☆财务分析☆ ◇000005 ST星源 更新日期：2024-04-25◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -15605.74｜ 13903.67｜ -38688.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -11.87｜ 10.66｜ -26.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -212.24｜ 135.94｜ -321.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 49.72｜ 40.38｜ 45.94｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.61% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：50.63% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：48.17% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 260218.99｜ 247437.74｜ 245279.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 129370.25｜ 99919.84｜ 112687.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 81872.60｜ 90932.90｜ 109930.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 7599.15｜ 12858.17｜ 13821.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 15915.94｜ 16236.17｜ 31742.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 74611.62｜ 46057.43｜ 38271.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 49.72｜ 40.38｜ 45.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 50.28｜ 59.62｜ 54.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.83｜ 1.47｜ 1.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.78｜ 1.43｜ 1.20｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 34838.05｜ 45027.35｜ 54735.00｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 1001.23｜ 27909.40｜ 11637.36｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -2666.62｜ -637.61｜ 3300.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 122.78｜ 117.40｜ 137.21｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -6.42｜ 200.73｜ -30.08｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 17.09｜ -4.59｜ -8.53｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 3638.39｜ -16615.00｜ 2201.46｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -7310.90｜ -11922.26｜ -10538.61｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-12-31｜2021-12-31｜2020-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 28374.37｜ 38353.62｜ 39892.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 24670.35｜ 30148.56｜ 31898.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 6636.80｜ 6633.29｜ 6077.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1023.65｜ -36.66｜ 2170.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -9535.16｜ -435.88｜ -38482.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 7394.41｜ 10981.29｜ 31641.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -7054.72｜ 18690.88｜ -0.24｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -16589.87｜ 18255.00｜ -38482.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -494.90｜ 4308.89｜ 138.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -16094.98｜ 13946.11｜ -38621.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 13.05｜ 21.39｜ 20.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -12.87｜ 10.12｜ -31.37｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0079｜ -0.0020｜ -0.0026｜ -0.1474｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0019｜ 0.0007｜ -0.0027｜ -0.1082｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.1360｜ 1.1414｜ 1.1429｜ 1.1455｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.6900｜ -0.1800｜ -0.2300｜ -11.8700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6433｜ 0.6433｜ 0.6433｜ 0.6433｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.5255｜ -0.5196｜ -0.5203｜ -0.5176｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜12737.4991｜ 7892.9584｜ 2817.1813｜28374.3655｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -546.1138｜ -137.3866｜ -401.7479｜-9535.1565｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 5623.1176｜ 3959.2764｜ 2000.0000｜ 7394.4068｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -837.3036｜ -212.7811｜ -280.2013｜-15605.738｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2022-09-30｜2022-06-30｜2022-03-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0095｜ 0.0063｜ 0.0015｜ 0.1313｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0071｜ 0.0042｜ 0.0015｜ -0.0263｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.3068｜ 1.3072｜ 1.2997｜ 1.2982｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.7300｜ 0.4200｜ 0.1100｜ 10.6600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6433｜ 0.6433｜ 0.6433｜ 0.6433｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.3607｜ -0.3638｜ -0.3687｜ -0.3702｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜17426.9708｜ 8935.4182｜ 2925.9137｜38353.6206｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 725.2659｜ 346.9388｜ 83.8602｜ -435.8793｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 5897.4844｜ 3949.3198｜ 2000.0000｜10981.2877｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1007.1101｜ 671.6482｜ 156.5378｜13903.6736｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.01｜ -0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.14｜ 1.15｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.64｜ 0.64｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.53｜ -0.52｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 8.99｜ 5.50｜ 2.30｜ 19.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.77｜ 0.48｜ 0.18｜ 1.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.05｜ 0.03｜ 0.01｜ 0.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -26.91｜ -11.67｜ -3.72｜ -26.02｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -175.30｜ -139.60｜ -579.07｜ -2087.57｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2022年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2925.91｜ 10.31｜ 156.54｜ -1.00｜ ｜二季度｜ 6009.50｜ 21.18｜ 515.11｜ -3.30｜ ｜三季度｜ 8491.55｜ 29.93｜ 335.46｜ -2.15｜ ｜四季度｜ 10947.39｜ 38.58｜ -16612.85｜ 106.45｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2021年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 4816.16｜ 12.56｜ 838.10｜ 6.03｜ ｜二季度｜ 11545.01｜ 30.10｜ 18489.94｜ 132.99｜ ｜三季度｜ 12832.80｜ 33.46｜ 97.23｜ 0.70｜ ｜四季度｜ 9159.65｜ 23.88｜ -5521.59｜ -39.71｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 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