☆财务分析☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-09-16◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -59839.65｜ 196514.12｜ 454224.05｜1253004.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.72｜ 2.41｜ 5.65｜ 16.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -130.45｜ -56.74｜ -63.80｜ -3.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 65.47｜ 65.89｜ 66.31｜ 67.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.33% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：186.60% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：47.62% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜28807422.1｜29472235.0｜28883654.5｜28505977.3｜ ｜ ｜ 3｜ 4｜ 1｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜18860516.9｜19418036.8｜19153478.4｜19373990.1｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ 0｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜11173049.2｜11667748.4｜13417304.2｜14011633.1｜ ｜ ｜ 0｜ 9｜ 9｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜1206756.85｜1462554.92｜1074526.78｜1428790.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜2834036.32｜2771665.35｜3167108.91｜3292953.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 461540.14｜ 693037.78｜ 370669.12｜ 349927.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 65.47｜ 65.89｜ 66.31｜ 67.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 34.53｜ 34.11｜ 33.69｜ 32.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.56｜ 0.51｜ 0.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.46｜ 0.39｜ 0.43｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜8118128.96｜10975610.4｜13596441.7｜17696205.5｜ ｜(万元) ｜ ｜ 1｜ 4｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜1246037.48｜1695110.52｜1525247.14｜2842510.97｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-211222.20｜ 358651.48｜-420504.18｜ -50202.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 93.32｜ 102.21｜ 102.55｜ 104.11｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -2082.29｜ 862.59｜ 335.79｜ 226.86｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 352.98｜ 182.51｜ -92.58｜ -4.01｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-873089.63｜-912874.51｜-1423188.6｜-1931254.6｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-583420.43｜-422642.06｜-523352.49｜-962624.16｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜8699513.86｜10737995.9｜13258052.0｜16997853.8｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜7244635.81｜8999367.14｜11128832.0｜12758863.9｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 708600.71｜ 690927.05｜ 734563.28｜ 854570.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 339014.40｜ 378124.10｜ 447582.44｜ 468400.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 2179.90｜ 257611.06｜ 660392.45｜2041132.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1592.23｜ 17510.24｜ 49901.33｜ 176554.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 7949.34｜ 51186.74｜ -19240.84｜ 36555.32｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 10129.24｜ 308797.80｜ 641151.61｜2077688.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 75187.27｜ 107783.48｜ 133743.73｜ 585464.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -65058.03｜ 201014.32｜ 507407.88｜1492223.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 16.72｜ 16.19｜ 16.06｜ 24.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -0.72｜ 2.34｜ 5.55｜ 16.50｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1296｜ -0.2101｜ -0.0746｜ -0.4506｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1523｜ -0.2184｜ -0.2809｜ -0.4941｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.5125｜ 11.4522｜ 11.6342｜ 11.2238｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.1200｜ -1.8200｜ -0.7200｜ -4.5700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.2552｜ 5.2574｜ 5.2529｜ 5.2498｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.3760｜ 4.2956｜ 4.5074｜ 4.1086｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜3597950.06｜1494653.14｜8699513.86｜6145959.85｜ ｜ ｜ 57｜ 44｜ 10｜ 28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-59390.821｜-159878.67｜ 2179.8951｜-392631.40｜ ｜ ｜ 4｜ 73｜ ｜ 13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 6378.4681｜-5287.1454｜ 1592.2256｜-17112.797｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-92176.091｜-149377.19｜-59839.651｜-374788.39｜ ｜ ｜ 6｜ 97｜ 2｜ 05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3940｜ -0.2220｜ 0.2268｜ 0.0059｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4255｜ -0.2480｜ 0.0675｜ -0.0463｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.2334｜ 9.5006｜ 9.7129｜ 9.1969｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -4.1400｜ -2.3100｜ 2.4100｜ 0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.1295｜ 4.1257｜ 4.1309｜ 3.9185｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.4107｜ 3.6763｜ 3.8980｜ 3.6141｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜3969936.60｜1635125.22｜10737995.9｜8038715.06｜ ｜ ｜ 83｜ 65｜ 302｜ 46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-355938.62｜-227026.97｜257611.059｜ 9317.0154｜ ｜ ｜ 23｜ 51｜ 2｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-14292.055｜-7919.6478｜17510.2390｜12808.4797｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-341368.89｜-192324.32｜196514.122｜ 5084.5670｜ ｜ ｜ 96｜ 55｜ 9｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0164｜ -0.1421｜ 0.5259｜ 0.4698｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0473｜ -0.1647｜ 0.3132｜ 0.3449｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.2034｜ 9.3190｜ 9.4430｜ 9.4424｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.1700｜ -1.5100｜ 5.6500｜ 5.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.9185｜ 3.9183｜ 3.9183｜ 3.9430｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.6246｜ 3.7362｜ 3.8783｜ 3.8524｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜5344314.92｜2237945.60｜13258052.0｜9860844.30｜ ｜ ｜ 46｜ 77｜ 664｜ 63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜40489.8748｜-146363.77｜660392.445｜584903.811｜ ｜ ｜ ｜ 96｜ 5｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜17538.9769｜ 2571.7357｜49901.3345｜55875.7758｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜14174.7879｜-123116.15｜454224.050｜405361.560｜ ｜ ｜ ｜ 20｜ 0｜ 5｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ -0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.51｜ 11.63｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.26｜ 5.25｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.38｜ 4.51｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.95｜ 1.75｜ 9.29｜ 5.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.23｜ 0.51｜ 3.10｜ 2.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.12｜ 0.05｜ 0.30｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -9.40｜ -8.64｜ -18.98｜ -23.55｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 83.31｜ 29.57｜ -99.15｜ -4314.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 1635948.44｜ 18.81｜ -192320.00｜ 321.39｜ ｜二季度｜ 2335357.11｜ 26.84｜ -148997.60｜ 248.99｜ ｜三季度｜ 2174654.30｜ 25.00｜ -33470.79｜ 55.93｜ ｜四季度｜ 2553554.01｜ 29.35｜ 314948.74｜ -526.32｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2237945.61｜ 20.84｜ -123116.15｜ -62.65｜ ｜二季度｜ 3106369.32｜ 28.93｜ 137290.94｜ 69.86｜ ｜三季度｜ 2694400.14｜ 25.09｜ -9090.22｜ -4.63｜ ｜四季度｜ 2699280.87｜ 25.14｜ 191429.56｜ 97.41｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 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