☆财务分析☆ ◇834014 特瑞斯 更新日期：2025-10-01◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6038.73｜ 5979.45｜ 6340.27｜ 6795.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.57｜ 7.78｜ 15.30｜ 18.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 0.99｜ -5.69｜ -6.70｜ -41.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 35.76｜ 43.00｜ 45.34｜ 56.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.79% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：30.87% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：54.61% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 126412.88｜ 136859.22｜ 138559.28｜ 83624.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 45204.42｜ 58847.56｜ 62827.91｜ 46841.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 43855.18｜ 57423.27｜ 61291.73｜ 45225.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 23534.10｜ 38293.04｜ 45185.27｜ 9192.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 44946.62｜ 43676.37｜ 43223.22｜ 34353.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 639.85｜ 808.51｜ 1284.80｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 35.76｜ 43.00｜ 45.34｜ 56.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 64.24｜ 57.00｜ 54.66｜ 43.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.21｜ 1.93｜ 1.99｜ 1.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.76｜ 1.48｜ 1.55｜ 1.08｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 65416.75｜ 69779.74｜ 59554.27｜ 45917.06｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 3448.53｜ 5562.40｜ 613.72｜ -1092.91｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -13299.51｜ -7471.65｜ 34363.96｜ -15131.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 97.02｜ 104.17｜ 90.69｜ 75.31｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 57.11｜ 93.03｜ 9.68｜ -16.08｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -220.24｜ -124.96｜ 541.99｜ -222.65｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -12359.79｜ -6067.93｜ -4170.37｜ 1591.25｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -4388.94｜ -6952.00｜ 37892.96｜ -15624.79｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 67427.98｜ 66987.97｜ 65667.39｜ 60968.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 46078.85｜ 44745.28｜ 43150.84｜ 39886.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5162.98｜ 4764.09｜ 4425.41｜ 3607.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -328.48｜ 214.60｜ 132.75｜ 240.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 6603.56｜ 6783.82｜ 7287.86｜ 7868.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 63.05｜ 221.50｜ -11.57｜ 28.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 143.59｜ -41.37｜ 22.84｜ -37.81｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 6747.15｜ 6742.45｜ 7310.70｜ 7830.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 708.42｜ 763.01｜ 970.43｜ 1034.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6038.73｜ 5979.45｜ 6340.27｜ 6795.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 31.66｜ 33.20｜ 34.29｜ 34.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 7.44｜ 7.66｜ 8.37｜ 18.48｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.4900｜ 0.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0500｜ 0.0236｜ 0.4400｜ 0.2859｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.5900｜ 6.5521｜ 6.5300｜ 6.3087｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.9500｜ 0.3900｜ 7.5700｜ 5.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.3780｜ 3.3780｜ 3.3780｜ 3.4081｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8887｜ 1.8521｜ 1.8263｜ 1.7050｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜22473.7963｜ 9719.1087｜67427.9812｜44981.8089｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 790.5476｜ 319.2322｜ 6603.5616｜ 4261.7567｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 5.5281｜ 42.9411｜ 63.0523｜ 55.5804｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 776.9167｜ 321.3667｜ 6038.7294｜ 4015.2040｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1900｜ 0.0500｜ 0.4800｜ 0.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1700｜ 0.0359｜ 0.4200｜ 0.2803｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.2300｜ 6.2663｜ 6.2100｜ 6.1328｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.0900｜ 0.8800｜ 7.7800｜ 5.2600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.4008｜ 3.3935｜ 3.3861｜ 3.4139｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.5804｜ 1.6167｜ 1.5619｜ 1.4478｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜28691.3797｜10119.1872｜66987.9690｜44046.8182｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2576.7617｜ 645.8236｜ 6783.8205｜ 4575.8222｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 20.4187｜ 12.6341｜ 221.4979｜ 191.4481｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2449.0700｜ 688.3694｜ 5979.4456｜ 4022.4695｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ 0.49｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.59｜ 6.53｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.38｜ 3.38｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.89｜ 1.83｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.90｜ 0.39｜ 2.33｜ 1.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.51｜ 0.22｜ 1.52｜ 0.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.51｜ 0.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -21.67｜ -3.95｜ 0.66｜ 2.12｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -69.32｜ -50.57｜ -2.66｜ -6.86｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 10119.19｜ 15.01｜ 688.37｜ 11.40｜ ｜二季度｜ 18572.19｜ 27.54｜ 1760.70｜ 29.16｜ ｜三季度｜ 16290.43｜ 24.16｜ 1566.13｜ 25.93｜ ｜四季度｜ 22446.17｜ 33.29｜ 2023.53｜ 33.51｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 9564.13｜ 14.28｜ 576.37｜ 9.64｜ ｜二季度｜ 16925.20｜ 25.27｜ 1536.77｜ 25.70｜ ｜三季度｜ 17557.49｜ 26.21｜ 1909.33｜ 31.93｜ ｜四季度｜ 22941.15｜ 34.25｜ 1956.98｜ 32.73｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
