☆财务分析☆ ◇300408 三环集团 更新日期：2025-08-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 219044.94｜ 158098.60｜ 150470.60｜ 201081.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.50｜ 8.95｜ 9.04｜ 16.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 38.55｜ 5.07｜ -25.17｜ 39.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 16.91｜ 16.44｜ 12.71｜ 13.04｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.53% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：69.17% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.93% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜2391580.31｜2182696.49｜1959337.66｜1862004.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 404403.48｜ 358786.44｜ 248996.47｜ 242847.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 259425.20｜ 240054.23｜ 148329.15｜ 157400.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 306284.52｜ 284161.49｜ 450942.92｜ 555241.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 187175.07｜ 162659.80｜ 119758.19｜ 152832.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2866.27｜ 4423.40｜ 8374.75｜ 15124.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 16.91｜ 16.44｜ 12.71｜ 13.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 83.09｜ 83.56｜ 87.29｜ 86.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 5.24｜ 4.70｜ 8.64｜ 8.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 4.18｜ 3.75｜ 7.12｜ 6.78｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 661879.55｜ 504936.61｜ 515084.15｜ 501040.29｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 240312.23｜ 171896.80｜ 207387.36｜ 115432.22｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -15679.90｜-189458.52｜-235178.10｜ 259752.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 89.75｜ 88.17｜ 100.03｜ 80.58｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 109.71｜ 108.73｜ 137.83｜ 57.41｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -7.16｜ -119.84｜ -156.30｜ 129.18｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-135393.11｜-377492.50｜-380672.69｜-187676.42｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-120552.71｜ 15393.58｜ -62892.70｜ 332810.90｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 737499.08｜ 572668.85｜ 514938.69｜ 621804.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 420486.37｜ 344552.99｜ 287832.09｜ 318650.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 40984.45｜ 42941.41｜ 47934.91｜ 45323.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -17250.19｜ -16151.13｜ -17427.52｜ -9613.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 252270.53｜ 177764.65｜ 166142.70｜ 229452.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1711.53｜ 5653.34｜ 9772.36｜ 7498.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -376.15｜ 520.11｜ 489.07｜ 900.05｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 251894.39｜ 178284.76｜ 166631.78｜ 230352.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 32871.01｜ 19969.70｜ 16021.46｜ 29021.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 219023.38｜ 158315.06｜ 150610.32｜ 201331.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 42.98｜ 39.83｜ 44.10｜ 48.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 11.03｜ 8.67｜ 8.80｜ 12.42｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 1.1400｜ 0.8400｜ 0.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2359｜ 1.0100｜ 0.7529｜ 0.4800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.6519｜ 10.3658｜ 10.0724｜ 9.7523｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.6400｜ 11.5000｜ 8.5000｜ 5.8300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.8309｜ 5.5530｜ 5.2466｜ 4.9451｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜183314.097｜737499.082｜538077.971｜342740.575｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ 2｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜61636.0104｜252270.533｜184143.644｜118562.776｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 8｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1041.4741｜ 1711.5331｜ 1161.1056｜ 540.4696｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜53265.1401｜219044.937｜160328.767｜102554.619｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2300｜ 0.8200｜ 0.6000｜ 0.3800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2008｜ 0.6400｜ 0.4613｜ 0.3000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.7247｜ 9.5138｜ 9.2675｜ 9.0687｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5000｜ 8.9500｜ 6.5200｜ 4.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜ 3.2446｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.9159｜ 4.6900｜ 4.4610｜ 4.2466｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜156361.532｜572668.854｜410580.987｜262918.943｜ ｜ ｜ 6｜ 7｜ 6｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜50558.7527｜177764.651｜128570.614｜82086.0204｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 295.3482｜ 5653.3430｜ 5106.3797｜ 4058.3331｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜43297.8974｜158098.598｜114210.284｜73115.4773｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ 4｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 1.14｜ 0.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.65｜ 10.37｜ 9.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.24｜ 3.24｜ 3.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.83｜ 5.55｜ 4.69｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.50｜ 2.14｜ 1.59｜ 1.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.00｜ 4.22｜ 3.16｜ 2.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.08｜ 0.32｜ 0.24｜ 0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 17.24｜ 28.78｜ 31.05｜ 30.36｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 21.91｜ 41.91｜ 43.22｜ 44.44｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 156361.53｜ 21.20｜ 43297.90｜ 19.77｜ ｜二季度｜ 186379.04｜ 25.27｜ 59256.72｜ 27.05｜ ｜三季度｜ 195337.40｜ 26.49｜ 57774.15｜ 26.38｜ ｜四季度｜ 199421.11｜ 27.04｜ 58716.17｜ 26.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 118911.12｜ 20.76｜ 31999.24｜ 20.24｜ ｜二季度｜ 144007.82｜ 25.15｜ 41116.24｜ 26.01｜ ｜三季度｜ 147662.04｜ 25.78｜ 41094.81｜ 25.99｜ ｜四季度｜ 162087.87｜ 28.30｜ 43888.31｜ 27.76｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
