18｜ 95595.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 15849.13｜ 14937.37｜ 9539.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-861408.46｜ 43700.82｜ 86056.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 10.81｜ 18.88｜ 13.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -｜ 6.84｜ 14.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2900｜ -0.2200｜ -0.0900｜ -8.5084｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1456｜ -0.1200｜ -0.0472｜ -7.1408｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -2.1233｜ -2.0489｜ -1.9154｜ -1.8247｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.8478｜ 1.8478｜ 1.8493｜ 1.8493｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -5.6018｜ -5.5299｜ -5.4002｜ -5.3093｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜60140.9266｜43108.8930｜16042.6385｜95841.8244｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-15792.103｜-12239.307｜-4807.5471｜-716957.39｜ ｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-1506.5681｜-1507.3935｜ 0.8856｜-10542.059｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-29098.571｜-21941.992｜-9041.0569｜-847467.81｜ ｜ ｜ 0｜ 4｜ ｜ 74｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-09-30｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -6.2900｜ -5.7300｜ 0.1900｜ 0.4534｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -6.1328｜ -5.6200｜ 0.1893｜ 0.5275｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.4075｜ 0.9494｜ 6.8479｜ 6.6572｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -173.4300｜ -149.2100｜ 2.8200｜ 7.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.8493｜ 1.8680｜ 1.8809｜ 1.8809｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -3.0792｜ -2.5290｜ 3.3921｜ 3.2015｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜226658.200｜207001.653｜187790.358｜849958.735｜ ｜ ｜ 1｜ 0｜ 5｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-616480.28｜-565336.70｜22723.3041｜66924.7959｜ ｜ ｜ 49｜ 82｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-9403.9473｜-8975.9255｜ 67.7913｜-1215.0652｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-625600.12｜-571440.42｜18962.8524｜45375.2326｜ ｜ ｜ 91｜ 00｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.29｜ -8.51｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -2.12｜ -1.82｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.85｜ 1.85｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -5.60｜ -5.31｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.82｜ 0.61｜ 0.23｜ 0.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 4.41｜ 3.01｜ 1.13｜ 4.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.15｜ 0.11｜ 0.04｜ 0.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -31.81｜ -37.10｜ -68.60｜ -88.72｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 97.44｜ 97.83｜ -121.16｜ -1171.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2021年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 51084.69｜ 53.30｜ 18962.85｜ -2.24｜ ｜二季度｜ 155916.96｜ 162.68｜ -590403.27｜ 69.67｜ ｜三季度｜ -118811.41｜ -123.97｜ -54159.71｜ 6.39｜ ｜四季度｜ 7651.58｜ 7.98｜ -221867.69｜ 26.18｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2020年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 192642.23｜ 22.66｜ 17519.61｜ 38.61｜ ｜二季度｜ 193243.48｜ 22.74｜ 20865.39｜ 45.98｜ ｜三季度｜ 229119.90｜ 26.96｜ 22302.36｜ 49.15｜ ｜四季度｜ 234953.13｜ 27.64｜ -15312.13｜ -33.75｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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