☆财务分析☆ ◇002529 *ST海源 更新日期：2026-02-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -15987.91｜ -14503.84｜ -14962.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -43.17｜ -27.77｜ -22.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -10.23｜ 3.07｜ -31.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 66.62｜ 58.98｜ 53.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.67% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：41.94% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.29% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 87178.73｜ 109632.04｜ 127415.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 58077.76｜ 64663.65｜ 67942.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 50122.46｜ 57081.38｜ 54593.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 1352.85｜ 4225.26｜ 6634.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 7810.39｜ 5273.30｜ 7848.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 926.18｜ 2152.92｜ 1262.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 66.62｜ 58.98｜ 53.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 33.38｜ 41.02｜ 46.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.56｜ 0.65｜ 1.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.39｜ 0.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 11400.42｜ 23792.50｜ 32741.75｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -2997.39｜ -2883.01｜ 10501.74｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -2501.47｜ -2932.14｜ 3319.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 60.83｜ 75.14｜ 89.96｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 18.75｜ 19.88｜ -70.19｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 15.65｜ 20.22｜ -22.18｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 1383.34｜ -1890.94｜ -7485.46｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -888.00｜ 1840.36｜ 323.52｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 18742.87｜ 31662.82｜ 36394.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 20390.63｜ 29979.23｜ 35099.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 4775.07｜ 5359.09｜ 5208.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1287.25｜ 1194.52｜ 696.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -15476.06｜ -13471.42｜ -13400.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3372.22｜ -237.55｜ 1412.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -525.59｜ -171.92｜ -1861.93｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -16001.65｜ -13643.33｜ -15262.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -13.73｜ 860.51｜ -299.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -15987.91｜ -14503.84｜ -14962.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ -8.79｜ 5.32｜ 3.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -54.94｜ -32.25｜ -25.16｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3476｜ -0.2529｜ -0.0896｜ -0.6149｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2706｜ -0.2094｜ -0.0882｜ -0.7423｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.7436｜ 0.8690｜ 1.0310｜ 1.1193｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -37.3200｜ -25.4400｜ -8.3300｜ -43.1700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.8788｜ -4.7841｜ -4.6208｜ -4.5312｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜27768.7471｜20614.6416｜ 9643.6346｜18742.8728｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-8882.3306｜-6100.2956｜-2291.9062｜-15476.062｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-1139.4849｜ 13.4748｜ -1.7757｜ 3372.2211｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-9036.6359｜-6574.8463｜-2328.6836｜-15987.914｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1614｜ -0.1930｜ -0.0895｜ -0.5578｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3045｜ -0.2044｜ -0.0983｜ -0.6002｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.5716｜ 1.5388｜ 1.6412｜ 1.7296｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -9.7800｜ -11.8100｜ -5.3100｜ -27.7700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ 4.4735｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.0777｜ -4.1093｜ -4.0058｜ -3.9163｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜12278.9385｜10391.4731｜ 4299.8065｜31662.8222｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-4119.5415｜-4923.8352｜-2396.2798｜-13471.415｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3238.1676｜ -59.3454｜ -27.6986｜ -237.5452｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-4196.7774｜-5018.5802｜-2327.6488｜-14503.841｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.35｜ -0.61｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.74｜ 1.12｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.47｜ 4.47｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.88｜ -4.53｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.59｜ 1.76｜ 0.79｜ 1.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.92｜ 1.76｜ 1.15｜ 2.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.24｜ 0.11｜ 0.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 126.15｜ 98.38｜ 124.28｜ -40.80｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -115.61｜ -23.89｜ 4.36｜ -14.88｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4299.81｜ 22.94｜ -2327.65｜ 14.56｜ ｜二季度｜ 6091.67｜ 32.50｜ -2690.93｜ 16.83｜ ｜三季度｜ 1887.47｜ 10.07｜ 821.80｜ -5.14｜ ｜四季度｜ 6463.93｜ 34.49｜ -11791.14｜ 73.75｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 6484.12｜ 20.48｜ -1722.92｜ 11.88｜ ｜二季度｜ 9192.62｜ 29.03｜ -2002.79｜ 13.81｜ ｜三季度｜ 9768.92｜ 30.85｜ -2339.21｜ 16.13｜ ｜四季度｜ 6217.16｜ 19.64｜ -8438.93｜ 58.18｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 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