☆财务分析☆ ◇300607 拓斯达 更新日期：2025-08-01◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -24524.13｜ 8803.34｜ 15966.69｜ 6539.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -10.61｜ 3.71｜ 7.03｜ 2.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -378.58｜ -44.86｜ 144.16｜ -87.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 51.22｜ 64.54｜ 63.79｜ 63.95｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.88% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-6.44% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.12% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 593567.24｜ 709324.64｜ 665172.82｜ 627925.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 304049.81｜ 457810.79｜ 424333.43｜ 401570.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 273954.52｜ 356272.63｜ 338380.33｜ 319194.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 82213.03｜ 124695.82｜ 105669.82｜ 132162.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 125795.85｜ 213182.67｜ 200997.94｜ 105471.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1705.78｜ 2957.67｜ 3936.96｜ 2750.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 51.22｜ 64.54｜ 63.79｜ 63.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 48.78｜ 35.46｜ 36.21｜ 36.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.52｜ 1.53｜ 1.58｜ 1.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.27｜ 1.15｜ 1.00｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 306847.29｜ 335842.49｜ 344165.60｜ 331711.79｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 10927.11｜ 19401.28｜ 13927.74｜ -32881.17｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -25105.47｜ 8492.58｜ -10852.39｜ 1978.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 106.85｜ 73.77｜ 69.06｜ 100.74｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -44.56｜ 220.39｜ 87.23｜ -502.81｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 102.37｜ 96.47｜ -67.97｜ 30.26｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -32228.56｜ -17199.94｜ -11886.32｜ -20183.52｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -4273.27｜ 6388.27｜ -14088.60｜ 55313.83｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 287163.57｜ 455270.63｜ 498377.26｜ 329273.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 245253.01｜ 371179.03｜ 405923.74｜ 248477.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 19103.69｜ 18086.66｜ 16797.90｜ 19595.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 3949.46｜ 4634.74｜ 3010.65｜ 605.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -24247.39｜ 12668.02｜ 19226.69｜ 7503.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -542.49｜ -5.61｜ -86.51｜ 597.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -436.29｜ -237.78｜ -35.72｜ 367.28｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -24683.67｜ 12430.24｜ 19190.97｜ 7870.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -788.42｜ 1830.99｜ 2363.70｜ 1076.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -23895.25｜ 10599.24｜ 16827.27｜ 6794.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 14.59｜ 18.47｜ 18.55｜ 24.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -8.77｜ 3.65｜ 6.80｜ 2.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.5700｜ 0.0200｜ 0.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0034｜ -0.5800｜ 0.0020｜ 0.0700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.8723｜ 5.8633｜ 5.4028｜ 5.5149｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.1400｜ -10.6100｜ 0.3800｜ 1.4800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.9848｜ 2.9826｜ 1.6967｜ 1.7208｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.7417｜ 1.7336｜ 2.5449｜ 2.6080｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜36201.3982｜287163.574｜223511.352｜172347.441｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 2｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 220.0281｜-24247.388｜ -275.8065｜ 3677.9519｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 12.1478｜ -542.4859｜ -112.0179｜ -122.2159｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 385.4790｜-24524.128｜ 902.3672｜ 3580.5196｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.2100｜ 0.3000｜ 0.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0596｜ 0.1700｜ 0.2734｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.5349｜ 5.4910｜ 5.5970｜ 5.4704｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.2400｜ 3.7100｜ 5.3600｜ 3.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.7119｜ 1.7107｜ 1.7062｜ 1.6946｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.6369｜ 2.5663｜ 2.6623｜ 2.5541｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜100075.325｜455270.628｜323741.863｜210276.908｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ 5｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3775.7440｜12668.0203｜16917.3818｜11116.0786｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -40.6841｜ -5.6081｜ 32.2576｜ -2.3693｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2996.9102｜ 8803.3380｜12878.9456｜ 8437.1507｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.57｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.87｜ 5.86｜ 5.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.98｜ 2.98｜ 1.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.74｜ 1.73｜ 2.57｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.37｜ 3.69｜ 2.42｜ 1.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.30｜ 1.69｜ 1.28｜ 0.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.06｜ 0.44｜ 0.33｜ 0.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -63.83｜ -36.92｜ -30.96｜ -18.04｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -94.17｜ -291.41｜ -101.63｜ -66.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 100075.33｜ 34.85｜ 2996.91｜ -12.22｜ ｜二季度｜ 72272.12｜ 25.17｜ 583.61｜ -2.38｜ ｜三季度｜ 51163.91｜ 17.82｜ -2678.15｜ 10.92｜ ｜四季度｜ 63652.22｜ 22.17｜ -25426.50｜ 103.68｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 79905.89｜ 17.55｜ 1205.01｜ 13.69｜ ｜二季度｜ 130371.02｜ 28.64｜ 7232.14｜ 82.15｜ ｜三季度｜ 113464.96｜ 24.92｜ 4441.79｜ 50.46｜ ｜四季度｜ 131528.77｜ 28.89｜ -4075.61｜ -46.30｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
