☆财务分析☆ ◇300399 天利科技 更新日期：2025-06-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 165.79｜ 3836.13｜ 1688.44｜ 676.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.32｜ 7.60｜ 3.52｜ 1.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -95.68｜ 127.21｜ 149.72｜ -74.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 6.75｜ 8.55｜ 8.76｜ 15.00｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.85% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-23.97% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.49% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 56410.46｜ 58187.14｜ 54151.69｜ 56405.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 3805.83｜ 4972.90｜ 4741.70｜ 8463.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 3191.39｜ 4347.79｜ 4514.05｜ 8397.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 9231.03｜ 38187.95｜ 30564.49｜ 28950.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 2282.64｜ 4794.90｜ 4315.70｜ 7854.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 328.75｜ 612.29｜ 528.37｜ 577.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 6.75｜ 8.55｜ 8.76｜ 15.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 93.25｜ 91.45｜ 91.24｜ 85.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 17.02｜ 12.77｜ 10.06｜ 5.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 9.84｜ 11.79｜ 9.36｜ 5.54｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 59575.56｜ 53478.88｜ 74199.47｜ 56828.18｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 3044.38｜ -2734.13｜ 8344.12｜ -6426.02｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -28856.84｜ 7623.33｜ 4316.56｜ -1897.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 115.98｜ 120.35｜ 164.85｜ 111.78｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 1836.29｜ -71.27｜ 494.22｜ -950.43｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -17405.68｜ 198.72｜ 255.67｜ -280.65｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -30411.67｜ 10656.52｜ -3713.70｜ 5141.50｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -1489.56｜ -299.06｜ -313.86｜ -612.98｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 51365.31｜ 44435.58｜ 45010.56｜ 50839.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 49674.25｜ 42414.30｜ 41775.63｜ 47269.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3255.35｜ 2908.79｜ 3119.44｜ 3406.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -481.89｜ -800.34｜ -695.35｜ -615.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 235.26｜ 4492.00｜ 2008.06｜ 291.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 707.32｜ 4690.00｜ 1827.87｜ 215.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 22.09｜ 5.96｜ -1.55｜ 453.07｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 257.35｜ 4497.95｜ 2006.51｜ 744.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 110.49｜ 717.71｜ 315.77｜ 106.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 146.86｜ 3780.25｜ 1690.75｜ 638.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 3.29｜ 4.55｜ 7.19｜ 7.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 0.32｜ 7.33｜ 3.47｜ 1.43｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0100｜ -0.0400｜ -0.0900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0190｜ -0.0900｜ -0.0729｜ -0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.6784｜ 2.6181｜ 2.5693｜ 2.5183｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.2800｜ 0.3200｜ -1.4900｜ -3.4500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1084｜ 0.1084｜ 0.1077｜ 0.1077｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.3771｜ 1.3167｜ 1.2686｜ 1.2177｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜11517.8530｜51365.3131｜37829.2364｜23944.8316｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1295.0442｜ 235.2642｜ -730.3200｜-1987.5406｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1795.4611｜ 707.3166｜ 57.3006｜ -8.6669｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1193.2152｜ 165.7898｜ -783.8143｜-1790.5669｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.1900｜ -0.0300｜ -0.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0220｜ -0.0600｜ -0.0574｜ -0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.6249｜ 2.6489｜ 2.4259｜ 2.4469｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.9100｜ 7.6000｜ 0.7400｜ -0.4400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.3243｜ 1.3483｜ 1.1406｜ 1.1616｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜10200.9854｜44435.5771｜34881.5465｜21440.2063｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -490.8859｜ 4491.9962｜ -480.8280｜ -153.7456｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 12.1042｜ 4689.9988｜ 634.6365｜ 523.5969｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -474.9468｜ 3836.1340｜ -593.6787｜ -178.6535｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0900｜ 0.0200｜ 0.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0255｜ -0.0100｜ -0.0007｜ -0.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.5014｜ 2.4659｜ 2.3995｜ 2.3869｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.4300｜ 3.5200｜ 0.7400｜ 0.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜ 0.1077｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.2161｜ 1.1806｜ 1.1157｜ 1.1031｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 8733.9608｜45010.5603｜36024.8938｜24963.4258｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 887.3384｜ 2008.0638｜ 456.2624｜ 65.0902｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1358.9540｜ 1827.8678｜ -32.7823｜ 420.7594｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 701.2905｜ 1688.4355｜ 349.8583｜ 100.9871｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.01｜ 0.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.68｜ 2.62｜ 2.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.11｜ 0.11｜ 0.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.38｜ 1.32｜ 1.35｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ -｜ 3881.69｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 5.55｜ 14.52｜ 8.14｜ 5.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.90｜ 0.66｜ 0.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 12.91｜ 15.60｜ 8.45｜ 11.68｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 363.82｜ -94.76｜ -51.89｜ -1192.75｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 10200.99｜ 19.86｜ -474.95｜ -286.49｜ ｜二季度｜ 13743.85｜ 26.76｜ -1315.62｜ -793.59｜ ｜三季度｜ 13884.40｜ 27.03｜ 1006.75｜ 607.28｜ ｜四季度｜ 13536.08｜ 26.35｜ 949.60｜ 572.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8733.96｜ 19.66｜ 701.29｜ 18.28｜ ｜二季度｜ 12706.25｜ 28.59｜ -879.94｜ -22.94｜ ｜三季度｜ 13441.34｜ 30.25｜ -415.03｜ -10.82｜ ｜四季度｜ 9554.03｜ 21.50｜ 4429.81｜ 115.48｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
