☆财务分析☆ ◇600139 *ST西源 更新日期：2023-03-26◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -63743.87｜ -20964.27｜ -7771.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.00｜ -84.49｜ -19.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -204.06｜ -169.74｜ -2763.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 203.34｜ 77.39｜ 73.11｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.75% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-55.59% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：71.98% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 47560.66｜ 302725.26｜ 322408.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 96708.57｜ 233597.32｜ 235728.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 96570.15｜ 140911.97｜ 60745.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 6.27｜ 37696.24｜ 25479.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 145.05｜ 146.51｜ 147.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 5291.54｜ 217.90｜ 372.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 203.34｜ 77.39｜ 73.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ -103.34｜ 22.61｜ 26.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.06｜ 0.70｜ 1.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.06｜ 0.27｜ 0.43｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ -｜ -｜ 65.27｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -7769.61｜ 11666.11｜ -23781.67｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -37313.34｜ 11929.77｜ -23495.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ -｜ -｜ 0.43｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 12.19｜ -55.65｜ 305.99｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 58.54｜ -56.91｜ 302.31｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -29769.37｜ -10.74｜ 7904.60｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 225.64｜ 274.39｜ -7618.56｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-12-31｜2020-12-31｜2019-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 9423.54｜ 14311.61｜ 15284.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 3259.08｜ 5595.09｜ 6640.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 2271.26｜ 2662.41｜ 3099.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 3084.91｜ 4718.81｜ 5237.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -49349.15｜ -3600.96｜ -4389.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -48682.75｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -13967.33｜ -772.05｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -61645.82｜ -17568.29｜ -5161.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 623.33｜ 1012.16｜ 778.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -62269.15｜ -18580.45｜ -5940.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ -｜ -｜ 56.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -｜ -144.94｜ -22.02｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1629｜ -0.1097｜ -0.0555｜ -0.9631｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0188｜ -0.0123｜ -0.0042｜ -0.0370｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.8998｜ -0.8500｜ -0.7924｜ -0.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.5987｜ 0.5987｜ 0.5987｜ 0.5930｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.6267｜ -2.5735｜ -2.5193｜ -2.4638｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 6.8807｜ 4.5872｜ 2.2936｜ 9423.5433｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1618.0241｜-1187.3961｜ -652.6324｜-49349.146｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -337.3141｜ -337.3141｜ -337.3141｜-48682.746｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-10784.249｜-7262.3861｜-3670.5032｜-63743.868｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2021-09-30｜2021-06-30｜2021-03-31｜2020-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.9002｜ -0.1156｜ -0.0525｜ -0.3167｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0341｜ -0.0231｜ -0.0089｜ -0.0977｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.6667｜ 0.1000｜ 0.1795｜ 0.2185｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ -71.9700｜ -25.0700｜ -84.4900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.5925｜ 0.5910｜ 0.5910｜ 0.5910｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.3875｜ -1.6164｜ -1.5397｜ -1.5008｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 9421.2497｜ 7146.9359｜ 3476.6993｜14311.6134｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-48305.219｜ -408.1664｜ 195.2020｜-3600.9556｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-48153.233｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-59585.480｜-7654.6109｜-3475.8127｜-20964.273｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.16｜ -0.96｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ -0.90｜ -0.74｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.60｜ 0.59｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.63｜ -2.46｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.02｜ 64.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.00｜ 0.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -99.93｜ -99.94｜ -99.93｜ -34.15｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 96.65｜ -190.91｜ -434.34｜ -1270.45｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2021年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3476.70｜ 36.89｜ -3475.81｜ 5.45｜ ｜二季度｜ 3670.24｜ 38.95｜ -4178.80｜ 6.56｜ ｜三季度｜ 2274.31｜ 24.13｜ -51930.87｜ 81.47｜ ｜四季度｜ 2.29｜ 0.02｜ -4158.39｜ 6.52｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2020年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3732.75｜ 26.08｜ -265.41｜ 1.27｜ ｜二季度｜ 3614.84｜ 25.26｜ -550.26｜ 2.62｜ ｜三季度｜ 3579.30｜ 25.01｜ -894.05｜ 4.26｜ ｜四季度｜ 3384.72｜ 23.65｜ -19254.56｜ 91.84｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
