☆财务分析☆ ◇688509 正元地信 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17349.90｜ -3341.53｜ 2851.12｜ 4872.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -12.47｜ -2.22｜ 1.88｜ 3.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -419.22｜ -216.81｜ -41.49｜ -24.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 58.23｜ 55.12｜ 56.50｜ 57.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.38%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.15%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.67%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 343967.39｜ 359448.43｜ 397018.53｜ 396827.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 200293.37｜ 198124.89｜ 224303.34｜ 227182.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 183512.95｜ 178827.77｜ 201666.00｜ 202151.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 27735.92｜ 46013.25｜ 49333.71｜ 65402.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 60233.12｜ 51332.56｜ 67947.85｜ 92215.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 10453.18｜ 12521.38｜ 17357.78｜ 16350.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 58.23｜ 55.12｜ 56.50｜ 57.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 41.77｜ 44.88｜ 43.50｜ 42.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.48｜ 1.56｜ 1.51｜ 1.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.42｜ 1.49｜ 1.46｜ 1.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 61971.68｜ 104114.33｜ 113644.41｜ 143491.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -18458.05｜ 1517.61｜ -6696.78｜ 3298.12｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18963.15｜ -3227.90｜ -15760.06｜ 25926.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 93.74｜ 116.59｜ 86.33｜ 91.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 106.39｜ -45.42｜ -234.09｜ 67.68｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 109.30｜ 96.60｜ -550.91｜ 532.05｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2324.38｜ 1858.11｜ -2290.77｜ -2692.54｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 1819.28｜ -6603.62｜ -6772.51｜ 25320.92｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 66107.32｜ 89297.80｜ 131642.87｜ 156687.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50794.40｜ 64081.04｜ 95052.45｜ 111797.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13234.23｜ 12940.34｜ 15754.05｜ 18350.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 194.17｜ -54.14｜ -2662.25｜ -1540.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -18229.54｜ -3132.61｜ 4884.64｜ 7527.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 284.00｜ 14.41｜ -1.53｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 253.58｜ 169.48｜ 419.91｜ 976.57｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -17975.95｜ -2963.14｜ 5304.55｜ 8504.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -573.11｜ -232.07｜ 764.38｜ 1789.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17402.84｜ -2731.07｜ 4540.17｜ 6715.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.16｜ 28.24｜ 27.80｜ 28.68｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -13.29｜ -2.26｜ 1.87｜ 3.24｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.0600｜ -0.0300｜ -0.2253｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0836｜ -0.0600｜ -0.0305｜ -0.2367｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.6114｜ 1.6314｜ 1.6597｜ 1.6957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -4.9400｜ -3.7500｜ -2.0300｜ -12.4700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4541｜ 0.4541｜ 0.4541｜ 0.4558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.1365｜ 0.1557｜ 0.1841｜ 0.2182｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜35711.0901｜28122.5609｜14045.9292｜66107.3178｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6921.9822｜-5684.8488｜-2809.0859｜-18229.536｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -27.7220｜ -9.7365｜ -8.2973｜ 283.9978｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6294.6369｜-4811.1496｜-2624.3032｜-17349.895｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1000｜ -0.0800｜ -0.0400｜ -0.0434｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1079｜ -0.0800｜ -0.0426｜ -0.0543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8169｜ 1.8417｜ 1.8780｜ 1.9201｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.4600｜ -4.1200｜ -2.1800｜ -2.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4558｜ 0.4558｜ 0.4558｜ 0.4558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3416｜ 0.3661｜ 0.4022｜ 0.4436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39604.3619｜29258.3562｜11755.7434｜89297.7953｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-8187.0496｜-6997.5708｜-3124.8877｜-3132.6113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 196.2567｜ 0.1873｜ -37.5788｜ 14.4105｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-7853.3340｜-5965.8237｜-3183.7896｜-3341.5325｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0766｜ -0.0200｜ -0.0200｜ 0.0370｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0801｜ -0.0300｜ -0.0214｜ 0.0242｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8896｜ 1.9503｜ 1.9593｜ 1.9760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -3.9600｜ -1.2100｜ -0.7800｜ 1.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4558｜ 0.4558｜ 0.4558｜ 0.4558｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.4102｜ 0.4704｜ 0.4787｜ 0.4941｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜50908.8301｜42143.8664｜18288.3778｜131642.871｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-5939.7013｜-1394.1413｜-1036.0991｜ 4884.6421｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 53.2838｜ 61.9204｜ -1.0968｜ -1.5291｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-5899.5802｜-1824.9431｜-1189.0689｜ 2851.1212｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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