☆财务分析☆ ◇920249 利尔达 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -10783.34｜ -601.60｜ 11053.09｜ 18056.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -14.54｜ -0.76｜ 15.37｜ 31.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -1692.44｜ -105.44｜ -38.79｜ 252.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 62.24｜ 63.49｜ 60.18｜ 54.17｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.29% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：21.07% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.99% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 185685.75｜ 216809.38｜ 189259.24｜ 150961.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 115564.52｜ 137656.18｜ 113898.00｜ 81777.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 109885.95｜ 130994.90｜ 106080.97｜ 79785.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 14943.46｜ 18154.59｜ 15966.61｜ 16875.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 58404.66｜ 70892.26｜ 67905.19｜ 56778.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2581.83｜ 1446.85｜ 2109.78｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 62.24｜ 63.49｜ 60.18｜ 54.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 37.76｜ 36.51｜ 39.82｜ 45.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.45｜ 1.47｜ 1.55｜ 1.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.81｜ 0.89｜ 1.07｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 291367.79｜ 343020.01｜ 346690.52｜ 276157.60｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 5757.89｜ -4901.34｜ 1238.21｜ 9718.83｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -3211.63｜ 2967.38｜ 69.60｜ 4727.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 148.78｜ 141.38｜ 134.46｜ 125.21｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -53.40｜ 814.71｜ 11.20｜ 53.82｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 29.78｜ -493.25｜ 0.63｜ 26.18｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -5665.30｜ -4062.99｜ -10315.02｜ -4301.79｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -3503.01｜ 11895.78｜ 8936.55｜ -1063.94｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 195836.33｜ 242623.10｜ 257830.33｜ 220552.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 167323.79｜ 210503.35｜ 212974.72｜ 170720.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 14492.00｜ 12333.71｜ 11384.74｜ 11126.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1494.50｜ 1665.10｜ 1484.42｜ 206.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -12123.36｜ -836.41｜ 12627.74｜ 22451.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -2727.80｜ -377.18｜ -281.13｜ -61.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 83.86｜ -262.88｜ -70.10｜ -24.45｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -12039.50｜ -1099.29｜ 12557.64｜ 22427.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -1165.50｜ -445.32｜ 1325.30｜ 4133.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -10874.01｜ -653.97｜ 11232.34｜ 18293.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 14.56｜ 13.24｜ 17.40｜ 22.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -15.49｜ -0.77｜ 14.69｜ 26.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0100｜ -0.2600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0306｜ 0.0200｜ 0.0083｜ -0.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.7291｜ 1.7000｜ 1.6585｜ 1.6500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.4400｜ 1.5000｜ 0.4300｜ -14.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.4034｜ 0.3870｜ 0.3712｜ 0.3558｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.1576｜ 0.1416｜ 0.1233｜ 0.1163｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜179593.577｜117161.087｜52568.0899｜195836.334｜ ｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2271.7753｜ 1423.5334｜ 328.3579｜-12123.364｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -830.3902｜ -187.6918｜ -38.3693｜-2727.7959｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1740.7124｜ 1065.1424｜ 297.1513｜-10783.342｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1200｜ -0.1000｜ -0.0600｜ -0.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1382｜ -0.1000｜ -0.0639｜ -0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.7701｜ 1.7800｜ 1.8094｜ 1.8600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -6.3500｜ -5.3200｜ -3.2900｜ -0.7600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3538｜ 0.3439｜ 0.3343｜ 0.3247｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.2568｜ 0.2747｜ 0.3117｜ 0.3720｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜146222.499｜93697.4381｜44123.1064｜242623.095｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-5599.1308｜-4671.1340｜-2500.9683｜ -836.4133｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -261.9644｜ -190.7614｜ -135.6653｜ -377.1803｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-4859.0461｜-4105.8431｜-2543.2607｜ -601.6029｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.0100｜ 0.0200｜ 0.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.0100｜ 0.0028｜ 0.2300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.8668｜ 1.8900｜ 2.0311｜ 1.8900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.1800｜ 0.6800｜ 1.0100｜ 15.3700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.3218｜ 0.3251｜ 0.3157｜ 0.1535｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.3856｜ 0.4019｜ 0.5568｜ 0.5694｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜167674.077｜106471.686｜49323.7549｜257830.326｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -328.4357｜ 668.9211｜ 1159.0341｜12627.7408｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -295.4148｜ -193.8456｜ -48.5801｜ -281.1348｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -139.2403｜ 546.7812｜ 765.1584｜11053.0874｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ -0.26｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.73｜ 1.65｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.40｜ 0.36｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.16｜ 0.12｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.43｜ 1.60｜ 0.71｜ 2.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.67｜ 1.74｜ 0.83｜ 3.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.92｜ 0.60｜ 0.27｜ 0.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 22.82｜ 25.04｜ 19.14｜ -19.28｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 140.57｜ 130.48｜ 113.13｜ -1349.45｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 44123.11｜ 22.53｜ -2543.26｜ 23.59｜ ｜二季度｜ 49574.33｜ 25.31｜ -1562.58｜ 14.49｜ ｜三季度｜ 52525.06｜ 26.82｜ -753.20｜ 6.98｜ ｜四季度｜ 49613.84｜ 25.33｜ -5924.30｜ 54.94｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 49323.75｜ 20.33｜ 765.16｜ -127.19｜ ｜二季度｜ 57147.93｜ 23.55｜ -218.38｜ 36.30｜ ｜三季度｜ 61202.39｜ 25.23｜ -686.02｜ 114.03｜ ｜四季度｜ 74949.02｜ 30.89｜ -462.36｜ 76.86｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
