☆财务分析☆ ◇002212 天融信 更新日期：2026-02-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8301.32｜ -37139.64｜ 20509.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.88｜ -3.88｜ 2.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 122.35｜ -281.09｜ -10.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 14.92｜ 15.81｜ 18.40｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.37% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-22.75% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.74% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1104622.21｜1122361.63｜1198584.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 164837.42｜ 177453.33｜ 220503.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 153629.78｜ 162526.11｜ 200029.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 66561.70｜ 95701.96｜ 91844.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 258871.42｜ 243992.72｜ 274678.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 6518.41｜ 49063.03｜ 48493.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 14.92｜ 15.81｜ 18.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 85.08｜ 84.19｜ 81.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.52｜ 2.78｜ 2.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.22｜ 2.45｜ 2.11｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 286199.77｜ 362107.82｜ 303295.63｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 25857.11｜ 51664.44｜ -27107.75｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -25973.06｜ 2055.73｜ -1600.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 101.47｜ 115.89｜ 85.60｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 311.48｜ -139.11｜ -132.17｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -312.88｜ -5.54｜ -7.80｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -37006.92｜ -36146.90｜ 18403.56｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -14823.25｜ -13461.81｜ 7103.79｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 282049.32｜ 312449.37｜ 354300.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 109899.74｜ 124396.67｜ 142718.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 12826.85｜ 21721.75｜ 32220.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -234.99｜ 189.37｜ -135.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 1181.89｜ -39278.85｜ 24496.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -588.99｜ -863.32｜ 2328.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -234.20｜ 28.61｜ 94.69｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 947.69｜ -39250.24｜ 24591.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -7382.99｜ -2111.05｜ 4071.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8330.68｜ -37139.18｜ 20520.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 61.04｜ 60.19｜ 59.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 0.88｜ -3.93｜ 2.10｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2100｜ -0.0600｜ -0.0600｜ 0.0733｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2248｜ -0.0700｜ -0.0665｜ 0.0476｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.8910｜ 7.9115｜ 7.9062｜ 7.9642｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.5300｜ -0.6900｜ -0.7300｜ 0.8800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.2655｜ 5.3857｜ 5.3836｜ 5.3836｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8937｜ 2.0582｜ 2.0550｜ 2.1130｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜120245.424｜82625.1749｜33566.4965｜282049.323｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-38798.754｜-17246.678｜-14465.923｜ 1181.8851｜ ｜ ｜ 8｜ 9｜ 3｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -591.9170｜ -288.0032｜ -251.8345｜ -588.9874｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-23546.053｜-6469.3471｜-6838.8819｜ 8301.3166｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1500｜ -0.1800｜ -0.0800｜ -0.3265｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1637｜ -0.1900｜ -0.0849｜ -0.3666｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.8416｜ 7.8169｜ 7.8916｜ 7.9740｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.8100｜ -2.2000｜ -0.9500｜ -3.8800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.4571｜ 5.4482｜ 5.4213｜ 5.4535｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9169｜ 1.8859｜ 1.9759｜ 2.0512｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜158245.300｜87323.1157｜42197.2882｜312449.370｜ ｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-29764.334｜-30530.161｜-14959.577｜-39278.847｜ ｜ ｜ 8｜ 1｜ 7｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -627.9801｜ -531.8339｜ -419.9755｜ -863.3242｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-16927.653｜-20576.548｜-8931.3613｜-37139.640｜ ｜ ｜ 0｜ 9｜ ｜ 6｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.21｜ 0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.89｜ 7.96｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.27｜ 5.38｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.89｜ 2.11｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.02｜ 0.66｜ 0.26｜ 2.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.46｜ 0.32｜ 0.13｜ 1.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.11｜ 0.08｜ 0.03｜ 0.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -24.01｜ -5.38｜ -20.45｜ -9.73｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -30.35｜ 43.51｜ 3.30｜ 103.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 42197.29｜ 14.96｜ -8931.36｜ -107.59｜ ｜二季度｜ 45125.83｜ 16.00｜ -11645.19｜ -140.28｜ ｜三季度｜ 70922.18｜ 25.15｜ 3648.90｜ 43.96｜ ｜四季度｜ 123804.02｜ 43.89｜ 25228.97｜ 303.92｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 46850.80｜ 14.99｜ -9125.19｜ 24.57｜ ｜二季度｜ 53604.66｜ 17.16｜ -12083.65｜ 32.54｜ ｜三季度｜ 64352.75｜ 20.60｜ -3622.34｜ 9.75｜ ｜四季度｜ 147641.17｜ 47.25｜ -12308.46｜ 33.14｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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