☆财务分析☆ ◇002529 *ST海源 更新日期：2025-06-17◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -15987.91｜ -14503.84｜ -14962.64｜ -11356.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -43.17｜ -27.77｜ -22.35｜ -13.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -10.23｜ 3.07｜ -31.76｜ -445.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 66.62｜ 58.98｜ 53.32｜ 29.55｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.85% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-10.10% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.17% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 87178.73｜ 109632.04｜ 127415.76｜ 105762.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 58077.76｜ 64663.65｜ 67942.72｜ 30910.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 50122.46｜ 57081.38｜ 54593.53｜ 29120.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 1352.85｜ 4225.26｜ 6634.80｜ 2533.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 7810.39｜ 5273.30｜ 7848.24｜ 10331.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 926.18｜ 2152.92｜ 1262.97｜ 4977.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 66.62｜ 58.98｜ 53.32｜ 29.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 33.38｜ 41.02｜ 46.68｜ 70.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.56｜ 0.65｜ 1.01｜ 1.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.39｜ 0.59｜ 0.78｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 11400.42｜ 23792.50｜ 32741.75｜ 22021.40｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -2997.39｜ -2883.01｜ 10501.74｜ -582.50｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -2501.47｜ -2932.14｜ 3319.08｜ -4435.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 60.83｜ 75.14｜ 89.96｜ 86.72｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 18.75｜ 19.88｜ -70.19｜ 5.13｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 15.65｜ 20.22｜ -22.18｜ 39.05｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 1383.34｜ -1890.94｜ -7485.46｜ 38.94｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -888.00｜ 1840.36｜ 323.52｜ -3884.11｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 18742.87｜ 31662.82｜ 36394.19｜ 25393.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 20390.63｜ 29979.23｜ 35099.87｜ 24912.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 4775.07｜ 5359.09｜ 5208.40｜ 3125.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1287.25｜ 1194.52｜ 696.18｜ 401.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -15476.06｜ -13471.42｜ -13400.58｜ -10990.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3372.22｜ -237.55｜ 1412.14｜ -1055.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -525.59｜ -171.92｜ -1861.93｜ -990.65｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -16001.65｜ -13643.33｜ -15262.51｜ -11980.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -13.73｜ 860.51｜ -299.87｜ -624.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -15987.91｜ -14503.84｜ -14962.64｜ -11356.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ -8.79｜ 5.32｜ 3.56｜ 1.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -54.94｜ -32.25｜ -25.16｜ -15.26｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0896｜ -0.6149｜ -0.1614｜ -0.1930｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0882｜ -0.7423｜ -0.3045｜ -0.2044｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.0310｜ 1.1193｜ 1.5716｜ 1.5388｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -8.3300｜ -43.1700｜ -9.7800｜ -11.8100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.6208｜ -4.5312｜ -4.0777｜ -4.1093｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 9643.6346｜18742.8728｜12278.9385｜10391.4731｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2291.9062｜-15476.062｜-4119.5415｜-4923.8352｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -1.7757｜ 3372.2211｜ 3238.1676｜ -59.3454｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2328.6836｜-15987.914｜-4196.7774｜-5018.5802｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0895｜ -0.5578｜ -0.2333｜ -0.1433｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0983｜ -0.6002｜ -0.2638｜ -0.1606｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.6412｜ 1.7296｜ 2.0541｜ 2.1441｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -5.3100｜ -27.7700｜ -10.7500｜ -6.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.0058｜ -3.9163｜ -3.5917｜ -3.5018｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 4299.8065｜31662.8222｜25445.6620｜15676.7420｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2396.2798｜-13471.415｜-6442.9145｜-3980.8595｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -27.6986｜ -237.5452｜ -195.3868｜ -111.0379｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2327.6488｜-14503.841｜-6064.9113｜-3725.7048｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0663｜ -0.5755｜ -0.2440｜ 0.0054｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0832｜ -0.6115｜ -0.3276｜ -0.0683｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.2212｜ 2.2874｜ 2.6362｜ 2.8854｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.9400｜ -22.3500｜ -8.8500｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -3.4247｜ -3.3585｜ -3.0112｜ -2.7618｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 6484.1204｜36394.1899｜24705.0840｜21366.6089｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1908.8257｜-13400.583｜-6840.0909｜ -99.6630｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -94.4967｜ 1412.1423｜ 1362.3508｜ 1622.5610｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1722.9164｜-14962.640｜-6345.0692｜ 141.1905｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.09｜ -0.61｜ -0.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.03｜ 1.12｜ 1.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.47｜ 4.47｜ 4.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.62｜ -4.53｜ -3.92｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.79｜ 1.56｜ 1.02｜ 0.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.15｜ 2.87｜ 3.26｜ 2.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.19｜ 0.12｜ 0.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 124.28｜ -40.80｜ -51.74｜ -33.71｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 4.36｜ -14.88｜ 36.06｜ -23.69｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4299.81｜ 22.94｜ -2327.65｜ 14.56｜ ｜二季度｜ 6091.67｜ 32.50｜ -2690.93｜ 16.83｜ ｜三季度｜ 1887.47｜ 10.07｜ 821.80｜ -5.14｜ ｜四季度｜ 6463.93｜ 34.49｜ -11791.14｜ 73.75｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 6484.12｜ 20.48｜ -1722.92｜ 11.88｜ ｜二季度｜ 9192.62｜ 29.03｜ -2002.79｜ 13.81｜ ｜三季度｜ 9768.92｜ 30.85｜ -2339.21｜ 16.13｜ ｜四季度｜ 6217.16｜ 19.64｜ -8438.93｜ 58.18｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
