☆财务分析☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2025-06-20◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6386.92｜ 5013.10｜ -336.25｜ 2593.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.06｜ 4.09｜ -0.28｜ 2.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 27.40｜ 1590.88｜ -112.97｜ -55.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 23.87｜ 23.93｜ 27.43｜ 34.17｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.58% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-163.22% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.02% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 167779.41｜ 164373.40｜ 165715.89｜ 185745.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 40046.71｜ 39337.77｜ 45451.28｜ 63467.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 36234.81｜ 35302.01｜ 35068.32｜ 47684.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 12790.01｜ 21952.54｜ 9303.46｜ 24961.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 17979.93｜ 19669.39｜ 29137.18｜ 27827.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1529.65｜ 1719.14｜ 834.42｜ 1395.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 23.87｜ 23.93｜ 27.43｜ 34.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 76.13｜ 76.07｜ 72.57｜ 65.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.04｜ 2.43｜ 2.49｜ 2.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.70｜ 1.33｜ 1.39｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 125588.70｜ 172925.19｜ 195119.11｜ 127540.13｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 17276.45｜ 29181.44｜ 3517.68｜ -4222.72｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -8250.89｜ 11950.01｜ -16176.14｜ 17391.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 109.07｜ 122.07｜ 134.17｜ 98.96｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 270.50｜ 582.10｜ -1046.15｜ -162.82｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -129.18｜ 238.38｜ 4810.74｜ 670.59｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -25888.81｜ -13339.61｜ -5548.80｜ 11096.00｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 199.88｜ -4064.16｜ -14248.66｜ 10614.09｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 115146.75｜ 141658.28｜ 145423.53｜ 128883.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 94296.74｜ 120612.65｜ 129226.94｜ 113551.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3697.60｜ 4207.61｜ 5051.58｜ 4751.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 271.46｜ 242.88｜ 548.79｜ 542.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 7034.32｜ 5514.52｜ -328.48｜ 2121.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1066.01｜ 570.88｜ 258.33｜ 1270.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -365.08｜ -330.82｜ -798.13｜ 67.36｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 6669.24｜ 5183.70｜ -1126.61｜ 2188.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 317.51｜ 543.86｜ -853.95｜ -346.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6351.74｜ 4639.84｜ -272.66｜ 2535.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 18.11｜ 14.86｜ 11.14｜ 11.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.00｜ 4.01｜ -0.28｜ 2.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0825｜ 0.3600｜ 0.2869｜ 0.1902｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0633｜ 0.3200｜ 0.2298｜ 0.1527｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.3074｜ 7.2258｜ 7.1876｜ 7.0854｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.1200｜ 5.0600｜ 3.9900｜ 2.6600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.8760｜ 3.8760｜ 3.8784｜ 3.8794｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2807｜ 2.1994｜ 2.1551｜ 2.0573｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜22420.5663｜115146.745｜88509.2211｜61774.2296｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1737.6632｜ 7034.3212｜ 5569.1868｜ 3813.1530｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 279.9859｜ 1066.0104｜ 650.1675｜ 310.7162｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1438.5868｜ 6386.9210｜ 5045.9887｜ 3350.7528｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0977｜ 0.2800｜ 0.1719｜ 0.1100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0782｜ 0.2400｜ 0.1438｜ 0.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.1639｜ 7.0671｜ 6.9517｜ 6.8854｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.3600｜ 4.0900｜ 2.5000｜ 1.6100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.8785｜ 3.8785｜ 3.8745｜ 3.8751｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.0639｜ 1.9669｜ 1.8882｜ 1.8251｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜30955.0690｜141658.281｜111934.300｜73548.2646｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 8｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2052.2247｜ 5514.5176｜ 3496.8092｜ 2378.5529｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 82.5915｜ 570.8803｜ 140.7345｜ 66.6821｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1716.4438｜ 5013.1013｜ 3042.3417｜ 1945.3106｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ -0.0200｜ 0.0422｜ 0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0330｜ -0.0100｜ 0.0216｜ 0.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.8148｜ 6.7784｜ 6.8397｜ 6.8175｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.5700｜ -0.2800｜ 0.6200｜ 0.3100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.8762｜ 3.8751｜ 3.8758｜ 3.8758｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.7542｜ 1.7159｜ 1.7803｜ 1.7593｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜30527.8220｜145423.529｜108084.212｜67531.1650｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 911.8473｜ -328.4819｜ 1131.5506｜ 583.3147｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 258.3306｜ 232.8881｜ 158.5674｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 690.8877｜ -336.2507｜ 747.0602｜ 375.5250｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.36｜ 0.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.31｜ 7.23｜ 7.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.88｜ 3.88｜ 3.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.28｜ 2.20｜ 1.97｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.06｜ 5.05｜ 3.75｜ 2.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.42｜ 6.12｜ 5.12｜ 3.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.13｜ 0.69｜ 0.51｜ 0.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -27.57｜ -18.72｜ -20.93｜ -16.01｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -15.33｜ 27.56｜ 59.26｜ 60.31｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 30955.07｜ 26.88｜ 1716.44｜ 26.87｜ ｜二季度｜ 30819.16｜ 26.77｜ 1634.31｜ 25.59｜ ｜三季度｜ 26734.99｜ 23.22｜ 1695.24｜ 26.54｜ ｜四季度｜ 26637.52｜ 23.13｜ 1340.93｜ 20.99｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 30527.82｜ 21.55｜ 690.89｜ 13.78｜ ｜二季度｜ 43020.44｜ 30.37｜ 1254.42｜ 25.02｜ ｜三季度｜ 38386.04｜ 27.10｜ 1097.03｜ 21.88｜ ｜四季度｜ 29723.98｜ 20.98｜ 1970.76｜ 39.31｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
