☆财务分析☆ ◇003003 天元股份 更新日期：2026-02-04◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6386.92｜ 5013.10｜ -336.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.06｜ 4.09｜ -0.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 27.40｜ 1590.88｜ -112.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 23.87｜ 23.93｜ 27.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 167779.41｜ 164373.40｜ 165715.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 40046.71｜ 39337.77｜ 45451.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 36234.81｜ 35302.01｜ 35068.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 12790.01｜ 21952.54｜ 9303.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17979.93｜ 19669.39｜ 29137.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 1529.65｜ 1719.14｜ 834.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 23.87｜ 23.93｜ 27.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 76.13｜ 76.07｜ 72.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.04｜ 2.43｜ 2.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.70｜ 1.33｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 125588.70｜ 172925.19｜ 195119.11｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 17276.45｜ 29181.44｜ 3517.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -8250.89｜ 11950.01｜ -16176.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 109.07｜ 122.07｜ 134.17｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 270.50｜ 582.10｜ -1046.15｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -129.18｜ 238.38｜ 4810.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -25888.81｜ -13339.61｜ -5548.80｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 199.88｜ -4064.16｜ -14248.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 115146.75｜ 141658.28｜ 145423.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 94296.74｜ 120612.65｜ 129226.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3697.60｜ 4207.61｜ 5051.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 271.46｜ 242.88｜ 548.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 7034.32｜ 5514.52｜ -328.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1066.01｜ 570.88｜ 258.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -365.08｜ -330.82｜ -798.13｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 6669.24｜ 5183.70｜ -1126.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 317.51｜ 543.86｜ -853.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6351.74｜ 4639.84｜ -272.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.11｜ 14.86｜ 11.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.00｜ 4.01｜ -0.28｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2846｜ 0.1803｜ 0.0825｜ 0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2656｜ 0.1689｜ 0.0633｜ 0.3200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.3108｜ 7.2072｜ 7.3074｜ 7.2258｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8600｜ 2.4700｜ 1.1200｜ 5.0600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8777｜ 3.8777｜ 3.8760｜ 3.8760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2829｜ 2.1800｜ 2.2807｜ 2.1994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜76697.1125｜49694.5727｜22420.5663｜115146.745｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5886.9608｜ 3785.0414｜ 1737.6632｜ 7034.3212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 812.4985｜ 514.9428｜ 279.9859｜ 1066.0104｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4964.8855｜ 3145.5694｜ 1438.5868｜ 6386.9210｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2869｜ 0.1902｜ 0.0977｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2298｜ 0.1527｜ 0.0782｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.1876｜ 7.0854｜ 7.1639｜ 7.0671｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9900｜ 2.6600｜ 1.3600｜ 4.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.8784｜ 3.8794｜ 3.8785｜ 3.8785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.1551｜ 2.0573｜ 2.0639｜ 1.9669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜88509.2211｜61774.2296｜30955.0690｜141658.281｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5569.1868｜ 3813.1530｜ 2052.2247｜ 5514.5176｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 650.1675｜ 310.7162｜ 82.5915｜ 570.8803｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5045.9887｜ 3350.7528｜ 1716.4438｜ 5013.1013｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.28｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.31｜ 7.23｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.88｜ 3.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.28｜ 2.20｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.76｜ 2.31｜ 1.06｜ 5.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.59｜ 2.96｜ 1.42｜ 6.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.29｜ 0.13｜ 0.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -13.35｜ -19.55｜ -27.57｜ -18.72｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 5.71｜ -0.74｜ -15.33｜ 27.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30955.07｜ 26.88｜ 1716.44｜ 26.87｜
｜二季度｜ 30819.16｜ 26.77｜ 1634.31｜ 25.59｜
｜三季度｜ 26734.99｜ 23.22｜ 1695.24｜ 26.54｜
｜四季度｜ 26637.52｜ 23.13｜ 1340.93｜ 20.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 30527.82｜ 21.55｜ 690.89｜ 13.78｜
｜二季度｜ 43020.44｜ 30.37｜ 1254.42｜ 25.02｜
｜三季度｜ 38386.04｜ 27.10｜ 1097.03｜ 21.88｜
｜四季度｜ 29723.98｜ 20.98｜ 1970.76｜ 39.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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