☆财务分析☆ ◇000401 冀东水泥 更新日期：2025-08-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -99102.43｜-149837.30｜ 135768.94｜ 281020.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.51｜ -5.09｜ 4.39｜ 15.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 33.14｜ -210.36｜ -51.69｜ -1.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 50.67｜ 48.94｜ 47.43｜ 44.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.08% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：309.24% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：46.67% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜5931389.69｜5992280.36｜6201892.00｜6033043.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜3005529.76｜2932607.36｜2941600.64｜2655168.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜1617558.17｜1553976.69｜1359396.81｜1353490.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 693468.81｜ 621913.38｜ 640325.70｜ 749609.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 261980.77｜ 208589.59｜ 164934.37｜ 138764.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 30179.86｜ 39500.33｜ 37945.10｜ 51286.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 50.67｜ 48.94｜ 47.43｜ 44.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 49.33｜ 51.06｜ 52.57｜ 55.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.89｜ 0.90｜ 1.19｜ 1.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.65｜ 0.62｜ 0.72｜ 0.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜2390204.68｜2714827.43｜2876520.70｜2976207.09｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 318115.96｜ 298975.98｜ 226921.35｜ 621145.12｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 59486.55｜ -15244.80｜-115178.35｜ 138573.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 94.52｜ 96.15｜ 83.27｜ 81.90｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -321.00｜ -201.70｜ 167.14｜ 221.03｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -60.03｜ 10.28｜ -84.83｜ 49.31｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-169775.12｜-189322.44｜-244545.19｜-187565.11｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -88848.72｜-124898.34｜ -97554.51｜-295006.30｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2528664.69｜2823514.65｜3454364.41｜3633756.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜2070860.27｜2490889.87｜2746810.45｜2656604.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 371338.25｜ 364904.27｜ 404973.67｜ 398801.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 56090.62｜ 61409.44｜ 67522.12｜ 65593.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -76582.75｜-196832.18｜ 173342.56｜ 498523.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 12390.07｜ 10043.62｜ 15193.75｜ 46437.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -13039.15｜ 6737.93｜ 8833.93｜ 32496.28｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -89621.90｜-190094.25｜ 182176.49｜ 531020.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 23962.07｜ -15250.26｜ 41488.76｜ 112838.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-113583.98｜-174843.99｜ 140687.73｜ 418181.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 18.10｜ 11.78｜ 20.48｜ 26.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -3.58｜ -5.22｜ 4.42｜ 8.83｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3280｜ -0.3730｜ -0.1116｜ -0.3033｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3502｜ -0.4140｜ -0.1844｜ -0.3453｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.9575｜ 10.2964｜ 10.5579｜ 10.3307｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.2400｜ -3.5100｜ -1.0400｜ -2.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.4205｜ 6.4205｜ 6.4229｜ 6.4229｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2328｜ 2.5612｜ 2.8224｜ 2.6308｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜390270.683｜2528664.68｜1855720.05｜1121967.87｜ ｜ ｜ 8｜ 97｜ 13｜ 47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-93082.918｜-76582.746｜-25696.383｜-86994.533｜ ｜ ｜ 2｜ 5｜ 1｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -901.6845｜12390.0670｜ 8812.4499｜ 4380.3359｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-87309.909｜-99102.425｜-29676.766｜-80616.680｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜ 2｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.4130｜ -0.5640｜ -0.1212｜ -0.1388｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4286｜ -0.6230｜ -0.1680｜ -0.1752｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.2721｜ 10.6942｜ 11.1731｜ 11.1503｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -4.1100｜ -5.0900｜ -1.0700｜ -1.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.4858｜ 6.4858｜ 6.4922｜ 6.4921｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.4725｜ 2.8859｜ 3.3283｜ 3.3107｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜334072.015｜2823514.65｜2234440.52｜1448587.18｜ ｜ ｜ 7｜ 48｜ 82｜ 56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-131166.35｜-196832.18｜-51686.137｜-55625.452｜ ｜ ｜ 95｜ 43｜ 8｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-2478.5603｜10043.6240｜13089.1981｜ 9510.2129｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-109867.06｜-149837.29｜-32225.788｜-36897.356｜ ｜ ｜ 21｜ 74｜ 1｜ 3｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.33｜ -0.37｜ -0.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.96｜ 10.30｜ 10.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.42｜ 6.42｜ 6.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.23｜ 2.56｜ 2.89｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.18｜ 7.00｜ 4.60｜ 3.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.58｜ 10.75｜ 8.67｜ 5.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.07｜ 0.42｜ 0.31｜ 0.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 16.82｜ -10.44｜ -16.95｜ -22.55｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 28.25｜ 60.36｜ 47.99｜ -57.72｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 334072.02｜ 13.21｜ -109016.25｜ 110.00｜ ｜二季度｜ 787895.86｜ 31.16｜ 28399.57｜ -28.66｜ ｜三季度｜ 733752.18｜ 29.02｜ 50939.91｜ -51.40｜ ｜四季度｜ 672944.64｜ 26.61｜ -69425.66｜ 70.05｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 518429.23｜ 18.36｜ -79221.80｜ 53.45｜ ｜二季度｜ 930157.95｜ 32.94｜ 42607.90｜ -28.75｜ ｜三季度｜ 785853.34｜ 27.83｜ 5751.95｜ -3.88｜ ｜四季度｜ 589074.13｜ 20.86｜ -117363.77｜ 79.18｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
