☆财务分析☆ ◇002212 天融信 更新日期：2025-08-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8301.32｜ -37139.64｜ 20509.13｜ 22999.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.88｜ -3.88｜ 2.13｜ 2.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 122.35｜ -281.09｜ -10.83｜ -42.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 14.92｜ 15.81｜ 18.40｜ 18.26｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.83% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-24.07% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.57% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1104622.21｜1122361.63｜1198584.18｜1159631.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 164837.42｜ 177453.33｜ 220503.39｜ 211745.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 153629.78｜ 162526.11｜ 200029.05｜ 199662.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 66561.70｜ 95701.96｜ 91844.28｜ 91410.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 258871.42｜ 243992.72｜ 274678.23｜ 199799.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 6518.41｜ 49063.03｜ 48493.92｜ 90613.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 14.92｜ 15.81｜ 18.40｜ 18.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 85.08｜ 84.19｜ 81.60｜ 81.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.52｜ 2.78｜ 2.42｜ 2.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.22｜ 2.45｜ 2.11｜ 2.04｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 286199.77｜ 362107.82｜ 303295.63｜ 313133.61｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 25857.11｜ 51664.44｜ -27107.75｜ 16973.17｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -25973.06｜ 2055.73｜ -1600.40｜ -47623.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.47｜ 115.89｜ 85.60｜ 93.43｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 311.48｜ -139.11｜ -132.17｜ 73.80｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -312.88｜ -5.54｜ -7.80｜ -207.06｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -37006.92｜ -36146.90｜ 18403.56｜ -9889.12｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -14823.25｜ -13461.81｜ 7103.79｜ -54707.16｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 282049.32｜ 312449.37｜ 354300.39｜ 335156.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 109899.74｜ 124396.67｜ 142718.65｜ 136044.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 12826.85｜ 21721.75｜ 32220.49｜ 33732.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -234.99｜ 189.37｜ -135.69｜ -788.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 1181.89｜ -39278.85｜ 24496.82｜ 27999.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -588.99｜ -863.32｜ 2328.38｜ 1667.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -234.20｜ 28.61｜ 94.69｜ -1901.81｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 947.69｜ -39250.24｜ 24591.51｜ 26097.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -7382.99｜ -2111.05｜ 4071.08｜ 3490.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8330.68｜ -37139.18｜ 20520.43｜ 22607.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 61.04｜ 60.19｜ 59.72｜ 59.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 0.88｜ -3.93｜ 2.10｜ 2.43｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0600｜ 0.0733｜ -0.1500｜ -0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0665｜ 0.0476｜ -0.1637｜ -0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.9062｜ 7.9642｜ 7.8416｜ 7.8169｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.7300｜ 0.8800｜ -1.8100｜ -2.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.3836｜ 5.3836｜ 5.4571｜ 5.4482｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.0550｜ 2.1130｜ 1.9169｜ 1.8859｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜33566.4965｜282049.323｜158245.300｜87323.1157｜ ｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-14465.923｜ 1181.8851｜-29764.334｜-30530.161｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ 8｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -251.8345｜ -588.9874｜ -627.9801｜ -531.8339｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-6838.8819｜ 8301.3166｜-16927.653｜-20576.548｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.3265｜ -0.2200｜ -0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0849｜ -0.3666｜ -0.2337｜ -0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.8916｜ 7.9740｜ 8.1278｜ 8.1309｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.9500｜ -3.8800｜ -2.5600｜ -2.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.4213｜ 5.4535｜ 5.5034｜ 5.4819｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9759｜ 2.0512｜ 2.1551｜ 2.1855｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜42197.2882｜312449.370｜164808.204｜100455.452｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ 8｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-14959.577｜-39278.847｜-32304.210｜-29268.981｜ ｜ ｜ 7｜ 2｜ 3｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -419.9755｜ -863.3242｜ -846.5257｜ -813.3484｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-8931.3613｜-37139.640｜-24831.181｜-21208.840｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ 3｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.06｜ 0.07｜ -0.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.91｜ 7.96｜ 7.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.38｜ 5.38｜ 5.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.06｜ 2.11｜ 2.05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.26｜ 2.53｜ 1.23｜ 0.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.13｜ 1.12｜ 0.64｜ 0.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.03｜ 0.25｜ 0.14｜ 0.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -20.45｜ -9.73｜ -3.98｜ -13.07｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 3.30｜ 103.01｜ 7.86｜ -4.31｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 42197.29｜ 14.96｜ -8931.36｜ -107.59｜ ｜二季度｜ 45125.83｜ 16.00｜ -11645.19｜ -140.28｜ ｜三季度｜ 70922.18｜ 25.15｜ 3648.90｜ 43.96｜ ｜四季度｜ 123804.02｜ 43.89｜ 25228.97｜ 303.92｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 46850.80｜ 14.99｜ -9125.19｜ 24.57｜ ｜二季度｜ 53604.66｜ 17.16｜ -12083.65｜ 32.54｜ ｜三季度｜ 64352.75｜ 20.60｜ -3622.34｜ 9.75｜ ｜四季度｜ 147641.17｜ 47.25｜ -12308.46｜ 33.14｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
