☆财务分析☆ ◇688559 海目星 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -16306.82｜ 32174.42｜ 38040.14｜ 10917.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.27｜ 14.74｜ 21.27｜ 7.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -150.68｜ -15.42｜ 248.45｜ 41.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 72.02｜ 78.48｜ 77.01｜ 72.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜1149895.68｜1088465.70｜ 886949.07｜ 559170.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 828118.59｜ 854195.99｜ 683076.13｜ 405413.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 733097.91｜ 799327.00｜ 650412.31｜ 365852.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 165598.31｜ 105860.93｜ 161535.18｜ 92112.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 182753.69｜ 152452.01｜ 105769.38｜ 66682.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2581.97｜ 4504.74｜ 3079.33｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 72.02｜ 78.48｜ 77.01｜ 72.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 27.98｜ 21.52｜ 22.99｜ 27.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.19｜ 1.07｜ 1.10｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.57｜ 0.41｜ 0.53｜ 0.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 365166.09｜ 477367.59｜ 455803.22｜ 301868.85｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -71199.41｜ -99306.50｜ 48853.37｜ 48692.69｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 63187.60｜ -54026.17｜ 35133.63｜ 10722.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 80.70｜ 99.36｜ 111.02｜ 152.13｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 436.62｜ -308.65｜ 128.43｜ 446.02｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -387.49｜ -167.92｜ 92.36｜ 98.22｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -68493.97｜ -52361.91｜ -37251.69｜ -29836.98｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 202882.06｜ 97439.04｜ 22872.94｜ -8133.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 452471.72｜ 480451.23｜ 410541.55｜ 198433.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 356246.95｜ 340088.24｜ 285310.08｜ 148975.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 28648.31｜ 27512.01｜ 19942.38｜ 10400.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5803.05｜ 95.24｜ 2663.41｜ 1223.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -20012.81｜ 29252.52｜ 39814.15｜ 11325.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 699.59｜ -76.63｜ 210.15｜ 542.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -807.88｜ -46.14｜ -374.01｜ -117.24｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -20820.69｜ 29206.39｜ 39440.14｜ 11208.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -3131.74｜ -2815.11｜ 1890.82｜ 316.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17688.95｜ 32021.50｜ 37549.32｜ 10892.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 21.27｜ 29.21｜ 30.50｜ 24.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -5.05｜ 13.72｜ 18.65｜ 7.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -3.7400｜ -2.9100｜ -0.7700｜ -0.7600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -3.8063｜ -2.9400｜ -0.8045｜ -1.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.5355｜ 10.2503｜ 12.3357｜ 13.0834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -32.8100｜ -24.6500｜ -6.0200｜ -6.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.8700｜ 8.7621｜ 8.7388｜ 8.7209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.0971｜ 0.7267｜ 2.8372｜ 3.6028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜270359.127｜166442.948｜53890.6534｜452471.723｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-90622.288｜-71159.137｜-19908.001｜-20012.810｜
｜ ｜ 9｜ 7｜ 6｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1035.3063｜ 785.6728｜ 284.3637｜ 699.5885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-91251.829｜-70841.111｜-18880.198｜-16306.819｜
｜ ｜ 0｜ 7｜ 3｜ 5｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8100｜ 0.7600｜ 0.2000｜ 1.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6434｜ 0.6400｜ 0.1234｜ 1.2300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 14.4356｜ 12.2121｜ 11.6951｜ 11.4974｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.5900｜ 6.2800｜ 1.7500｜ 14.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.7383｜ 5.6036｜ 5.5306｜ 5.4870｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9429｜ 5.9014｜ 5.4567｜ 5.2539｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜362739.921｜239479.219｜104796.289｜480451.231｜
｜ ｜ 9｜ 2｜ 2｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15231.9135｜14499.5777｜ 3521.8654｜29252.5248｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 449.4489｜ 151.7875｜ 136.7886｜ -76.6251｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜16742.2577｜15213.2606｜ 4136.1786｜32174.4172｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.5500｜ 0.9200｜ 0.1600｜ 1.9000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2619｜ 0.7600｜ 0.1106｜ 1.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.2610｜ 10.5700｜ 10.3446｜ 10.1131｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 14.3500｜ 8.6100｜ 1.5300｜ 21.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.2208｜ 5.0626｜ 4.9952｜ 4.9198｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.2864｜ 4.7131｜ 4.1536｜ 3.9971｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜336133.241｜214630.979｜89536.0703｜410541.552｜
｜ ｜ 5｜ 9｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31046.6486｜18017.7730｜ 2489.3536｜39814.1454｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -397.9693｜ -323.5278｜ -294.5928｜ 210.1524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜31225.8122｜18477.4909｜ 3157.1326｜38040.1368｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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